Compartir a través de

Utilizar el servicio de facturación electrónica para importar facturas de proveedores

  • Artículo

Importante

Toda la funcionalidad de la que se habla en este artículo, o parte de ella, está disponible como parte de una versión preliminar. El contenido y la funcionalidad están sujetos a cambios. Para obtener más información acerca las versiones preliminares, consulte Disponibilidad de actualización del servicio.

Este artículo proporciona información que le ayudará a comenzar con la importación de facturas del proveedor usando el servicio de facturación electrónica. Lo guía a través de los pasos de configuración en Regulatory Configuration Services (RCS), Dynamics 365 Finance y Dynamics 365 Supply Chain Management que debe seguir para recibir facturas electrónicas de proveedor de los proveedores.

Configurar importación de factura de proveedor en RCS

Para configurar la importación de facturas de proveedor en RCS, siga estos pasos:

  1. Consulta la lista de funciones de facturación electrónica generalmente disponibles.
  2. Seleccione e importe la característica de facturación electrónica. Para obtener más información, consulte Importar una función de facturación electrónica desde el proveedor de configuración de Microsoft.
  3. Cree una característica de facturación electrónica para su organización. Para obtener más información, consulte Crear una función de facturación electrónica en el proveedor de su organización.

Configurar un canal de cuenta de correo electrónico

Configure un canal de cuenta de correo electrónico si la característica de facturación electrónica que creó importa facturas electrónicas de proveedores de archivos adjuntos que se reciben por correo electrónico.

  1. En RCS, seleccione la característica de facturación electrónica que creó. Asegúrese de seleccionar la versión con un estado de Borrador.

  2. En la pestaña Configuraciones, en la cuadrícula, seleccione una configuración de característica y después Editar.

  3. Sobre la pestaña Canal de datos en el grupo de campos Parámetros, en el campo Canal de datos, ingrese el nombre del canal. El nombre del canal no debe tener más de diez caracteres.

  4. A continuación, en el campo Dirección de servidor, escriba el proveedor de la cuenta de correo electrónico. Por ejemplo, la dirección del servidor para https://outlook.live.com/ es imap-mail.outlook.com.

  5. En el campo Puerto del servidor, introduzca el puerto utilizado por el proveedor de la cuenta de correo electrónico. Por ejemplo, el puerto del servidor para https://outlook.live.com/ es 993.

  6. En el campo Secreto del nombre de usuario, introduzca el nombre del secreto de Key Vault que contiene el id. de la cuenta de usuario de correo electrónico. Este secreto debe crearse en el almacén de claves de Azure y configurarse en su entorno de servicio.

  7. En el campo Secreto de contraseña de usuario, introduzca el nombre del secreto de Key Vault que contiene la contraseña de la cuenta de usuario de correo electrónico.

  8. Opcional: ingrese valores en los campos Desde filtro, Filtro de asunto y Filtro de fecha.

  9. Ingrese los nombres de las carpetas del buzón de correo donde estarán los correos:

    • Importado de: Carpeta principal
    • Guardado después de un procesamiento exitoso: Carpeta de archivo
    • Guardado después de un procesamiento fallido: Carpeta de errores No es necesario que cree estas carpetas en el buzón de correo. Las carpetas se crean automáticamente después de la primera importación y procesamiento de la factura electrónica.

  10. En el grupo de campos Filtro de archivos adjuntos, agregue la información de filtrado de archivos. Solo se procesan los adjuntos que satisfacen el filtro definido. Por ejemplo, puede configurar "*.xml" para archivos adjuntos con extensión xml. El nombre del archivo adjunto se utiliza en Dynamics 365 Finance o Dynamics 365 Supply Chain Management durante la instalación.

  11. En la pestaña Reglas de aplicabilidad, revise y actualice los criterios según sea necesario. El campo Canal debe ser igual al Canal de datos proporcionado anteriormente. Para obtener más información, consulte Reglas de aplicabilidad.

  12. Seleccione Guardar y cierre la página.

Configurar un canal de Microsoft SharePoint

Configure un canal de Microsoft SharePoint si la característica de facturación electrónica importa facturas electrónicas de proveedores desde archivos colocados en carpetas de SharePoint.

  1. En RCS, seleccione la característica de facturación electrónica que creó. Asegúrese de seleccionar la Versión con el estado Borrador.
  2. En la pestaña Configuraciones, en la cuadrícula, seleccione una configuración de característica y después Editar.
  3. En la pestaña Canal de datos en el grupo de campos Parámetros, seleccione Dirección de SharePoint e introduzca la URL de SharePoint.
  4. Seleccione Puerto del servidor e introduzca el puerto utilizado por el proveedor de la cuenta de correo electrónico.
  5. Seleccione Id. de aplicación e introduzca el nombre del secreto de Key Vault que contiene el id. del cliente de SharePoint.
  6. Seleccione Secreto de aplicación e introduzca el nombre del secreto de Key Vault que contiene la contraseña del cliente de SharePoint.
  7. Seleccione Filtro de archivo. Revise y actualice la máscara para filtrar los archivos que contienen la factura electrónica del proveedor para importar.
  8. En la pestaña Reglas de aplicabilidad, revise y actualice los criterios si es necesario. Para obtener más información, consulte Reglas de aplicabilidad.
  9. Seleccione Guardar y cierre la página

Implementar una característica de facturación electrónica

Para implementar la función de facturación electrónica, consulte Implementar la función de facturación electrónica en el entorno de servicio.

