Conciliar cuenta bancaria

Cuando reciba un extracto bancario, deberá conciliar periódicamente las transacciones bancarias de la entidad jurídica con las transacciones del extracto bancario.

No se puede conciliar un extracto bancario con una cuenta bancaria si alguno de los cheques o pagos de resguardos de depósito que el extracto enumera actualmente tiene un estado de cancelación pendiente. Después de que un revisor registre o rechace la anulación del cheque o la cancelación del pago mediante resguardo de depósito, el estado dejará de ser Cancelación pendiente y se podrá conciliar la cuenta bancaria.

1. Vaya a Gestión de efectivo y de banco>Cuentas bancarias>Cuentas bancarias. Seleccione la cuenta bancaria para conciliar con el extracto bancario y seleccione Conciliación>de la cuenta.

2. Especifique la información en Fecha del extracto bancario y Extracto bancario. En el campo Saldo final, especifique el saldo de la cuenta tal y como aparece en el extracto bancario.

3. Seleccione Transacciones para abrir la página Conciliación de cuentas.

4. Para cada transacción incluida en el extracto bancario, active la casilla Compensado si el importe de Dynamics 365 Finance se corresponde con el importe del extracto bancario. También puede especificar o modificar el valor del campo Tipo de transacción bancaria. El valor de este campo es importante para las estadísticas de transacciones bancarias y para algunos informes.

Note

No active la casilla Borrar para las transacciones que no están en el extracto bancario. Estas transacciones se seguirán mostrando en esta página hasta que se reconcilien con un extracto bancario futuro. La casilla de verificación Compensado no está disponible si la transacción tiene un estado de Cancelación pendiente. Las transacciones tienen este estado si Finance requiere que se revisen las reversiones o cancelaciones antes de que se publiquen. Después de que un revisor registre o rechace la anulación o cancelación, el estado dejará de ser Cancelación pendiente y se podrá conciliar la cuenta con el extracto bancario.

Para activar la casilla Compensado para un intervalo de cheques mostrados en el extracto bancario, haga clic en Marcar intervalo de cheques y, a continuación, indique el intervalo. Si se pueden borrar todas las transacciones de la lista, seleccione Marcar todas como borradas.

1. Si el importe de una transacción de cuenta bancaria no se corresponde con el importe de la transacción en el extracto bancario, especifique el importe de la corrección en el campo Importe de la corrección.

Note

Si se cierra el período fiscal de la transacción que se va a corregir, no puede usar el campo Importe de corrección . En su lugar, cree una línea que contenga una fecha de transacción con un período fiscal abierto para la corrección. En este caso, se deberán agregar las dimensiones financieras utilizadas en la transacción original, además de la cuenta principal de contrapartida.

1. Cree transacciones para entradas, tales como cuotas o intereses, que se encuentran en el extracto bancario, pero que no están en Finance. Especifique el Tipo de transacción bancaria y las dimensiones financieras adecuadas.

2. A medida que marca las transacciones en el extracto bancario como Borrado, el importe en el campo Sin reconciliar , que se vuelve a calcular continuamente a medida que realiza cambios, se aproxima a cero. Cuando sea cero, seleccione Conciliar cuenta para registrar la conciliación, las transacciones y las correcciones.

   Una vez publicada la conciliación, las transacciones incluidas no se pueden modificar ni corregir y no se muestran para la conciliación futura de cuentas.

3. Para ver transacciones bancarias que no están reconciliadas, use el informe Transacciones bancarias no reconciliadas. Para ver el extracto bancario de una cuenta, utilice el informe Extracto bancario.

Cancelar conciliación de extracto bancario

La funcionalidad Cancelar conciliación de extracto bancario permite cancelar la conciliación del extracto bancario. Deberá habilitar el parámetro Permitir edición del extracto bancario. Para ello, vaya a Gestión de efectivo y bancos > Configuración > Parámetros de gestión de efectivo y bancos > Conciliación bancaria.

Solo se pueden cancelar las conciliaciones de extractos bancarios en el orden cronológico en que se registraron. Al cancelar una conciliación de extracto bancario, el sistema invierte nuevas transacciones y correcciones, y marca todas las demás transacciones como no conciliadas.

Para cancelar la conciliación del extracto bancario, siga estos pasos:

1. Seleccione el extracto bancario y seleccione Extracto bancario > Cancelar conciliación bancaria.
2. En Cancelar conciliación bancaria, escriba el código de motivo, el comentario de motivo y la fecha de cancelación.
3. Selecciona Aceptar.

Note

La fecha de cancelación del extracto bancario debe ser igual o posterior a la fecha del extracto bancario. Después de cancelar la conciliación del extracto bancario, el sistema actualiza el campo Fecha de cancelación del extracto bancario con la fecha de cancelación que proporcione. Seleccione el botón Transacciones para ver las transacciones para las que se ha cancelado la conciliación.