Registrar una factura de proveedor en el diario de facturas

Esta guía de la tarea muestra cómo registrar facturas de proveedor que no están asociadas a ningún pedido de compra. Algunos ejemplos de este tipo de factura incluyen los gastos para suministros o servicios. Esta grabación usa la empresa de demostración USMF.

1. Vaya a Panel de navegación > Módulos > Proveedores > Espacios de trabajo > Entrada de factura de proveedor.
2. En el Panel de acciones, haga clic en Nuevo diario de facturas.
3. Haga clic en Nuevo.
4. En el campo Nombre, escriba el nombre del diario o haga clic en el botón desplegable para abrir la búsqueda.
5. En el campo Descripción, escriba un valor.
6. En el panel de acciones, haga clic en Líneas. En el campo Fecha, especifique la fecha de registro que va a actualizar la contabilidad general.
7. En el campo Cuenta, especifique la cuenta del proveedor.
8. En el campo Factura, especifique el número de factura.
9. En el campo Descripción, escriba un valor.
10. En el campo Crédito, escriba un número.
11. En el campo Cuenta de contrapartida, escriba el número de cuenta o haga clic en el botón desplegable para abrir la búsqueda.
    • El valor predeterminado del grupo de impuestos proviene de la cuenta de proveedor
    • El valor predeterminado proviene del campo Grupo de impuestos de artículos de la cuenta principal especificada en el campo Cuenta de contrapartida.
    • La fecha de vencimiento se calculará según las condiciones de pago.
    • El descuento por pronto pago proviene de la cuenta de proveedor
12. Si ha habilitado el flujo de trabajo del diario de facturas de proveedores, haga clic en Flujo de trabajo > Enviar.
    • Cuando se aprueba su envío, la fecha se adelantará al primer día del próximo período abierto, si la fecha de contabilización de la transacción cae dentro de un período que está En espera o Cerrado para la contabilización del libro mayor.
13. Haga clic en Registrar.
14. Cierre la página.

Contabilización de validación y simulación en el diario de facturas de proveedor

En el diario de facturas de proveedor, las opciones Validación y Simular registro están disponibles en el menú Validar.

• Validar: el diario se comprueba en busca de condiciones de error específicas. La validación devolverá solo mensajes de éxito o de error.
• Simular registro: el proceso de registro se ejecuta sin registrar el diario y se mostrarán los detalles de las transacciones de comprobantes.