Generar facturas a partir de programaciones de facturación

Nota

Las programaciones de facturación con proyectos están disponibles en Microsoft Dynamics 365 Finance versión 10.0.32 y posteriores.

Las programaciones de facturación utilizan el proceso estándar de pedido de ventas para facturar a los clientes. Los pedidos de ventas se crean y se pueden facturar automáticamente seleccionando Generar factura.

Para facturar a un cliente los cargos recurrentes, siga estos pasos.

1. En la página Programación de facturación, seleccione Programación de facturación > Generar factura.
2. Configurar las líneas de programación de facturación.

En la ficha desplegable General, puede filtrar las programaciones de facturación incluidas por fecha de inicio o fecha de finalización. Deje el campo Fecha desde en blanco para Seleccionar todo las líneas de programación de facturación hasta la fecha de finalización seleccionada en el campo Fecha final.

Establezca la opción Excluir consumo de cero en Sí para excluir las líneas de programación de facturación de tipo uso que tienen un consumo cero y, por lo tanto, un importe neto de 0,00 de las líneas de pedido de ventas. Establézcalo en No para incluir líneas que tengan un importe neto de 0,00 en el pedido de ventas.

En la ficha desplegable Procesamiento de facturas, el valor predeterminado del campo Tipo de transacción de factura (Pedido de ventas o Factura de texto libre) se toma del encabezado de la programación de facturación.

En el campo Opción de contabilización, seleccione uno de los siguientes valores:

• Crear pedido de ventas: cree uno o más pedidos de ventas para las líneas de programación de facturación.
• Mostrar la página Registrar factura o Crear propuesta de factura – Cree el pedido de ventas y abra la página Registrar factura donde puede revisar y registrar manualmente la factura o guardarla para retrasarla más tarde. Si existe un proyecto para cualquier línea, se crea una propuesta de factura de proyecto para el pedido de ventas.
• Crear factura de texto libre: Crear la factura de texto libre. Este valor se usa solo cuando el campo Tipo de transacción de factura está establecido en Factura de texto libre.
• Registrar factura automáticamente – Cree el pedido de ventas y registre automáticamente la factura. Si existe un proyecto para cualquier línea, se crea una propuesta de factura de proyecto y luego se registra.

En el campo Fecha de factura, especifique la fecha para crear la factura. El valor predeterminado es la fecha de sesión para Dynamics 365 Finance. Si el campo Opción de registro está establecido en Crear pedido de ventas, la fecha de la factura no es aplicable y no se puede editar.

Seleccione la opción No imprimir artículos secundarios como Sí si desea suprimir artículos secundarios si el reparto de ingresos se usa en las líneas programación de facturación. En este caso, sólo el artículo superior aparece en la factura de venta. Todos los elementos secundarios están ocultos. Si el importe neto de los artículos secundarios (ocultos) es una suma distinta de cero, el importe neto de la línea principal muestra un resumen de las líneas secundarias. Establezca esta opción en No para imprimir los elementos primarios y elementos secundarios cuando se usa la división de ingresos. En este caso, los artículos secundarios aparecen debajo del artículo principal en la factura de venta. El importe neto de cada elemento secundario aparece en la factura. Esta opción solo se puede usar cuando todos los artículos (elementos primarios y elementos secundarios) de una división de ingresos están incluidos en la factura.

En la ficha desplegable Registros para incluir, si está facturando solo una programación de facturación, el campo Programación de facturación se establece en la programación de facturación seleccionada de forma predeterminada. Utilice el botón Filtro para cambiar el rango de la Programación de Facturación o el rango del Proyecto.

Seleccione Ver programaciones de facturación para revisar las líneas de programación de facturación que están disponibles para facturar a un cliente. Si no desea facturar una o más de las líneas en este momento, seleccionar las líneas y luego seleccionar Eliminar seleccionada. Todas las líneas restantes se facturarán cuando selecciona Generar todo.

Utilice el botón Lote para agregar las líneas a un trabajo por lotes que se procesará más adelante.

Consolidación

Use las opciones de la ficha desplegable Consolidación para combinar varias líneas de programación de facturación al crear el pedido de ventas.

• Consolidar todos los períodos : establezca esta opción en Sí para combinar varios períodos de facturación para el mismo artículo de línea en una línea en el pedido de ventas. Por ejemplo, un artículo de línea de programación de facturación tiene una frecuencia de facturación mensual de enero a diciembre. La cantidad es 1 y el importe de facturación es 100,00. Si se seleccionan los primeros tres períodos (de enero a marzo), el pedido de ventas que se crea tendrá una línea con una cantidad de 3 y un importe neto de 300,00. Si esta opción se establece en No, el pedido de ventas tendrá tres líneas, una para cada período de facturación, y cada línea tendrá una cantidad de 1 y un importe neto de 100,00.
• Consolidar por cliente : establezca esta opción en Sí para combinar programaciones de facturación si el id. del cliente, el id. de documento a cada documento de ventas (se asigna un id. de documento único), la referencia del cliente, el proyecto (si se utiliza) y el id. de divisa son los mismos. Las condiciones de pago, el método de pago y la programación de pagos también deben ser los mismos para consolidar por cliente.
• Consolidar por artículo : establezca esta opción en Sí para combinar líneas de programación de facturación si los artículos y el proyecto son los mismos. Si algún artículo pertenece a grupos de artículos en los que el valor del campo Número de líneas principales de la página Configuración de grupo de artículo es superior a 0 (cero), esta opción se establece automáticamente en No.
• Dividir por grupo de artículo: establezca esta opción en Sí para usar la característica de facturación principal. Para obtener más información, consulte la sección Facturar artículos principales más adelante en este artículo.

