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Lista de ventas de la UE para España (Informe 349)

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Este artículo proporciona información sobre el informe de lista de ventas de la Unión Europea (UE) para España, también conocido como Informe 349. El informe de lista de ventas de la UE en español contiene información sobre la compra y venta de bienes y servicios para informar en formato de texto.

Los siguientes campos se incluyen en el informe de lista de ventas de la UE en España:

  • Encabezado de lista de ventas de la UE:

    • Modelo de declaración
    • Período de notificación
    • Nombre de la empresa
    • CIF de empresa
    • Forma de presentar una declaración
    • Nombre y número de teléfono principal de una persona de contacto
    • Número de declaración
    • Tipo de declaración correctiva
    • Número de declaración reemplazada
    • Número de transacciones
    • Cantidad total de líneas
    • Número de correcciones
    • Importe total de correcciones
    • Existencia de cambios en la periodicidad

  • Líneas de lista de ventas de la UE:

    • Ejercicio
    • NIF - CIF de la empresa
    • CIF de cliente o proveedor
    • Nombre de cliente o proveedor
    • Código de entrega
    • El importe total de los artículos
    • El importe total de los servicios
    • Importe total del comercio triangular
    • Período corregido
    • Importe de la corrección

Configurar

Para obtener información general sobre la configuración, consulte Informes de lista de ventas de la UE.

Nota

El nombre de la empresa y el valor del campo Número de registro de impuestos de la ficha desplegable Registro de impuestos de las Entidades legales se utilizan en el archivo .xlsx para el informe de la lista de ventas de la UE.

Configurar la información de la empresa

Cree un tipo de registro y asígnelo a la categoría de registro CIF para España y todos los países o regiones con los que su empresa hace negocios. Para obtener más información, consulte Id. de registro.

  1. En Microsoft Dynamics 365 Finance, vaya a Administración de la organización>Organizaciones>Entidades jurídicas.
  2. En la cuadrícula, seleccione su empresa.
  3. En el Panel de acciones, seleccione Id. de registro.
  4. En la ficha desplegable Id. de registro, seleccione Agregar.
  5. En la pestaña Información general, en el campo Tipo de registro, seleccione el tipo de registro que creó.
  6. Introduzca el CIF para el impuesto al valor añadido (IVA) de su empresa
  7. Opcional: en la pestaña General, en la sección General sección, puede cambiar el período para el que se utiliza el CIF.
  8. Cierre la página.

Nota

El CIF que creó se usa en el archivo .txt del informe de la lista de ventas de la UE. Si el campo Exportación de números exentos de IVA de la sección Intrastat de la ficha desplegable Comercio exterior y logística está establecido (es decir, no está en blanco), el valor de ese campo se usa en lugar del CIF.

Importar configuraciones de informes electrónicos

En Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS), importe las últimas versiones de las siguientes configuraciones de informes electrónicos (ER) para la lista de ventas de la UE:

  • Modelo de lista de ventas de la UE
  • Informe de lista de ventas de la UE por columnas
  • Informe de lista de ventas de la UE por filas
  • Lista de ventas de la UE (ES)

Para obtener más información, consulte Descargar configuraciones de informes electrónicos de Lifecycle Services.

Configurar parámetros de comercio exterior

  1. En Finance, vaya a Impuestos>Configuración>Comercio exterior>Parámetros de comercio exterior.

  2. En la pestaña Lista de ventas de la UE, configure la opción Transferir compras en Sí.

  3. Establezca la opción Notificar descuento por pronto pago en Sí: si debe incluirse un descuento por pronto pago en el valor cuando una transacción se incluye en la lista de ventas de la UE.

  4. En la ficha desplegable Informes electrónicos, en el campo Asignación de formato de archivo, seleccione Lista de ventas de la UE (ES).

  5. En el campo Asignación de formato de informe, seleccione Informe de Lista de ventas de la UE por filas o Informe de Lista de ventas de la UE por columnas.

  6. En la pestaña Propiedades de país/región, seleccione Nuevo y especifique la siguiente información:

    • En la columna País/región, seleccione ESP. • En la columna Tipo de país/región, seleccione Nacional.

  7. Enumere todos los países o regiones con los que su empresa hace negocios. Para cada país o región que forma parte de la UE, seleccione UE en el campo Tipo de país o región, seleccione UE mostrar el comercio con los países de la página Lista de ventas de la UE.

