Configurar reglas para la liquidación automática de los pagos

En la página Reglas de liquidación de pago, se establecen reglas para determinar cómo el texto de pago (en una transacción bancaria) se enlaza automáticamente en factoras relacionadas abiertas (sin pagar), notas de abono u otras entradas cuando usa la función Liquidar automáticamente en la página Diario de conciliación de pagos. Para obtener más información, vea Conciliar pagos con liquidación automática.

Las reglas de liquidación de pagos nuevas se configuran eligiendo qué tipos de datos en una línea de diario de conciliación de pago deben corresponder con datos en uno o varios movimientos pendientes antes de que el pago relacionado se liquide automáticamente en los movimientos pendientes. La calidad de cada liquidación automática se muestra como un valor de Bajo a Alto en el campo Confianza de la correspondencia en la página Diario de conciliación de pagos, según la regla de liquidación de pago que se haya utilizado.

Cada fila de la página Reglas de liquidación de pagos representa una regla de liquidación de pagos. Las reglas se aplican en el orden especificado por el campo Orden clasificación. Si se emplean varias reglas a la vez, se usa en primer lugar la confianza de correspondencia de la regla.

La función de liquidación automática se basa en criterios de correspondencia prioritarios. La función primero intenta, por orden de prioridad, relacionar el texto de los cinco campos Parte vinculada de una línea de diario con el texto de banco, el nombre o la dirección de los clientes o proveedores con documentos sin pagar que representan movimientos pendientes. A continuación, la función intenta hacer coincidir el texto de los campos Texto de la transacción e Información adicional de la transacción en una línea del diario con el texto de los campos N.º documento externo y N.º documento en los movimientos pendientes. Por último, la función intenta hacer coincidir la cantidad del campo Importe extracto de una línea del diario con la cantidad de los movimientos pendientes.

Nota

La correspondencia de texto solo es posible para el texto de más de cuatro caracteres.

Además de los criterios de correspondencia, lo siguiente se aplica en relación con el signo del importe de pago:

• Para importes negativos, la correspondencia se realiza primero contra movimientos pendientes que representan las facturas de cliente y luego contra los abonos de proveedor.
• Para importes positivos, la correspondencia se realiza primero contra movimientos pendientes que representan las facturas de proveedor y luego contra los abonos de cliente.

Para configurar una regla de liquidación de pago

1. Elija el icono , escriba Reglas de liquidación de pagos y luego elija el enlace relacionado.
2. Defina una regla de liquidación de pago nueva o modificada; para ello, rellene los campos en una línea, tal como se describe en la tabla siguiente.

Campo	Descripción
Confianza de la correspondencia	Especifica la confianza en la regla de liquidación que se define en la línea. Según la calidad de la liquidación de pago automático de la línea del diario, un valor que especifica en este campo se muestra en el campo Confianza de la correspondencia de la página Diario de conciliación de pagos.
Prioridad	Especifica la prioridad de la regla de aplicación relativa a otras reglas de aplicación que se definen como líneas en la página Reglas de liquidación de pago. 1 representa la prioridad más alta.
Parte relacionada conciliada	Especifica cuánta información sobre el cliente o el proveedor, como dirección, nombre de ciudad y número de cuenta bancaria, en la línea del diario de conciliación del pago debe coincidir con información en el movimiento pendiente antes de que la regla de liquidación se utilice para liquidar automáticamente el pago en el movimiento pendiente.
N.º doc./N.º doc. ext. conciliado	Especifica si el texto de la línea del diario de conciliación de pagos debe coincidir con el valor de los campos N.º documento o N.º documento externo del movimiento pendiente, antes de que la regla de aplicación se use automáticamente para aplicar el pago al movimiento pendiente.
Tolerancia importe incl. conciliada	Especifica cuántos movimientos para un cliente o un proveedor deben coincidir con el importe incluida la tolerancia de pago antes de que la regla de liquidación se use para liquidar automáticamente un pago en el movimiento pendiente.
Revisión requerida	Especifica si la aplicación de pago automático se recomienda para que el usuario la revise manualmente antes de publicarla. La elección del campo Líneas a revisar en la página Diario de aplicación de pagos inicia una experiencia guiada en la que puede revisar fácilmente varias aplicaciones en una secuencia de la página Revisar aplicación de pago.

La siguiente tabla describe las reglas de aplicación de pago estándar en Business Central.

Importante

Las reglas de liquidación de pagos pueden ser distintas en su implementación de Business Central.

Confianza de la correspondencia	Prioridad	Parte relacionada conciliada	N.º doc./N.º doc. ext. conciliado	Tolerancia importe incl. conciliada
Alta	1	Completamente	Sí: múltiple	Una instancia
Alta	2	Completamente	Sí: múltiple	Múltiples instancias
Alta	3	Completamente	Sí	Una instancia
Alta	4	Completamente	Sí	Múltiples instancias
Alta	5	Parcialmente	Sí: múltiple	Una instancia
Alta	6	Parcialmente	Sí: múltiple	Múltiples instancias
Alta	7	Parcialmente	Sí	Una instancia
Alta	8	Completamente	No	Una instancia
Alta	9	No	Sí: múltiple	Una instancia
Alta	10	No	Sí: múltiple	Múltiples instancias
Media	1	Completamente	Sí: múltiple	No contemplado
Media	2	Completamente	Sí	No contemplado
Media	3	Completamente	No	Múltiples instancias
Media	4	Parcialmente	Sí: múltiple	No contemplado
Media	5	Parcialmente	Sí	No contemplado
Media	6	No	Sí	Una instancia
Media	7	No	Sí: múltiple	No contemplado
Media	8	Parcialmente	No	Una instancia
Media	9	No	Sí	No contemplado
Baja	1	Completamente	No	Ninguna instancia
Baja	2	Parcialmente	No	Múltiples instancias
Baja	3	Parcialmente	No	Ninguna instancia
Baja	4	No	No	Una instancia
Baja	5	No	No	Múltiples instancias

Consulte también

Conciliar los pagos con liquidación automática
Administrar cobros
Ccial
Trabajar con Business Central

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