Configurar el proceso de importación avanzada de conciliación bancaria

  • Artículo

Nota

Esta funcionalidad quedará obsoleta en septiembre de 2022, los nuevos usuarios deben usar informes electrónicos. Para obtener más información, consulte Configurar importación avanzada de conciliación bancaria mediante informes electrónicos.

La característica de conciliación bancaria avanzada le permite importar extractos bancarios electrónicos y conciliarlos automáticamente con transacciones bancarias en Dynamics 365 Finance. En este artículo se explica cómo configurar la funcionalidad de importación para los extractos bancarios.

La configuración de la importación del extracto bancario varía en función del formato de su extracto bancario electrónico. Finance admite de serie tres formatos de extractos bancarios: ISO20022, MT940 y BAI2.

Establecer preferencia de zona horaria

Cuando configure los valores de importación del extracto bancario, puede ser importante considerar la zona horaria de los datos de fecha y hora dentro de los archivos de extracto bancario que se importarán. El valor predeterminado es asumir que los valores de fecha y hora ya están en la hora universal coordinada (UTC) así que no se aplicará ninguna conversión de la zona horaria al importar los datos.

Hay una opción disponible para especificar la zona horaria a utilizar para importar datos. Esta opción está disponible en el campo Preferencia de la zona horaria en cada página Detalles sobre el formato de datos de origen (ficha desplegable Gestión de datos del espacio de trabajo > Configurar orígenes de datos > Seleccionar un formato de fecha > Configuración regional). Esta preferencia de zona horaria que especifique se aplicará a todas las importaciones que usan dicho formato de datos de origen. Puede crear tantos formatos del origen de datos según sea necesario para importar datos de varias zonas horarias.

Esta zona horaria puede no ser igual a una zona horaria del usuario o de la empresa, por lo que esté seguro de aclarar qué zona horaria están usando los datos. Recomendamos que tenga en cuenta los puntos siguientes al establecer una preferencia de zona horaria.

  • La preferencia de zona horaria se aplicará a todas las importaciones que usan dicho formato de datos de origen. Puede crear tantos formatos del origen de datos según sea necesario para gestionar el importar datos de varias zonas horarias.

  • La preferencia de la zona horaria debe ser la zona horaria local de los datos de fecha y hora en el archivo de importación.

  • La zona horaria de los datos de fecha y hora no puede ser el mismo que una zona horaria del usuario o de la empresa.

  • Los usuarios pueden ajustar su propia zona horaria mediante sus Opciones de usuario.

Tenga en cuenta que las acciones siguientes pueden ayudar a minimizar posibles conflictos de fecha y hora al importar extractos bancarios.

  • Impida cambiar las preferencias de la zona horaria para cualquier cuenta bancaria que haya realizado ya instrucciones importadas. Cambiar la preferencia de la zona horaria podría afectar a realizar un pedido desde las instrucciones existentes en relación con las nuevas instrucciones debido el ajuste de la zona horaria.

  • Revise todas importaciones que usen el formato del origen de datos seleccionado. La preferencia de la zona horaria especificada para el formato se aplicarán a todas la importación proyectos que el uso que da formato. Verifique que la preferencia de la zona horaria es apropiada para el formato que se aplicarán a todas la importación proyectos que el uso que da formato.

Archivo de muestra

Para los tres formatos, debe tener archivos que traduzcan la instrucción bancaria electrónica del formato original a un formato que Finance puede usar. Encontrará los archivos los recursos necesarios en el nodo Recursos de Application Explorer de Microsoft Visual Studio. Tras encontrar los archivos, cópielos en una única ubicación conocida, para que pueda cargarlos más fácilmente durante el proceso de instalación.

Nombre del recurso Nombre de archivo
BankStmtImport_BAI2CSV_to_BAI2XML_xslt BAI2CSV-to-BAI2XML.xslt
BankStmtImport_BAI2XML_to_Reconciliation_xslt BAI2XML-to-Reconciliation.xslt
BankStmtImport_BankReconciliation_to_Composite_xslt BankReconciliation-to-Composite.xslt
BankStmtImport_ISO20022XML_to_Reconciliation_xslt ISO20022XML-to-Reconciliation.xslt
BankStmtImport_MT940TXT_to_MT940XML_xslt MT940TXT-to-MT940XML.xslt
BankStmtImport_MT940XML_to_Reconciliation_xslt MT940XML-to-Reconciliation.xslt
BankStmtImport_SampleBankCompositeEntity_xml SampleBankCompositeEntity.xml

Ejemplos de diseños técnicos y formatos de extracto bancario

A continuación se presentan definiciones de diseño técnico de archivo de importación de conciliación bancaria avanzada y tres archivos de ejemplo de extracto bancario relacionados: Importar ejemplos de archivo

Definición de diseño técnico Archivo de ejemplo de extracto bancario
DynamicsAXMT940Layout MT940StatementExample
DynamicsAXISO20022Layout ISO20022StatementExample
DynamicsAXBAI2Layout BAI2StatementExample

Configuración de la importación de los extractos bancarios ISO20022

En primer lugar, debe definir el grupo de procesamiento del formato de extractos bancarios para los extractos bancarios ISO20022 mediante el marco de entidades de datos.

