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Comprobación de facturas de proveedor con datos reales aprobados

Se aplica a: Project Operations para escenarios basados en recursos/no mantenidos; implementación lite: del acuerdo a la factura proforma

Microsoft Dynamics 365 Project Operations permite a los jefes de proyecto comprobar las líneas de factura de proveedor de las siguientes maneras:

  • Utilice el campo Estado de verificación en las líneas de factura de proveedor.

  • Si las líneas de factura de proveedor hacen referencia a una línea de subcontrato, vincule los costes reales de la actividad del subcontratista a esas líneas de factura de proveedor. El vínculo se crea haciendo coincidir los datos reales de coste con las líneas de factura del proveedor.

    Nota:

    Aunque se puede realizar un seguimiento del estado de verificación para las líneas de factura de proveedor que no hacen referencia a un contrato de subcontratista, los datos reales de coste no se pueden vincular a esas líneas de factura de proveedor.

Estado de la verificación

El campo Estado de verificación de una línea de factura de proveedor indica el estado de la verificación. Se admiten los siguientes estados:

  1. No iniciado
  2. En curso
  3. Íntegro

Las líneas de factura de proveedor que tienen un estado de verificación de No iniciado se pueden editar.

Las líneas de factura de proveedor que tienen un estado de verificación de En curso ya no se pueden editar. En el caso de una línea de factura de proveedor que hace referencia a un contrato de subcontratista, el estado de verificación se establece automáticamente en En curso tan pronto como el primer coste real coincide con la línea de factura de proveedor.

Las líneas de factura de proveedor que tienen un estado de verificación de Completado ya no se pueden editar. Cuando todas las líneas de una factura de proveedor tienen este estado de verificación, se puede confirmar la factura de proveedor.

Cotejar los datos reales de costes con las líneas de factura de los proveedores

La concordancia de los datos reales de coste ayuda en el proceso de validación en una línea de factura de proveedor. Para hacer coincidir los datos reales de coste con una línea de factura de proveedor, siga estos pasos.

  1. Abra la línea de factura de proveedor y seleccione la pestaña Datos reales de coste no coincidentes . Una cuadrícula muestra una lista de datos reales de coste que hacen referencia a la misma línea de contrato que la línea de factura de proveedor.
  2. Seleccione uno o varios de los datos reales de coste y, a continuación, seleccione Coincidir en la barra de herramientas situada encima de la cuadrícula. El sistema valida que se pueden hacer coincidir los costes reales seleccionados. Una vez superada la validación, los datos reales de coste se vinculan a la línea de factura de proveedor.

Durante el proceso de conciliación, solo se puede establecer un vínculo entre un coste real y una línea de factura de proveedor si se cumplen las dos condiciones siguientes:

  • El campo Estado de ajuste de cada dato real de coste seleccionado debe estar en blanco. En otras palabras, los costos reales no deben haberse reemplazado por otros costos reales durante un proceso de coincidencia, cancelación de aprobación o diario de corrección.

  • Los valores de los siguientes campos coinciden entre la línea de factura de proveedor y el coste real seleccionado. Si algún campo no está configurado en la línea de la factura del proveedor, no se considera para la conciliación.

    • Contrato de proyecto
    • Línea de contrato de proyecto
    • Clase de transacción
    • Proyecto
    • Tarea
    • Categoría de recursos
    • Categoría de transacción
    • Producto
    • Línea de subcontrato
    • Recurso que se puede reservar

Hacer no coincidir los datos reales de coste con una línea de factura de proveedor

La falta de coincidencia de los datos reales de los costes también puede ayudar con el proceso de verificación de una factura de proveedor, ya que permite eliminar los enlaces establecidos anteriormente. Los datos reales de costes solo se pueden desvincular de líneas de factura de proveedor que tengan el estado de verificación En curso. Para dejar de hacer coincidir los datos reales de costos de una línea de factura de proveedor, siga estos pasos.

  1. Abra la línea de factura de proveedor y seleccione la pestaña Datos reales de coste coincidentes . Una cuadrícula muestra una lista de datos de coste real que hacen referencia a la línea de factura de proveedor.
  2. Seleccione uno o varios de los datos reales de coste y, a continuación, seleccione No coincidir en la barra de herramientas situada encima de la cuadrícula.