Exportar carta de crédito

En este artículo se describe la exportación de una carta de crédito. Para obtener más información, consulte Configuración de créditos bancarios y perfiles de contabilización para créditos documentarios para configurar y crear créditos bancarios y perfiles de contabilización.

Crear pedido de ventas para carta de crédito de exportación

1. Vaya a Clientes > Pedidos > Todos los pedidos de venta.
2. Haga clic en Nuevo.
3. En el campo Cuenta de cliente, Seleccionar el registro que desee.
4. Expanda la sección General y rellene los campos Sitio y Almacén .

• Seleccione el botónSitio y almacén donde se almacena el artículo que se va a emitir.

5. En el campo Tipo de documento bancario, seleccione Crédito documentario.
6. Expanda la sección Entrega y Seleccione el control de = fecha de entrega Ninguno.
7. Ingrese la fecha de recepción solicitada y haga clic en Aceptar.
8. En las líneas de pedido de ventas, Seleccione un número de artículo que se emitirá o venderá.
9. Introduzca un precio unitario, si no se utiliza como valor predeterminado del acuerdo comercial de precios.
10. Expanda la sección Detalles de línea y Seleccione la pestaña Entrega .
11. Introduzca la fecha de envío solicitada y la fecha de envío confirmada.
12. En el panel de acciones, haga clic en Administrar
13. Haga clic en Crédito documentario.
14. Introduzca el número de documento bancario y la fecha de vencimiento.
15. Expanda la sección Detalles bancarios.
16. En el campo Banco emisor , Seleccione la cuenta bancaria del cliente.
17. Seleccione el botónBanco asesor.
18. En las Líneas , haga clic enObtener envíos de pedidos de venta.
19. Haga clic en Emitir documento bancario.

Registrar albarán

1. En la página Pedido de ventas, haga clic en Seleccionar y empaquetar.
2. Haga clic en Registrar albarán.
3. Expanda la sección Parámetros y en el campo Cantidad, seleccione Todos.
4. Introduzca un campo de fecha de albarán.
5. Seleccione el botónNúmero de envío y haga clic en Aceptar.

Registrar factura de ventas

1. En el Panel de acciones, haga clic en Factura.
2. Haga clic en Factura.
3. Seleccione el correspondiente Número de envío.
4. En la sección Configuración , rellene la fecha de la factura y haga clic en Aceptar.

Estado enviado de documento de envío

1. En el pedido deventas, haga clic en Administrar.
2. Haga clic en Crédito documentario.
3. Expanda la sección Líneas.

Nota

El campo Documento enviado debe establecerse en Sí.

Comprobar Exportar crédito documentario

1. Vaya a Gestión de efectivo y bancos > Carta de crédito > Exportar carta de crédito e importar cobro.
2. Compruebe que la carta de crédito de exportación tenga el estado de envío Facturado en la sección Líneas .

Cobros

1. Vaya a Clientes > Pagos > Diario de pagos.
2. Haga clic en Nuevo.
3. En el campo Nombre , Seleccione el nombre del diario de pagos del cliente y haga clic en Líneas.
4. Escriba una fecha.
5. En el campo Cuenta , Seleccione el número de cuenta de cliente. Haga clic en Guardar.
6. Haga clic en Liquidar transacciones y Seleccionar una factura para pagar. Compruebe el número de documento bancario y el número de envío.
7. Seleccione el Marque la casilla junto a la factura a pagar. Haga clic en Aceptar.
8. Haga clic en la pestaña Pago en el diario del cliente y compruebe que el número de documento bancario y los detalles del número de envío estén completos.
9. Haga clic en Registrar.

Comprobar Exportar crédito documentario después del pago

1. Vaya a Gestión de efectivo y bancos > Carta de crédito > Exportar carta de crédito e importar cobro.
2. Compruebe que Estado de envío = Pago recibido e importe de saldo = 0,00.