Crear un contacto para la persona responsable del informe

  1. Vaya a Ventas y marketing>Relaciones>Contactos>Todos los contactos.
  2. En el panel de acciones, haga clic en Nueva.
  3. En el cuadro de diálogo Crear contacto, en el campo Contacto para, seleccione su empresa. Luego, seleccione Seleccionar.
  4. En la ficha desplegable Detalles, establezca los campos Nombre de pila, Segundo nombre, Prefijo del apellido y Apellido.
  5. En la ficha desplegable Información del contacto, establezca el campo Teléfono. El valor de este campo se establece como Primario.
  6. Seleccione Guardar.

Nota

Los valores de los campos Nombre de pila y Apellido y el número de teléfono primario del contacto se mostrarán en el archivo .txt del informe de la lista de ventas de la UE.

Trabajar con la lista de ventas de la UE

Para obtener información general sobre qué tipos de transacciones se incluyen en la lista de ventas de la UE, cómo generar el informe de la lista de ventas de la UE y cómo cerrar el período del informe de la lista de ventas de la UE, consulte Informes de lista de ventas de la UE.

Antes de generar el informe de la lista de ventas de la UE, puede agregar la columna Código de entrega y seleccionar el código de entrega para la venta de artículos: E: entrega normal, : entrega de bienes provenientes de una importación exenta de impuestos por un representante fiscal oficial o : entrega de bienes provenientes de una importación exenta de impuestos.

Nota

Para los servicios y el comercio triangular, el campo Código de entrega no está disponible.

Generar el informe de lista de ventas de la UE

  1. Vaya a Impuestos>Declaraciones>Comercio exterior>Lista de ventas de la UE.

  2. Transfiera las transacciones.

  3. En el panel de acciones, seleccione Informes.

  4. En el cuadro de diálogo Informe de lista de ventas de la UE, en la ficha desplegable Parámetros, establezca los siguientes campos:

    Campo Description
    Período de notificación Seleccione Mensual, Trimestral o Anual.
    A partir de la fecha Seleccione la fecha inicial del informe.
    Cambio de periodicidad Establezca esta opción en Sí para mostrar el cambio de período en el informe.
    Generar archivo Establezca esta opción en Sí para generar un archivo .txt para la lista de ventas de la UE.
    Nombre de archivo Especifique el nombre del archivo .txt.
    Generar informe Establezca esta opción en Sí para generar un archivo .xlsx para la lista de ventas de la UE.
    Nombre de archivo del informe Especifique el nombre del archivo .xlsx.
    Número de documento de la declaración Introduzca el número de la declaración. El valor consiste en 349 seguido de los 10 dígitos del número.
    Id. de contacto Seleccione un contacto para la persona responsable del informe.
    Tipo de presentación Seleccione Telemática o DVD.

  5. Seleccione Aceptar y revise los informes generados.

Crear un informe de lista de ventas de la UE correctivo

  1. Vaya a Impuestos>Declaraciones>Comercio exterior>Lista de ventas de la UE.

  2. Transfiera las transacciones.

  3. Seleccione una línea correctiva y luego cambie a la vista Corrección.

  4. En el panel Acciones, seleccione Editar.

  5. Seleccione la opción Servicios o Elementos en Sí, según el tipo de línea que haya seleccionado.

  6. En el campo Ejercicio, introduzca el año corregido.

  7. En el campo Período de corrección, seleccione Mes, Cuarto o Año.

  8. En el campo Mes o trimestre de corrección, campo, introduzca el número que corresponde al mes o trimestre corregido.

  9. En el campo Importe, introduzca el importe base declarado que está siendo corregido por la línea seleccionada.

  10. Cambie a la vista Información general.

  11. En el campo Valor de los artículos o Valor de los servicios, introduzca la cantidad corregida, que se calcula utilizando la siguiente fórmula:

    n = d – (+) o

    A continuación aparece una explicación de la fórmula:

    • n es el importe corregido que debe introducir manualmente en el campo Valor de los artículos o Valor de los servicios.
    • d es el importe base declarado del campo Importe en la vista Corrección.
    • o es la cantidad del campo Valor de los artículos o Valor de los servicios después de que las transacciones se transfieran a la página Lista de ventas de la UE. (En otras palabras, es el importe del documento correctivo).

  12. En el panel de acciones, seleccione Informes.

  13. En el cuadro de diálogo Informes de lista de ventas de la UE, en la ficha desplegable Parámetros, establezca los siguientes campos, además de los campos generales que se utilizan para generar un informe.

    Campo Description
    Corrección Seleccione Complementario o Reemplazo para crear un archivo corregido.
    Declaración corregida Ingrese el número de documento de la declaración de lista de ventas de la UE anterior que se está corrigiendo.

