Registrar informes de gastos

Una vez aprobado un informe de gastos y transferido al diario general, puede contabilizarse. Cuando publica un informe de gastos, se identifican los gastos que son idóneos para la recuperación del impuesto sobre el valor añadido (IVA). La tarea de verificar y recuperar los pagos del IVA se asigna al empleado que es responsable de verificar el informe de gastos.

Si los gastos de un informe de gastos se cargan a una empresa que no sea la empresa que emplea al empleado, debe verificar tanto la empresa a la que se le deben esos gastos como la empresa que los adeuda. Por ejemplo, el empleado que presentó un informe de gastos trabaja para la empresa DAT pero le cobró un gasto a la empresa DIR. En este caso, DAT es la empresa a la que se debe el gasto y DIR es la empresa que debe el gasto. Después de verificar estas líneas de diario, puede registrar las líneas de gastos en el libro mayor.

Para registrar un informe de gastos, en la página Informes de gastos aprobados, seleccione el informe de gastos y, a continuación, en el Panel de acciones, seleccione Registrar.

También puede registrar todos los informes de gastos de la lista al mismo tiempo. Seleccione todos los informes de gastos y luego seleccione Registrar.

Habilitar el registro automático de informes de gastos

Para automatizar el registro de informes de gastos, se debe configurar el flujo de trabajo de registro automático de informes de gastos. Una vez habilitado este flujo de trabajo, el sistema ejecuta automáticamente el proceso de registro automático para registrar los informes de gastos.

Habilitar el registro automático de gastos

Si la aprobación de gastos está configurada para líneas de gastos y se requiere la contabilización automática, entonces se debe configurar el flujo de trabajo Contabilización automática de partidas de gastos. Una vez habilitado este flujo de trabajo, el sistema ejecuta automáticamente el proceso de registro automático para registrar los gastos.

Habilite la capacidad de contabilizar el pasivo de gastos en la moneda del proveedor para la función de método de pago en efectivo

La característica Capacidad para contabilizar el pasivo por gastos en la moneda del proveedor para el método de pago en efectivo permite que los informes de gastos se registren en una moneda de proveedor para el método de pago en efectivo.

Actualmente, cuando envía gastos en efectivo, los informes de gastos se registran en la moneda contable. Debido a la conversión de montos entre la moneda de la transacción, la moneda de contabilidad y la moneda del proveedor, se paga un monto incorrecto a los proveedores si la fecha de transacción del gasto y la fecha de pago real tienen tipos de cambio diferentes.

Esta característica garantiza que el saldo del proveedor se registre en la divisa del proveedor cuando se registre el informe de gastos.

1. Vaya a Áreas de trabajo>Administración de características.
2. En la lista, busque y seleccione Capacidad para contabilizar el pasivo por gastos en la moneda del proveedor para el método de pago en efectivo y luego seleccione Habilitar ahora.