Configurar la improtación de facturas electrónicas en Finance o Supply Chain Management

Complete los pasos de las dos secciones siguientes para configurar diferentes tipos de importación de facturas de proveedor.

Importar NF-e de Brasil desde el correo electrónico

  1. Inicie sesión en su entorno de Finance o Supply Chain Management y verifique que se encuentra en la entidad jurídica correcta.
  2. Vaya a Administración de la organización>Configuración>Parámetros de documentos electrónicos.
  3. En la página Características, asegúrese de que NF-e Federal - Factura electrónica brasileña está seleccionado.
  4. En la pestaña Canales externos, en el grupo de campos Canales, seleccione Agregar.
  5. En el campo Canal, introduzca NFe (el nombre del canal dado en la configuración del canal de datos para la característica de Facturación Electrónica en RCS).
  6. En el campo Descripción, escriba una descripción. En el campo Empresa, seleccione la entidad jurídica.
  7. En el campo Contexto del documento, seleccione Contexto de documento fiscal: modelo de contexto de factura de cliente.
  8. En el grupo de campos Importar fuentes, seleccione Agregar.
  9. En el campo Nombre, introduzca XmlFile (el nombre del Filtro de anexos dado en la configuración del canal de datos para la característica de Facturación Electrónica en RCS).
  10. En el campo Descripción, introduzca una descripción y en el campo Nombre de la entidad de datos, seleccione Documentos XML NF-e recibidos.
  11. En el campo Asignación de modelos, seleccione Importación de correo electrónico NF-e – Importación de correo electrónico NF-e (BR) y seleccione Guardar.
  12. En la pestaña Documento electronico, en el grupo de campos Informes electrńicos, seleccione Añadir y en el campo Nombre de tabla, seleccione Documento XML NF-recibido.
  13. En el campo Contexto del documento, seleccione Contexto de documento de consulta fiscal: modelo de contexto de factura de cliente.
  14. En el campo Asignación de modelos de documentos electrónicos, seleccione Asignación de consultas: asignación de documentos fiscales.
  15. Seleccione Tipos de respuesta y luego seleccione Nuevo.
  16. En el campo Tipo de respuesta , especifique Respuesta. En el campo Estado de envío, introduzca Programado.
  17. En el campo Asignación de modelos, seleccione Asignación de modelos del mensaje de respuesta: formato de importación del mensaje de respuesta.
  18. Seleccione Guardar y, a continuación, cierre la página.

Importar facturas de proveedor de electrónicas PEPPOL

  1. Vaya al espacio de trabajo Informes electrónicos y seleccione Configuraciones de informes .
  2. Seleccione Modelo de contexto de factura de cliente y luego seleccione Crear configuración>Derivar del nombre: modelo de contexto de factura de cliente, Microsoft para crear una configuración derivada.
  3. En la versión Borrador, seleccione Diseñador y, en el árbol Modelo de datos, seleccione Asignar modelo a fuente de datos.
  4. En el árbol Definiciones, seleccione DataChannel y luego seleccione Diseñador.
  5. En el árbol Fuentes de datos, expanda el contenedor $Context_Channel.
  6. En el campo Valor seleccione Editar>Editar fórmula y escriba el nombre del canal de datos. Nombre del canal dado en la configuración del canal de datos para la característica de Facturación Electrónica en RCS.
  7. Seleccione Guardar y cierre la página.
  8. Cierre la página.
  9. Seleccione la configuración derivada que acaba de crear desde el Modelo de contexto de factura de cliente y en la ficha desplegable Versiones, seleccione Cambiar estado>Terminado.
  10. Vaya a Administración de la organización>Configuración>Parámetros de documentos electrónicos y en la pestaña Características, asegúrese de que Facturas electrónicas de PEPPOL Global está seleccionado.
  11. En la pestaña Canales externos, en el grupo de campos Canales, seleccione Agregar.
  12. En el campo Canal, ingrese el nombre del canal de datos y en el campo Descripción, ingrese una descripción.
  13. En el campo Empresa, seleccione la entidad jurídica.
  14. En el campo Contexto del documento, seleccione la nueva configuración derivada del Modelo de contexto de factura de cliente. La descripción del mapeo debe ser Contexto del canal de datos.
  15. En el grupo de campos Importar fuentes, seleccione Agregar.
  16. En el campo Nombre, introduzca Nombre del filtro de archivos adjuntos y en el campo Nombre de la entidad de datos, seleccione Encabezado de la factura del proveedor.
  17. En el campo Mapeo de modelos, seleccione Imprt factura de proveedor - Importar factura de proveedor.
  18. Haga clic en Guardar y, a continuación, cierre la página.

Recibir facturas electrónicas

El servicio de facturación electrónica realiza dos pasos durante la importación de facturas desde los canales de datos:

  1. Accede a la casilla de correo y lee el correo electrónico.
  2. Procesa los correos electrónicos.

Para realizar estos dos pasos, el cliente debe llamar al servicio manualmente para cada paso. Sin embargo, le recomendamos que configure el lote para recibir documentos electrónicos.

Para recibir facturas electrónicas, siga estos pasos:

  1. Vaya a Administración de la organización>Periódico>Documentos electrónicos>Recibir documentos electrónicos.
  2. Seleccione Aceptar y, a continuación, cierre la página.

Ver registros de recepción de facturas electrónicas

Para ver los registros de recepción de facturas electrónicas, vaya a Administración de la organización>Periódico>Documentos electronicos>Registro de recepción de documentos electrónicos. Si no ve las facturas procesadas correctamente, elimine el filtro de la tabla.