Ejemplo

Para obtener información general sobre cómo configurar y transferir transacciones, consulte Ejemplo de lista de ventas de la UE genérica. Antes de comenzar, cree el CIF de la empresa ESB12345678 y establezca el número de registro fiscal de la empresa en 222444666.

Para obtener información sobre cómo configurar compras y crear una factura de proveedor, consulte Configurar transferencias de compra.

Crear un contacto para la persona responsable del informe

  1. Vaya a Ventas y marketing>Relaciones>Contactos>Todos los contactos.
  2. En el panel de acciones, haga clic en Nueva.
  3. En el cuadro de diálogo Crear contacto, en el campo Contacto para, seleccione Contoso Entertainment System Spain. Luego, seleccione Seleccionar.
  4. En el campo Nombre de pila, seleccione Aaren Ekelund. Luego, seleccione Seleccionar.
  5. Seleccione Guardar.
  6. En la cuadrícula, seleccione Aaren Ekelund.
  7. En la ficha desplegable Información de contacto, en la línea donde el campo Tipo está establecido en Teléfono, introduzca 75 555-5153 en el campo Número de contacto/dirección.

Crear un informe de lista de ventas de la UE

  1. Vaya a Impuestos>Declaraciones>Comercio exterior>Lista de ventas de la UE.

  2. Añada la columna Código de entrega.

  3. En el panel de acciones, seleccione Informes.

  4. En el cuadro de diálogo Informe de lista de ventas de la UE, en la ficha desplegable Parámetros, establezca los siguientes campos:

    • En el campo Período de informe, seleccione Mensual.
    • En el campo Fecha inicial, seleccione 1/8/2021 (1 de agosto de 2021).
    • Establezca la opción Generar archivo en Sí.
    • En el campo Nombre de archivo, introduzca ES-001F.
    • Establezca la opción Generar informe en Sí.
    • En el campo Nombre de archivo de informe, introduzca ES-001R.
    • En el campo Número de documento de la declaración, especifique 3490000000001.
    • En el campo Id. de contacto, seleccione Aaren Ekelund.
    • En el campo Tipo de presentación, seleccione Telemática.

  5. Seleccione Aceptar y revise el informe en formato de texto que se genera. En las tablas siguientes se muestran los valores en el informe de ejemplo.

    Encabezado de lista de ventas de la UE

    Nombre de campo Valor de campo Comentar
    Tipo de registro 1  
    Modelo de declaración 349  
    Ejercicio 2021  
    Número de IVA de la empresa B12345678 El CIF de la empresa sin el código de país/región.
    Nombre de la empresa CONTOSO ENTERTAINMENT SYSTEM SPAIN  
    Tipo de medio B Si el campo Tipo de presentación está establecido en Telemática, este campo se establece en T. De lo contrario, este campo se establece en C.
    Teléfono de contacto 755555153  
    Nombre del contacto EKELUND AAREN  
    Número de declaración 3490000000001  
    Declaración complementaria   Si el campo Corrección esta establecido en Complementario, este campo se establece en C. De lo contrario, este campo está en blanco.
    Declaración sustitutiva   Si el campo Corrección esta establecido en Reemplazo, este campo se establece en S. De lo contrario, este campo está en blanco.
    Número de declaración reemplazada 000000000000  
    Período de notificación 08 Si el campo Período de informe está establecido en Mensual, este campo se establece en un valor de 01 (enero) hasta 12 (diciembre).
    Si el campo Período de informe está establecido en Trimestral, este campo se establece en un valor de 1T (el primer trimestre) hasta 4T (el cuarto trimestre).
    Si el campo Período de informe está establecido en Anual, este campo se establece en 0A.
    Número de transacciones 000000002 El número de filas para artículos, servicios y comercio triangular. Se excluye el número de filas para correcciones.
    Importe total de transacciones 000000000000360 El importe total de artículos, servicios y comercio triangular. Se excluye el importe de las correcciones.
    Número de correcciones 000000000  
    Importe total de las líneas corregidas 000000000000000  
    Cambio de periodicidad   Si la opción Cambio de periodicidad esta establecida en Sí, este campo se establece en X. De lo contrario, este campo está en blanco.