Seleccione Vista previa de factura para mostrar una vista previa de todas las líneas de pedido de ventas que se crearán. Recuerde que se han producido todas las divisiones de grupos de artículos y todas las consolidaciones, y que se ha aplicado la función de facturación prioritaria a los artículos principales. El número de ventas que aparece en la Vista previa es temporal y contiene el prefijo "Vista previa". El número de pedido de ventas real se generará cuando se cree el pedido de ventas.

El orden de las líneas en la lista depende de si se utiliza la función de facturación prioritaria. Si se utiliza la función, las líneas aparecen en este orden:

1. Orden descendente por importe neto (el importe neto más grande está en la parte superior).
2. Orden ascendente por fecha final (la fecha más antigua está en la parte superior y la fecha futura más reciente está en la parte inferior).
3. Orden ascendente por número de programación de facturación original
4. Orden ascendente por número de línea

Si no se utiliza la función de facturación principal, las líneas aparecen en este orden:

1. Orden ascendente por fecha final (la fecha más antigua está en la parte superior y la fecha futura más reciente está en la parte inferior).
2. Orden ascendente por número de programación de facturación original
3. Orden ascendente por número de línea

Diferentes direcciones de facturación

Los pedidos de ventas para líneas de programación de facturación que usan diferentes direcciones de facturación se procesan de la siguiente manera:

• Todas las líneas usan la misma dirección de facturación y dirección de entrega: Se crea un pedido de ventas con tres líneas.
• Si algunas líneas usan una dirección de facturación diferente, se crea un pedido de ventas separado para cada dirección de facturación y todas las líneas apropiadas aparecen en el pedido de ventas correcto.

Por ejemplo, si una programación de facturación tiene tres líneas de programación de facturación, se pueden crear uno o más pedidos de ventas, según el número de direcciones de facturación:

• Todas las líneas usan la misma dirección de facturación y dirección de entrega: Se crea un pedido de ventas con tres líneas.
• Todas las líneas usan la misma dirección de facturación pero cada una tiene una dirección de entrega diferente: Se crea un pedido de ventas con tres líneas.
• Cada línea usa una dirección de facturación y dirección de entrega diferente: Se crean tres pedidos de ventas, cada uno con una línea.
• Dos líneas usan la misma dirección de facturación pero cada una tiene una dirección de entrega diferente: Se crean dos pedidos de ventas. Un pedido de ventas tiene dos líneas y el otro tiene una línea.

La dirección de facturación aparece en la factura proforma generada y en el informe de factura de ventas.

Principales elementos de facturación

Para utilizar la función de facturación principal en una factura de ventas, asegúrese de que la opción Dividir por grupo de artículos en la página Generar factura esté establecida en Sí. La característica se aplica a cada factura y los artículos más caros se determinan por el importe neto, no por el precio unitario.

El siguiente proceso se utiliza para determinar los principales artículos para las facturas que se crean desde la página Generar factura.

1. Se ha realizado toda la división y consolidación de grupos de artículos.

2. Para cada pedido de ventas, se realizan las siguientes validaciones:

   • La opción Dividir por grupo de artículos debe establecerse en Sí.
   • El grupo de artículos debe estar en la lista de Configuración de facturación principal y debe tener un valor principal a 0 (cero).

3. Una vez superadas las validaciones, los artículos más caros se determinan en función del importe neto. Los importes de estas líneas permanecen sin cambios.

   Si varias líneas tienen el mismo importe, los artículos que se utilizan para la factura se seleccionan aleatoriamente. Por ejemplo, la facturación principal de un grupo de artículos es 3 y los importes netos de los tres artículos principales son los siguientes:

   • Elemento A: 900 $
   • Elemento B: 800 $
   • Elemento C: 700 $
   • Elemento D: 700 $
   • Artículo E: 700 $

   Para la cantidad $700, se selecciona uno de los elementos C, D o E al azar para incluirlo entre los tres primeros.

4. No se factura ninguno de los artículos restantes por debajo de la facturación principal, y el precio unitario y el importe neto se cambian a 0 (cero).

Nota

Cuando se usa el característica de facturación principal (es decir, una o más líneas en la configuración del grupo de artículos tienen un valor de Número de líneas principales superior a 0 [cero]), las siguientes características no están disponibles:

• La funcionalidad de división de ingresos en la asignación de ingresos de varios elementos no se puede utilizar.
• El botón Asignación de ingresos no está disponible para programaciones de facturación en ninguna página.
• No se puede usar la característica de ingresos sin facturar.
• El botón Ingresos sin facturar en la página Programación de facturación no está disponible.
• En la página Generar factura , las opciones Consolidar por artículo y Dividir por grupo de artículos no pueden funcionar juntas. (Si la opción Dividir por grupo de artículos se establece en Sí, la opción Consolidar por artículo se establece automáticamente en No y no se puede establecer en Sí).

Separar facturas según los grupos de artículos

Se requiere la siguiente configuración para crear facturas independientes para programas de renovación, en función de los grupos de artículos.

• Como parte de la configuración estándar, los artículos deben asignarse a grupos de artículos.
• En la página Parámetros de facturación de contratos periódicos, el campo Tipo de programación única debe establecerse a Cliente.
• Cuando se crean facturas en las páginas Pedido de ventas o Generar factura, la opción Dividir por grupo de artículos debe establecerse en Sí.

Para las programaciones de facturación que tienen varios grupos de artículos, se crean pedidos de venta independientes para cada grupo de artículos.

Para las líneas que usan la división de ingresos, todos los elementos secundarios están en el mismo pedido de ventas que el elemento primario.