Importar tipos de cambio de divisa

Si una entidad jurídica ha recibido facturas en divisas extranjeras, la divisa extranjera se debe convertir en la divisa local. Esto significa que se requieren tipos de cambio actualizados para las distintas divisas. Este artículo proporciona una visión general de los ajustes y el proceso necesarios para importar las tasas de referencia de divisa extranjera publicadas por los proveedores de tipos de cambio, como OANDA Rates®, el Banco Central Europeo, el Banco Central de Rusia y el Banco Central de la República de Turquía (CBRT).

Nota

A partir de Dynamics 365 Finance versión 10.0.41, una nueva opción de proveedor de tipos, Bancos de centrales de OANDA, está disponible con una clave de licencia actualizada de OANDA.

Las siguientes secciones describen el flujo de información que se utiliza para configurar y procesar la importación de tipos de cambio extranjeros.

Configurar un proveedor de tipo de cambio

Para poder importar tipos de cambio, debe configurar la información requerida por los proveedores que ofrecen los tipos de cambio. Use la página Configurar proveedores de tipo de cambio para seleccionar los proveedores de tipo de cambio. Algunos proveedores de tipo de cambio se incluyen con los datos de demostración en Dynamics 365 Finance. En la siguiente tabla se proporcionan descripciones de los controles de este página.

Campo	Description
Name	El nombre del proveedor de tipos de cambio.
Clave	La columna Clave identificador único para cada fragmento de información de configuración que requiere el proveedor. Esta información se agrega automáticamente para cada proveedor de tipos de cambio que se agregue.
Valor	La columna Valor es la información obligatoria de cada clave. Esta información se agrega para cada proveedor de tipos de cambio que se agregue.

Debe configurar información específica, según el proveedor que seleccione.

OANDA

Las opciones de proveedor OANDA requieren que complete los valores de la clave de API que recibe directamente de OANDA. El proveedor Bancos Centrales de OANDA le permite seleccionar un valor específico del banco central en el campo Clave del conjunto de datos.

Banco Central de la República de Turquía

El Banco Central de la República de Turquía (CBRT) anuncia los tipos de cambio indicativos a las 15:30 horas de los días laborables. Dichos tipos son aplicables el siguiente día hábil. Por lo tanto, los tipos de cambio deben importarse diariamente de CBRT. No se proporciona información sobre el tipo de cambio los fines de semana ni los días festivos oficiales.

La configuración permite importar tipos de cambio para cuatro tipos de cambio diferentes que ofrece CBRT:

• Compra de billetes
• Venta de billetes
• Compra de Forex
• Venta de Forex

Los tipos de cambio cruzados se pueden importar con tipos de cambio de divisa si el valor de la clave Tipo de cambio cruzado del proveedor de CBRT es Sí. Los tipos cruzados tendrán el mismo tipo de cambio seleccionado en la página de Importar tipos de cambio de divisas.

Nota

Si los tipos de cambio cruzados no se importan, se genera un mensaje de error durante el asiento contable. Para garantizar que los tipos cruzados se importan correctamente, el valor de la clave Tipo de cambio cruzado se establece en Sí de forma predeterminada en la configuración del proveedor CBRT.

Clave	Valor
Compra de billetes	Especifique el tipo de cambio para Compra de billetes.
Venta de billetes	Especifique el tipo de cambio para Venta de billetes.
Tipo de cambio cruzado	Si el parámetro se establece en Sí, se importan tipos cruzados además de los tipos de cambio de divisa.
Posiciones decimales	Especifique el número de dígitos del tipo de cambio. El valor predeterminado es 4.
Compra de Forex	Especifique el tipo de cambio para Compra de Forex.
Venta de Forex	Especifique el tipo de cambio para Venta de Forex.
ServiceOnDateUrl	Especifique la información de la URL que se utilizará para descargar los tipos de cambio de CBRT.

Importar tipos de cambio de divisa

Puede importar tipos de cambio desde el origen de los proveedores del tipo de cambio y agregarlos a la página Tipos de cambio de divisas. Use la página Importar tipos de cambio de divisa para importar los tipos de cambio. La siguiente tabla proporciona descripciones de los campos necesarios para completar correctamente el proceso de importación.

Campo	Descripción
Tipo de cambio	Un tipo de cambio.
Proveedor de tipos de cambio	Un proveedor de tipos de cambio.
Importar a partir de	Este parámetro administra si importa a partir de la fecha actual o durante un intervalo de fechas específico. Si desea utilizar un intervalo de fecha, escriba o seleccione las fechas inicial y final.
Crear pares de divisas necesarias	Esta casilla administra la creación automática de los pares de divisas, en caso de que no existan los pares de divisas que se han importado. Es posible que esta opción no esté disponible para algunos proveedores.
Invalidar tipos de cambio existentes	Esta casilla administra la actualización del tipo de cambio existente para un par de divisas cuando ya existe el tipo de cambio para una fecha específica. Si no activa esta casilla, el tipo de cambio para las fechas específicas no se importa si ya existe otro tipo de cambio.
Evitar la importación en una festividad nacional	Esta casilla administra la importación del tipo de cambio para la fecha de un día festivo. Por ejemplo, si selecciona esta casilla y usa el Banco Central Europeo como el proveedor del tipo de cambio, el sistema no actualizará el tipo de cambio en un día festivo que esté relacionado con la entidad jurídica actual. Es posible que esta opción no esté disponible para algunos proveedores.
Tipo de cambio del día anterior	Esta casilla de verificación solo está disponible para el proveedor, Banco Central Europeo. Seleccione esta casilla para importar el tipo de cambio de divisa que ha publicado el Banco Central Europeo en el día laborable anterior a las 16:00 CET aproximadamente. La casilla de verificación está activada de forma predeterminada. Desactive esta casilla para importar el tipo de cambio de divisa que se publica el mismo día hábil. Es posible que esta opción no esté disponible para algunos proveedores.

Nota

El proceso de importación carga las tarifas del día anterior y las registra para el día actual. |