Fechas de factura del proveedor

Este artículo describe las fechas que aparecen en las facturas de proveedores.

En la página Factura de proveedor pendiente detallada, el encabezado de la factura muestra cuatro fechas: Fecha de recepción de la factura, Fecha de la factura, Fecha de registro y Fecha de vencimiento. Cuando se crea una factura de proveedor, se introducen las siguientes fechas de manera predeterminada:

• Fecha de recepción de la factura: este campo se establece en la fecha actual del sistema.
• Fecha de registro: este campo se establece en la fecha actual del sistema.
• Fecha de vencimiento: la fecha de este campo se calcula en función de la fecha de registro y las condiciones de pago.
• Fecha de factura : de forma predeterminada, este campo está en blanco. Sin embargo, puede introducir un valor si es necesario. En ese caso, la fecha en el campo Fecha de vencimiento se vuelve a calcular en función de la fecha de la factura y las condiciones de pago.

A veces, una factura de proveedor puede estar en estado pendiente durante mucho tiempo después del cierre del periodo. Cuando esté listo para el registro, se seguirá utilizando la fecha de registro anterior del periodo de registro anterior. Sin embargo, ese periodo ya se ha cerrado. Por lo tanto, un contable de proveedores (AP) debe cambiar manualmente todas las fechas de registro al nuevo periodo de registro para todas las facturas pendientes que se crearon anteriormente.

La característica que se describe en este artículo ajusta automáticamente la fecha de registro de acuerdo con los requisitos comerciales.

Parámetro para ajustar automáticamente la fecha de registro de la factura del proveedor

Siga estos pasos para ajustar automáticamente la fecha de registro de las facturas de proveedores.

1. Vaya a Proveedor > Configuración > Parámetros de proveedor.

2. En la pestaña Impuestos y contabilidad, en el campo Ajustar fecha de registro de factura automáticamente, seleccione uno de los siguientes valores:

   • Sin cambios : la fecha de registro no cambia automáticamente durante el registro. Este valor se selecciona de forma predeterminada.
   • Cambiar siempre la fecha de registro a la fecha del sistema: la fecha de registro se cambia automáticamente a la fecha del sistema durante el registro.
   • Cambiar la fecha de registro a la fecha del sistema cuando el período de fecha de registro está cerrado o en espera : la fecha de registro se cambia automáticamente a la fecha del sistema durante el registro, pero solo si el período correspondiente de la fecha de registro tiene un estado Cerrado o En espera .
   • Cambiar la fecha de registro al primer día del nuevo período cuando el período de fecha de registro está cerrado o en espera : la fecha de registro se cambia al primer día del nuevo período abierto, pero solo si el período correspondiente de la fecha de registro tiene un estado Cerrado o En espera .

3. La opción Ajustar la fecha de registro de factura al período abierto del próximo año está habilitada solo cuando la opción Ajustar fecha de registro de factura automáticamente NO está ajustada en Ningún cambio. Esto controla si la contabilización de facturas ajusta automáticamente la fecha de contabilización en un nuevo año fiscal. Los siguientes valores están disponibles para su selección:

   • Bloquear con error : si desea detener el registro de facturas con un error que indica que la fecha de registro no se puede actualizar. Este valor se selecciona de forma predeterminada.
   • Permitido con advertencia : si desea permitir el registro de facturas con una advertencia y actualizar la fecha de registro de la factura al período abierto del siguiente período.

Nota

Ajustar fecha de registro de factura automáticamente solo afectará a los ajustes de la fecha de registro en la factura del proveedor, el diario de registro de facturas y el diario de facturas.

Impacto de los cambios en la fecha de registro

Cuando se cambia la fecha de registro en una factura de proveedor pendiente, el cambio tiene los siguientes efectos:

• Fecha de vencimiento

  • Si el campo Fecha de factura está en blanco, la fecha de vencimiento se vuelve a calcular en función de la nueva fecha de registro y de las condiciones de pago.
  • Si el campo Fecha de factura se configuró previamente, el cambio de fecha de registro no afecta la fecha de vencimiento.

• Fecha del descuento por pronto pago

  • Si el campo Fecha de factura está en blanco, la nueva fecha de registro se utiliza para calcular el descuento por pronto pago.
  • Si el campo Fecha de factura se configuró previamente, el descuento por pronto pago no cambia.

Nota

Para el registro de facturas o los diarios de facturas, la fecha de vencimiento y la fecha de descuento por pronto pago no se recalculan en función de la nueva fecha de contabilización y las condiciones de pago.

Fecha del tipo de cambio

La fecha del tipo de cambio está determinada por la configuración del campo Fecha de tipo de cambio predeterminada en la pestaña General de la página Parámetros de proveedores (Proveedor > Configuración > Parámetros de proveedor).

• La Fecha de publicación es el valor predeterminado para el campo Fecha de tipo de cambio predeterminado . Cuando la Fecha de publicación cambia, esto afecta el tipo de cambio y los montos contables y de informes se recalculan. La validación coincidente debe realizarse nuevamente.
• Si la fecha de tipo de cambio predeterminada se establece en la fecha de documento, se usa la Fecha de la factura y el cambio no afecta el tipo de cambio.

Nota

Este parámetro solo está habilitado cuando el parámetro Actualizar contabilidad de proveedor mediante la fecha de factura está deshabilitado. Si este parámetro está habilitado, no solo utilizará la Fecha de la factura como Fecha contable para contabilizar la factura, sino que determina el tipo de cambio. No hay una configuración de tipo de cambio fijo en el nivel Registro de facturas y Línea del diario de facturas . El tipo de cambio fijo se establece en el Registro de facturas o Encabezado del diario de facturas>Configuración.

Validación

Otros dos campos en la pestaña Factura de la página Parámetros de cuentas por pagar afectan el procesamiento de facturas:

• Si el campo Comprobar el número de factura utilizado está configurado en Rechazar duplicados dentro del ejercicio, se usa la fecha de registro para comprobar si hay facturas duplicadas durante el registro de facturas.
• Si el campo Requerir fecha de documento en factura de proveedor está configurado en Opción de error, el campo Fecha de la factura en el encabezado de la factura pendiente es obligatorio. Si la fecha de la factura es posterior a la fecha de registro, aparece un mensaje de error.