    Líneas de lista de ventas de la UE

    Nombre de campo Línea 1 Línea 2 Comentar
    Tipo de registro 2 2  
    Modelo de declaración 349 349  
    Ejercicio 2021 2021  
    Número de IVA de la empresa 222444666 222444666 El número de registro de impuestos de la empresa.
    Código de país DE SE El código fiscal del país o región.
    Número de IVA de cliente/proveedor 100200400 100200300400 El CIF del cliente o proveedor sin el código de país/región.
    Código de operación C S Para un registro comercial triangular, el valor es T.
    Para un registro de servicio, el valor es S para ventas e I para compras.
    Para un registro de artículo, el valor es A para compras.
    Para ventas, el valor depende del código de entrega: E para el código de entrega E: entrega normal, H para el código de entrega Entrega de bienes provenientes de una importación exenta de impuestos por un representante fiscal oficial o M para el código de entrega M: entrega de bienes provenientes de una importación exenta de impuestos.
    Importe de registro 0000000000120 0000000000240 La suma de todas las facturas por cliente o proveedor.

  6. Revise el informe en formato Excel que se genera.

    Lista de ventas de la UE para España.

Crear un informe de lista de ventas de la UE correctivo

  1. Vaya a Impuestos>Declaraciones>Comercio exterior>Lista de ventas de la UE.
  2. Verifique que haya una línea de servicio y una línea de artículo en la página de lista de ventas de la UE.

Página de lista de ventas de la UE.

  1. Seleccione una línea de artículo y luego siga estos pasos:

    1. Cambie a la vista Corrección.
    2. En el panel Acciones, seleccione Editar.
    3. En el campo Ejercicio, introduzca 2021.
    4. En el campo Período de corrección, seleccione Mensual.
    5. En el campo Mes o trimestre de corrección, introduzca 7.
    6. En el campo Importe, introduzca 333 como el importe base declarado.
    7. Cambie a la vista Información general.
    8. En el campo Valor de artículos, escriba 213 (= 333 – 120).

  2. Seleccione una línea de servicio y luego siga estos pasos:

    1. Cambie a la vista Corrección.
    2. En el campo Ejercicio, introduzca 2021.
    3. En el campo Período de corrección, seleccione Mensual.
    4. En el campo Mes o trimestre de corrección, introduzca 7.
    5. En el campo Importe, introduzca 411 como el importe base declarado.
    6. Cambie a la vista Información general.
    7. En el campo Valor de servicios, escriba 171 (= 411 – 240).

  3. En el panel Acciones, seleccione Guardar.

  4. En el panel de acciones, seleccione Informes.

  5. En el cuadro de diálogo Informe de lista de ventas de la UE, en la ficha desplegable Parámetros, establezca los siguientes campos:

    1. En el campo Período de informe, seleccione Mensual.
    2. En el campo Fecha inicial, seleccione 1/8/2021 (1 de agosto de 2021).
    3. Establezca la opción Generar archivo en Sí.
    4. En el campo Nombre de archivo, introduzca ES-002c.
    5. En el campo Número de documento de la declaración, especifique 3490000000002.
    6. En el campo Id. de contacto, seleccione el contacto antes creado.
    7. En el campo Tipo de presentación, seleccione Telemática.

  6. En el campo Período de corrección, seleccione Complementario.

  7. En el campo Declaración corregida, indique 3490000000001.

  8. Seleccione Aceptar y revise el informe de corrección en formato de texto que se genera. En las tablas siguientes se muestran los valores en el informe de ejemplo.

    Encabezado de lista de ventas de la UE

    Nombre de campo Valor de campo
    Tipo de registro 1
    Modelo de declaración 349
    Ejercicio 2021
    Número de IVA de la empresa B12345678
    Nombre de la empresa CONTOSO ENTERTAINMENT SYSTEM SPAIN
    Tipo de medio B
    Teléfono de contacto 755555153
    Nombre del contacto EKELUND AAREN
    Número de declaración 3490000000002
    Declaración complementaria C
    Número de declaración reemplazada 3490000000001
    Período de notificación 08
    Número de transacciones 000000000
    Importe total de transacciones 000000000000000
    Número de correcciones 000000002
    Importe total de los importes base rectificados 000000000000360

    Líneas de lista de ventas de la UE

    Nombre de campo Línea 1 Línea 2
    Tipo de registro 2 2
    Modelo de declaración 349 349
    Ejercicio 2021 2021
    Número de IVA de la empresa 222444666 222444666
    Código de país DE SE
    Número de IVA de cliente/proveedor 100200400 100200300400
    Código de operación C S
    Período corregido 2021 07 2021 07
    Importe base rectificado 0000000000213 0000000000171
    Importe base declarado (Importe corregido) 0000000000333 0000000000411