  1. Vaya a Espacios de trabajo>Administración de datos.
  2. Haga clic en Importar.
  3. Escriba un nombre para el formato, como ISO20022.
  4. Establezca el campo Formato de datos de origen en Elemento XML.
  5. Establezca el campo Nombre de entidad en Extractos bancarios.
  6. Para cargar los archivos de importación, haga clic en Cargar y, a continuación, busque y seleccione el archivo SampleBankCompositeEntity.xml que guardó anteriormente.
  7. Cuando se cargue la entidad Extractos bancarios y se complete la asignación, haga clic en la Ver mapa para la entidad.
  8. La entidad de extractos bancarios es una entidad compuesta que consta de cuatro entidades independientes. En la lista, seleccione BankStatementDocumentEntity y, a continuación, haga clic en la acción Ver mapa.
  9. En la ficha Transformaciones, haga clic en Nueva.
  10. Para el número de secuencia 1, haga clic en Cargar archivo y seleccione el archivo ISO20022XML-to-Reconciliation.xslt que guardó anteriormente. Nota: los archivos de transformación se crean para el formato estándar. Debido a que los bancos a menudo se apartan de este formato, puede tener que actualizar el archivo de transformación para asignarlo al formato del extracto bancario.
  11. Haga clic en Nuevo.
  12. Para el número de secuencia 2, haga clic en Cargar archivo y seleccione el archivo BankReconciliation-to-Composite.xslt que guardó anteriormente.
  13. Haga clic en Aplicar transformaciones.

Después de configurar el grupo de procesamiento de formato, el siguiente paso es definir las reglas de formato de instrucciones bancarias para extractos bancarios ISO20022.

  1. Vaya a Gestión de efectivo y bancos>Configuración>Configuración de conciliación bancaria avanzada>Formato de extracto bancario..
  2. Haga clic en Nuevo.
  3. Especifique un formato de instrucción, como ISO20022.
  4. Escriba un nombre para el formato.
  5. Establezca el campo Grupo de procesamiento en el grupo que ha definido anteriormente, como ISO20022.
  6. Active la casilla Archivo XML.

El último paso es habilitar Conciliación bancaria avanzada y establecer el formato de la instrucción en la cuenta bancaria.

  1. Vaya a Gestión de efectivo y bancos>Cuentas bancarias.
  2. Seleccione la cuenta bancaria y ábrala para ver los detalles.
  3. En la pestaña Conciliación, establezca la opción Conciliación bancaria avanzada en Sí.
  4. Establezca el campo Formato de extracto en el formato que ha creado anteriormente, como ISO20022.

Configuración de la importación de los extractos bancarios MT940

En primer lugar, debe definir el grupo de procesamiento del formato de extractos bancarios para los extractos bancarios MT940 mediante el marco de entidades de datos.

  1. Vaya a Espacios de trabajo>Administración de datos.
  2. Haga clic en Importar.
  3. Escriba un nombre para el formato, como MT940.
  4. Establezca el campo Formato de datos de origen en Elemento XML.
  5. Establezca el campo Nombre de entidad en Extractos bancarios.
  6. Para cargar los archivos de importación, haga clic en Cargar y, a continuación, busque y seleccione el archivo SampleBankCompositeEntity.xml que guardó anteriormente.
  7. Cuando se cargue la entidad Extractos bancarios y se complete la asignación, haga clic en la Ver mapa para la entidad.
  8. La entidad de extractos bancarios es una entidad compuesta que consta de cuatro entidades independientes. En la lista, seleccione BankStatementDocumentEntity y, a continuación, haga clic en la acción Ver mapa.
  9. En la ficha Transformaciones, haga clic en Nueva.
  10. Para el número de secuencia 1, haga clic en Cargar archivo y seleccione el archivo MT940TXT-to-MT940XML.xslt que guardó anteriormente.
  11. Haga clic en Nuevo.
  12. Para el número de secuencia 2, haga clic en Cargar archivo y seleccione el archivo MT940XML-to-Reconciliation.xslt que guardó anteriormente. Nota: los archivos de transformación se crean para el formato estándar. Debido a que los bancos a menudo se apartan de este formato, puede tener que actualizar el archivo de transformación para asignarlo al formato del extracto bancario.
  13. Haga clic en Nuevo.
  14. Para el número de secuencia 3, haga clic en Cargar archivo y seleccione el archivo BankReconciliation-to-Composite.xslt que guardó anteriormente.
  15. Haga clic en Aplicar transformaciones.

Después de configurar el grupo de procesamiento de formato, el siguiente paso es definir las reglas de formato de instrucciones bancarias para extractos bancarios MT940.

  1. Vaya a Gestión de efectivo y bancos>Configuración>Configuración de conciliación bancaria avanzada>Formato de extracto bancario..
  2. Haga clic en Nuevo.
  3. Especifique un formato de instrucción, como MT940.
  4. Escriba un nombre para el formato.
  5. Establezca el campo Grupo de procesamiento en el grupo que ha definido anteriormente, como MT940.
  6. Establezca el campo Tipo de archivo en txt.

