Agente de conciliación de cuentas (vista previa lista para producción)

[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a cambios.]

El Agente de conciliación de cuentas representa un paso transformador hacia un cierre financiero continuo y ofrece importantes beneficios a los clientes de Microsoft. Con él, nos alejamos de un enfoque reactivo que se basa en informes de Microsoft SQL Server Reporting Services (SSRS) para la conciliación. En lugar de ese enfoque, introducimos una experiencia proactiva. El innovador espacio de trabajo de conciliación de cuentas genera excepciones y utiliza un agente inteligente para evaluar esas excepciones y proporcionar acciones recomendadas.

A continuación se muestran algunos de los beneficios:

• Eficiencia mejorada: los clientes pueden mantener un estado conciliado de manera más consistente. Por lo tanto, se requiere menos tiempo y esfuerzo para la conciliación manual.
• Gestión proactiva: el agente inteligente identifica y sugiere de forma proactiva mitigaciones para las excepciones. De esta manera, ayuda a minimizar el riesgo de errores y a garantizar la precisión financiera.
• Transparencia mejorada: cada excepción se registra para capturar el historial de las acciones realizadas por los usuarios, la automatización o los agentes. Como resultado, se mejora la transparencia y la rendición de cuentas.
• Regular conciliación: la capacidad de conciliar de forma más regular garantiza que los registros financieros de los clientes estén siempre actualizados. Como resultado, mejora la toma de decisiones y la planificación financiera.

Configurar el Agente de Conciliación de Cuentas

Para configurar el Agente de Conciliación de Cuentas, siga estos pasos.

1. En el espacio de trabajo Administración de características, active la característica (Versión preliminar) Agente de conciliación de cuentas.
2. Vaya a Módulos>Agentes.
3. En la página Agentes, busque la plantilla Conciliación de cuentas y habilite el agente.

Ver recomendaciones del agente para mitigar excepciones

El agente de conciliación de cuentas evalúa las excepciones y proporciona una acción recomendada para cada una. El agente se ve mejor desde el espacio de trabajo de Conciliación de cuentas.

Por ejemplo, se genera una excepción del tipo Discrepancia de importe de asiento para una transacción. Cuando el agente de conciliación de cuentas evalúa la excepción, recomienda la siguiente acción: Crear un asiento de diario. Puede aceptar esa recomendación o seleccionar entre otras acciones disponibles:

• Revertir
• Vincular transacciones
• Aceptar sin cambio

Nota

La acción sugerida muestra un resumen solo si el idioma del usuario está configurado en EN-US. De lo contrario, muestra una acción recomendada.

El agente de conciliación de cuentas procesa los siguientes tipos de excepción:

• Desajuste del importe del asiento
• Contabilidad pendiente transferida a libro mayor

Ver actividad del agente en el panel Actividad

Para ver la actividad del agente, seleccione Excepciones abordadas. El panel Actividad tiene una escala de tiempo que muestra la siguiente información. (La actividad más reciente aparece en la parte superior de la cuadrícula.)

• La actividad del agente se muestra como Corrección sugerida por el agente.
• Para cada excepción abordada, hay una Actividad conciliada. La actividad incluye una opción que puede usar para deshacer la acción que concilió la transacción. A continuación, la excepción vuelve a un estado no mitigado.

Ver la actividad del agente desde la tarjeta del agente de conciliación de cuentas en el espacio de trabajo de conciliación de cuentas

La tarjeta de Agente de conciliación de cuentas en el espacio de trabajo de Conciliación de cuentas muestra el número de sugerencias de agente durante el período seleccionado. Seleccione la flecha en la tarjeta para ver la actividad del agente para el agente de conciliación de cuentas.