Configurar pagos centralizados

Siga estos pasos para preparar el procesamiento de pagos de una entidad jurídica en nombre de otras entidades jurídicas de la organización. Antes de comenzar, se deberán completar los siguientes procedimientos de configuración:

• Crear entidades jurídicas.
• Configurar Parámetros de Contabilidad general y plan de cuentas.
• Configurar parámetros de Proveedores y parámetros de Clientes (en función de los módulos que usan pagos centralizados).
• Configurar la contabilidad de empresas vinculadas.

Configurar jerarquías organizativas para pagos centralizados

Es necesario configurar una jerarquía organizativa para los pagos centralizados. Dicha jerarquía se usará para procesar los pagos de proveedor y de cliente centralizados.

Nota

Para los pagos centralizados, la estructura de la jerarquía no es relevante. Cualquier entidad jurídica de la jerarquía podrá procesar pagos en nombre de cualquier otra entidad jurídica de la jerarquía. En la página Jerarquías organizativas, puede crear una nueva jerarquía organizativa. En el campo Propósito debe seleccionar Pagos centralizados.

Configuración de una cuenta de empresas vinculadas para pagos centralizados

Cuando las transacciones de pago de la entidad jurídica actual se liquidan con facturas de otras entidades jurídicas, se crean para cada entidad jurídica las transacciones de destinatario de pago y de remitente de pago correspondientes. Debe especificar la entidad jurídica en la que se registran los descuentos por pronto pago y los importes de pérdidas o beneficios realizados. Antes de empezar, decida qué entidad jurídica usará para procesar los pagos de proveedor y cliente. Si una entidad jurídica procesa los pagos de proveedor pero otra entidad jurídica procesa los pagos de cliente, tendrá que cambiar a cada entidad jurídica. En la página Contabilidad de empresas vinculadas puede seleccionar un registro de relaciones de empresas vinculadas para la entidad jurídica en cuyo nombre va a procesar los pagos.

En la pestaña Pagos centralizados puede seleccionar si se deben registrar descuentos por pronto pago en la entidad jurídica de pago (u otra transacción que disminuya el saldo de la cuenta de proveedor) o la de la facturación (u otra transacción que incremente el saldo de la cuenta de proveedor). Esta selección funciona junto con el campo Administración del descuento por pronto pago en las páginas Parámetros de proveedores y Parámetros de clientes. Para las tolerancias de sobrepago y de diferencias de decimales, se usa la configuración de la entidad jurídica de pago. Para las tolerancias de pagos insuficientes y diferencias de decimales, se usa la configuración de la entidad jurídica de facturación.

Asignación de cuentas de proveedor entre entidades jurídicas

Si paga a un proveedor de una entidad jurídica y desea seleccionar facturas de ese proveedor en otras entidades jurídicas, deberá asegurarse de que todas las cuentas de proveedor correspondientes de cada entidad jurídica usen el mismo identificador de libreta de direcciones. Si recibe un pago de un cliente que paga facturas en más de una entidad jurídica, deberá asegurarse de que todas las cuentas de cliente correspondientes de cada entidad jurídica utilizan todas el mismo identificador de libreta de direcciones.

Configuración de perfiles de registro para pagos centralizados

Al crear un pago en una entidad jurídica que liquida facturas de otras entidades jurídicas, los identificadores del perfil de contabilización de ambas entidades jurídicas deben coincidir. Para ayudar a garantizar que los pagos se creen correctamente, en cada entidad jurídica de la factura, configure un perfil de contabilización que se corresponda con los perfiles de contabilización que se usan en la entidad jurídica de pago. Cambie a la primera entidad jurídica de la factura y, a continuación, en la página Perfiles de contabilización del proveedor, puede crear un nuevo perfil de contabilización o editar un perfil de contabilización existente. No es necesario que las opciones seleccionadas para el perfil de contabilización de la entidad jurídica de facturación coincidan con la configuración del perfil de contabilización en la entidad jurídica de pago.

Configurar métodos de pago para pagos centralizados

Al crear un pago en una entidad jurídica que liquida facturas de otras entidades jurídicas, los identificadores de forma de pago de ambas entidades jurídicas deben coincidir. Para ayudar a garantizar que los pagos se creen correctamente, en cada entidad jurídica de la factura, configure una forma de pago en cada entidad jurídica de facturación que se corresponda con las formas de pago que se usan en la entidad jurídica de pago. Cambie a la primera entidad jurídica de la factura y, a continuación, en la página Métodos de pago, puede crear un nuevo método de pago o editar un método existente de pago. No es necesario que las selecciones que realice para la forma de pago de la entidad jurídica de facturación coincidan con la configuración de la forma de pago de la entidad jurídica de pago.

Configurar descripciones predeterminadas

Se pueden definir descripciones predeterminadas para los asientos de liquidación de empresas vinculadas. La descripción predeterminada se incluye en las transacciones de inicio y fin de vencimiento durante el proceso de liquidación entre empresas. En la página Descripciones Predeterminadas, puede crear nuevas descripciones tanto para Liquidación de cliente de empresas vinculadas como para Liquidación de proveedor de empresas vinculadas seleccionando un idioma y después especificando el texto.