El último paso es habilitar Conciliación bancaria avanzada y establecer el formato de la instrucción en la cuenta bancaria.

  1. Vaya a Gestión de efectivo y bancos>Cuentas bancarias.
  2. Seleccione la cuenta bancaria y ábrala para ver los detalles.
  3. En la pestaña Conciliación, establezca la opción Conciliación bancaria avanzada en Sí.
  4. Cuando se le pida que confirme la selección y habilite Conciliación bancaria avanzada, haga clic en Aceptar.
  5. Establezca el campo Formato de extracto en el formato que ha creado anteriormente, como MT940.

Configuración de la importación de los extractos bancarios BAI2

En primer lugar, debe definir el grupo de procesamiento del formato de extractos bancarios para los extractos bancarios BAI2 mediante el marco de entidades de datos.

  1. Vaya a Espacios de trabajo>Administración de datos.
  2. Haga clic en Importar.
  3. Escriba un nombre para el formato, como BAI2.
  4. Establezca el campo Formato de datos de origen en Elemento XML.
  5. Establezca el campo Nombre de entidad en Extractos bancarios.
  6. Para cargar los archivos de importación, haga clic en Cargar y, a continuación, busque y seleccione el archivo SampleBankCompositeEntity.xml que guardó anteriormente.
  7. Cuando se cargue la entidad Extractos bancarios y se complete la asignación, haga clic en la Ver mapa para la entidad.
  8. La entidad de extractos bancarios es una entidad compuesta que consta de cuatro entidades independientes. En la lista, seleccione BankStatementDocumentEntity y, a continuación, haga clic en la acción Ver mapa.
  9. En la ficha Transformaciones, haga clic en Nueva.
  10. Para el número de secuencia 1, haga clic en Cargar archivo y seleccione el archivo BAI2CSV-to-BAI2XML.xslt que guardó anteriormente.
  11. Haga clic en Nuevo.
  12. Para el número de secuencia 2, haga clic en Cargar archivo y seleccione el archivo BAI2XML-to-Reconciliation.xslt que guardó anteriormente. Nota: los archivos de transformación se crean para el formato estándar. Debido a que los bancos a menudo se apartan de este formato, puede tener que actualizar el archivo de transformación para asignarlo al formato del extracto bancario.
  13. Haga clic en Nuevo.
  14. Para el número de secuencia 3, haga clic en Cargar archivo y seleccione el archivo BankReconciliation-to-Composite.xslt que guardó anteriormente.
  15. Haga clic en Aplicar transformaciones.

Después de configurar el grupo de procesamiento de formato, el siguiente paso es definir las reglas de formato de instrucciones bancarias para extractos bancarios BAI2.

  1. Vaya a Gestión de efectivo y bancos>Configuración>Configuración de conciliación bancaria avanzada>Formato de extracto bancario..
  2. Haga clic en Nuevo.
  3. Especifique un formato de instrucción, como BAI2.
  4. Escriba un nombre para el formato.
  5. Establezca el campo Grupo de procesamiento en el grupo que ha definido anteriormente, como BAI2.
  6. Establezca el campo Tipo de archivo en txt.

El último paso es habilitar Conciliación bancaria avanzada y establecer el formato de la instrucción en la cuenta bancaria.

  1. Vaya a Gestión de efectivo y bancos>Cuentas bancarias.
  2. Seleccione la cuenta bancaria y ábrala para ver los detalles.
  3. En la pestaña Conciliación, establezca la opción Conciliación bancaria avanzada en Sí.
  4. Cuando se le pida que confirme la selección y habilite Conciliación bancaria avanzada, haga clic en Aceptar.
  5. Establezca el campo Formato de extracto en el formato que ha creado anteriormente, como BAI2.

Probar la importación del extracto bancario

El paso final es probar que puede importar el extracto bancario.

  1. Vaya a Gestión de efectivo y bancos>Cuentas bancarias.
  2. Seleccione la cuenta bancaria para la que está habilitada la funcionalidad Conciliación bancaria avanzada.
  3. En la pestaña Conciliar , haga clic en Extractos bancarios.
  4. En la página Extracto bancario, haga clic en Importar extracto.
  5. Establezca el campo Cuenta bancaria en la cuenta bancaria seleccionada. El campo Formato de extracto se establecerá automáticamente, en función de la configuración de la cuenta bancaria.
  6. Haga clic en Examinar y seleccione el archivo de extracto bancario electrónico.
  7. Haga clic en Cargar.
  8. Haga clic en Aceptar.

Si la importación es correcta, recibirá un mensaje que indica que se importó la instrucción. Si la importación no fue correcta, en el espacio de trabajo Administración de datos, en la sección Historial de trabajos, encuentre el trabajo. Haga clic en Detalles de ejecución para que el trabajo abra la página Resumen de ejecución y, a continuación, haga clic en Ver registro de ejecución para ver los errores de importación.