Espacio de trabajo de pagos de proveedor
El espacio de trabajo Pagos a proveedores muestra la información relacionada con el procesamiento de pagos a proveedores. Este espacio de trabajo incluye un vista Mi trabajo y una página Análisis . La vista Mi trabajo muestra mosaicos de resumen, cuadrículas de transacciones con proveedores y la información de proveedor relacionada. La página Análisis utiliza las capacidades de Microsoft Power BI para mostrar las representaciones visuales relacionados con pagos a proveedores.
Es necesario completar la siguiente configuración para que los datos se muestren en los elementos visuales de Power BI Pagos a proveedores.
- Vaya a Administración del sistema > Configuración > Parámetros del sistema para establecer Divisa del sistema y Tipo de cambio del sistema.
- Para validar las fechas del calendario fiscal asignadas al período de tiempo activo, vaya a Contabilidad general > Calendarios > Calendarios fiscales.
- Vaya a Contabilidad general > Configuración > Libro mayor para establecer Divisa de contabilidad y Tipo de cambio.
- Defina los tipos de cambio entre las divisas de transacción y la divisa de contabilidad, y la divisa de contabilidad y la divisa del sistema. Para ello, vaya a Contabilidad general > Divisas > Tipos de cambio de divisas.
- Vaya a Administración del sistema > Configuración > Almacén de entidades para actualizar la última versión de medida agregada de Medida de pago de proveedor. Por ejemplo, Medida de pago del proveedor V3 a partir de agosto de 2023.
Los mosaicos en la sección Resumen ofrece una visión general del estado de la información de pago. Puede ver los diarios de pagos que todavía no se han registrado, las facturas vencidas, todos los proveedores, y proveedores que están en espera. En la sección Resumen , puede crear un nuevo período de pago.
La información de la sección Resumen es para la empresa con la que tiene firmado un contrato.
La sección Transacciones de proveedor contiene las cuadrículas que muestran las facturas vencidas y los pagos que no se hayan liquidado. En la cuadrícula Factura vencidas , puede ver el historial de liquidaciones de una factura seleccionada. En la cuadrícula Pagos no liquidados , puede ver el historial de liquidaciones de una factura seleccionada y liquidarla.
Los empleados de pagos centralizados pueden utilizar un filtro que aparece en la parte superior de cada cuadrícula para seleccionar una empresa. La cuadrícula se filtra a continuación de modo que muestre solo las empresas definidas en la jerarquía organizativa de pagos centralizada que el empleado de pagos centralizados tenga derecho a ver.
La ficha Buscar transacciones en la sección Transacciones de proveedor le permite buscar una transacción de proveedor.
Puede ver el informe Antigüedad de proveedores y el informe Resumen de pago por fecha mediante los vínculos de la sección Información relacionada del espacio de trabajo.
La página Análisis proporciona medidas importantes, como facturas de proveedor vencidas y facturas de proveedor que venzan en el futuro. Esta página contiene nueve páginas de informe. Una página ofrece una visión general, y las otras ocho proporcionan información detallada acerca de medidas de pago a proveedores.
En la tabla siguiente se muestran las visualizaciones que se encuentran disponibles en cada página de informe.
Página de informes | Visualización |
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Visión general de pagos de proveedor |
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Facturas vencidas |
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Facturas que vencen hoy |
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Descuentos aplicados a descuentos perdidos |
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Facturas que vencen en el futuro |
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Facturas pagadas tarde |
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Flujo de trabajo de pagos |
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Saldo cliente/proveedor |
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Facturas con el pago en espera |
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