Informes financieros de saldo de comprobación

En este artículo se describen los informes predeterminados para los saldos de comprobación. También se describen los componentes asociados a estos informes y cómo puede modificar los informes para que se adapten a sus requisitos empresariales.

Informes de saldo de comprobación predeterminados

Hay tres informes de saldo de comprobación disponibles en Informes financieros.

Informe predeterminado	Qué hace
Saldo de comprobación detallado - predeterminado	Ofrece información de saldo para todas las cuentas e incluye saldos de débito y de crédito, y el neto de estos, junto con la fecha de transacción, el asiento y la descripción del diario.
Resumen de saldo de comprobación – predeterminado	Ofrece información de saldo para todas las cuentas e incluye saldos de apertura y de cierre, y saldos de débito y crédito, junto con su diferencia neta.
Resumen de saldo de comprobación año por año – predeterminado	Ofrece información de saldo para todas las cuentas e incluye saldos de apertura y cierre, y saldos de débito y crédito, junto con su diferencia neta para el año actual y el anterior.

Bloques de creación

Los informes financieros del saldo de comprobación usan los siguientes bloques de creación.

Informe predeterminado	Definición de filas	Definición de columnas
Saldo de comprobación detallado - predeterminado	Saldo de comprobación - predeterminado	Saldo de comprobación detallado - predeterminado
Resumen de saldo de comprobación – predeterminado	Saldo de comprobación - predeterminado	Resumen de saldo de comprobación - predeterminado
Resumen de saldo de comprobación año por año – predeterminado	Saldo de comprobación - predeterminado	Resumen de saldo de comprobación año por año - predeterminado

Nota

Al ejecutar el informe Saldo de comprobación en Financial Reporting, asegúrese de seleccionar las casillas de verificación para Mostrar filas sin importes y Mostrar informes sin filas activas en la pestaña Configuración.

Definición de filas

La definición de filas, Saldo de comprobación – Predeterminado, contiene una sola fila que extrae todas las cuentas principales. Por tanto, cualquier persona puede generar el informe sin tener que realizar ninguna modificación. Cuando ve el informe, explora la fila única para ver los detalles acerca de cada cuenta. Puede modificar la definición de filas para que incluya más detalle. Para modificar la definición de filas Saldo de comprobación - predeterminado para que incluya filas para todas las cuentas, siga estos pasos.

1. Haga clic en Editar y, a continuación, en Insertar filas de dimensiones. El comando Insertar filas de dimensiones le permite elegir las dimensiones que desea tener en la definición de filas. Para esta definición de filas, va a usar Cuenta principal.
2. Asegúrese de que Cuenta principal contiene todas las y comerciales (&) y haga clic en Aceptar.

La definición de filas contiene ahora todas las cuentas principales para la entidad jurídica predeterminada.

Definición de columnas

Cada informe de saldo de comprobación usa otra definición de columna. Estas definiciones de columnas contienen diversos tipos de columnas para proporcionar distintos niveles de detalle y datos financieros.

• Tipos de columnas de Saldo de comprobación detallados – predeterminado:
  • DESC : la descripción de la definición de filas.
  • ACCT: códigos de cuenta
  • ATTR (3) atributos:
    • Fecha de la transacción
    • Comprobante
    • Descripción del diario
  • FD: los datos financieros que contienen solo débitos
  • FD: los datos financieros que contienen solo créditos
  • CALC: la diferencia neta
• Tipos de columnas de Resumen de saldo de comprobación - predeterminado:
  • ACCT: códigos de cuenta
  • DESC : la descripción de la definición de filas.
  • ATTR: un atributo:
    • Comprobante
  • FD: los datos financieros de saldo inicial
  • FD: los datos financieros que contienen solo débitos
  • FD: los datos financieros que contienen solo créditos
  • CALC: la diferencia neta
  • CALC: el saldo de cierre
• Resumen de saldo de comprobación año por año - predeterminado:
  • ACCT: códigos de cuenta
  • DESC : la descripción de la definición de filas.
  • ATTR: un atributo
    • Comprobante
  • FD: datos financieros de saldo inicial para el año actual
  • FD: los datos financieros que solo contienen débitos para el año actual
  • FD: los datos financieros que solo contienen créditos para el año actual
  • CALC: la diferencia neta
  • CALC: el saldo de cierre
  • FD: los datos financieros que solo contienen débitos para el año pasado
  • FD: los datos financieros que solo contienen créditos para el año pasado

Recursos adicionales

Visión general de informes financieros

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