Fecha de límite de emisión de factura

Este artículo explica cómo configurar parámetros para calcular las fechas límite para emitir facturas de cliente y facturas de proveedor en la Unión Europea (UE).

La Directiva de la Unión Europea (UE) 45/2010 y otras directorias requieren que los envíos dentro de la UE (envíos en el interior de la Unión Europea) se deben facturar el día quince del mes después de que se realice la entrega o antes de esta fecha. Al mismo tiempo, cada país de la UE puede tener diferentes plazos de facturación para entregas nacionales. La función Fecha de límite de emisión de factura le permite alinear el intervalo de fechas con el tipo de país o región. A continuación, para todos los envíos a y desde un país o región de un tipo concreto, la fecha límite de emisión de la factura se calcula mediante reglas que se establecen en el intervalo de fechas especificado. Además, puede obtener todos los albaranes que tienen una fecha límite de emisión de facturas, filtrar por la fecha límite de emisión de facturas durante la facturación de ventas periódicas y controlar la fecha de emisión de la factura de ventas durante el registro de la factura. Puede configurar un código de intervalo de fechas y, a continuación, configurar una regla de cálculo para la fecha de emisión de factura asignando el código de intervalo de fechas a un país o a un tipo de región. La regla de cálculo se usa para calcular la fecha límite para emitir facturas para las siguientes transacciones:

• Envíos dentro de la UE
• Envíos nacionales dentro de un estado miembro de la UE

También puede configurar controles de fecha para ayudar a garantizar que las facturas de cliente y las notas de abono para las transacciones de cliente se generan dentro del período especificado una vez que se realice la entrega.

Requisitos previos

La tabla siguiente muestra los requisitos previos que deben cumplirse antes de que pueda usar la función de la fecha límite de emisión de la factura.

Categoría	Requisito previo
País o región	La dirección principal de la entidad jurídica debe estar en un estado miembro de la Unión Europea.
Tareas de configuración relacionada	En la página Intervalos de fechas, configure un intervalo de fechas que se usa para calcular la fecha límite de emisión de la factura. (Haga clic en Contabilidad general>Configuración de libro>Intervalos de fechas). En la página Parámetros de comercio exterior, configure las propiedades de comercio exterior para distintos países o regiones. (Haga clic en Impuestos>Configuración>Comercio exterior>Parámetros de comercio exterior).

Regla de cálculo de fechas límites de emisión de facturas

Use la página Configurar cálculo para la fecha límite de emisión de la factura para configurar una regla de cálculo de fechas límite de emisión de facturas asignando un código de intervalo de fechas a un país o a un tipo de región.

Parámetros de control de fecha para facturas de cliente y notas de abono

También puede configurar parámetros de control para ayudar a garantizar que las facturas de cliente y las notas de abono para las transacciones de cliente se generan dentro del período especificado una vez que se realice la entrega. Encontrará estos parámetros en el área Control de fechas de factura de la página Parámetros de clientes.

Ejemplo

Para calcular las fechas de vencimiento de emisión de facturas para los envíos dentro de la UE el día quince del mes siguiente de efectuada la entrega, cree un código de intervalo de fechas y una regla de cálculo con la siguiente configuración.

Código de intervalo de fechas

Campo	Valor
Código de intervalo de fechas	15-NM
Descripción	Día quince del mes siguiente
Antes (en el grupo de campos Fecha final)	Mes
Inicio/Fin (en el grupo de campos Fecha final)	Fin
+/- (en el grupo de campos Fecha final)	15
Días, meses, años o períodos (en el grupo de campos Fecha final)	Días

Regla de cálculo de fechas límites de emisión de facturas

Campo	Valor
Tipo de país/región	UE
Fecha inicial	Especifique la fecha en que la línea de configuración actual entra en vigor.
Código de intervalo de fechas	15-NM

Pasos siguientes

Una vez que haya terminado de configurar los parámetros para calcular las fechas límite de emisión de la factura, puede crear y registrar las siguientes transacciones para calcular y actualizar automáticamente las fechas límite para emitir facturas:

• Pedidos de ventas: cuando se crea un pedido de ventas y se registra un albarán, la fecha límite para emitir la factura se calcula y se actualiza en el albarán. La fecha límite se calcula en función del intervalo de fechas que está asociado al país/región especificado en la dirección de entrega del pedido de ventas. Después de registrar el albarán, puede comprobar la fecha límite de emisión de la factura en el campo Fecha de límite de emisión de factura de la página Diario del albarán. (Haga clic en Ventas y marketing>Pedido de ventas>Envío de pedido>Albarán). Puede ver todos los albaranes que no se facturan y sus fechas límite de emisión de la factura en la página Albaranes no facturados. (Haga clic en Ventas y marketing>Pedido de ventas>Envío de pedido>Albaranes no facturados).
• Pedidos de compra: cuando se crea un pedido de compra y se registra una recepción de producto, la fecha límite para emitir la factura se calcula y se actualiza en la recepción de producto. La fecha límite se calcula en función del intervalo de fechas que está asociado al país o región especificado en la dirección principal del proveedor. Después de registrar la recepción de producto, puede comprobar la fecha límite de emisión de la factura en el campo Fecha de límite de emisión de factura de la página Diario de recepciones de producto. (Haga clic en Adquisición y abastecimiento>Pedidos de compra>Recepción de productos>Recepción de producto). Puede ver todas las recepciones de productos que no se facturan y sus fechas límite de emisión de la factura en la página Recepciones de producto no facturadas. (Haga clic en Adquisición y abastecimiento>Pedidos de compra>Recepción de productos>Recepciones de producto no facturadas).

Información técnica para administradores del sistema

Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar las tareas mencionadas en este artículo, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.

Categoría	Requisito previo
Configuration Keys	Haga clic en Administración del sistema>Configuración>Licencias>Configuración de licencias. Haga clic en la clave de configuración Contabilidad general.
Roles y responsabilidades de seguridad	Para realizar esta tarea, debe ser miembro de un rol de seguridad que incluya las siguientes responsabilidades: CustInvoiceInvoiceAndCashProcessEnable (Habilitar el proceso de facturación y efectivo) VendInvoiceInvoicePaymentProcessEnable (Habilitar el proceso de facturación y pago)
Roles de seguridad y privilegios	Para realizar esta tarea, debe ser miembro de un rol de seguridad que incluya los siguientes privilegios: CustPackingSlipJournalView (Ver albaranes de ventas) VendPackingSlipJournalView (Ver diario de recepción de producto de pedido de compra) LedgerInvoiceIssueDueDateSetupMaintain_W (Calcular fechas límites de emisión de facturas)