Configurar y usar límites de financiación de proyectos

Se aplica a: Operaciones de proyecto para escenarios basados en stock/producción

En este artículo se explica cómo configurar y usar los límites de financiación del proyecto.

Utilice los límites de financiación para limitar el importe que se factura en una factura de proyecto. Por ejemplo, puede tener una subvención o un acuerdo contractual para bienes o servicios que no puede superar una cantidad especificada. Puede configurar y aplicar estos límites mediante la configuración y ajuste del contrato del proyecto.

Los límites de financiación se utilizan a menudo junto con otras características, como las fuentes de financiación y las reglas de financiación. Para obtener más información sobre estos conceptos, consulte Contratos de proyecto.

Al establecer límites de financiación en un contrato de proyecto, puede ir al contrato de proyecto y revisar la pestaña Límites de financiación . En esta pestaña, el valor del campo Límite de financiación representa el importe máximo a facturar. El valor de la cantidad comprometida representa la cantidad que se ha usado pero que no ha alcanzado su estado final. El valor del campo Importe gastado representa el importe que se ha facturado o que ha superado el estado confirmado.

Permitir el recálculo de los límites de financiación

En la versión 10.0.37, hay nueva funcionalidad disponible para ayudar con escenarios de recuperación automática para errores de configuración, defectos de productos y problemas de personalización. La función le permite supervisar y actualizar los límites de fondos que no se calcularon correctamente en la categoría Importe gastado durante el procesamiento de documentos. Puede habilitar la función Habilitar el recálculo de los límites de financiación en la pestaña Factura de la página Parámetros de gestión de proyectos y contabilidad .

Después de habilitar la función Habilitar el recálculo de los límites de financiación, dos nuevas páginas estarán disponibles en Gestión de proyectos y contabilidad>Límites definanciación periódicos>: Recalcular los límites de gasto e Historial de límites de financiación.

Recalcular los límites de gasto

La página Volver a calcular los límites de gasto evalúa uno o varios límites de financiación para comprobar si hay incoherencias. Si lo desea, puede guardar el valor recalculado en el campo Importe gastado para el límite de financiación.

Para volver a calcular los importes gastados sin actualizar los valores, establezca la opción Actualizar importes gastados en No. A continuación, puede establecer un filtro para un ID de contrato de proyecto o para uno o más contratos. El proceso de recálculo rellena una nueva lista de datos que muestra los contratos del proyecto y los límites de financiación asociados. El proceso también indica si se encontró una desviación como parte del nuevo cálculo.

Opcionalmente, puede programar el proceso por lotes para que los contratos se escaneen automáticamente semanalmente o en algún otro intervalo.

Para volver a calcular los importes gastados y actualizar los valores, establezca la opción Actualizar importes gastados en Sí. Se requiere un filtro y, si no especifica criterios de filtro, recibirá el siguiente mensaje de error:

Los criterios de filtro son necesarios para actualizar los importes. Proporcione un valor o rango e inténtelo de nuevo.

Puede proporcionar un filtro para un contrato, una lista de contratos o un rango de contratos cuando se realiza una actualización. Para obtener más información sobre el filtrado, consulte Filtrado avanzado y sintaxis de consulta.

Historial de límites de financiación

La página Historial de límites de financiación contiene una lista de todos los contratos en los que se ejecuta el proceso Recalcular importes gastados . Si algún contrato no está incluido en la ejecución de un trabajo de recálculo, no aparece en la lista.

Nota:

De forma predeterminada, cuando se abre la página Historial de límites de financiación , se muestra una lista de contratos en los que el importe gastado no coincide con el importe gastado calculado. Si no se encuentra que ningún límite de financiación esté desincronizado, la lista está en blanco. Desactive el filtro Requiere actualización para ver los contratos del proyecto y su historial de límites de financiación.

El filtro Requiere actualización examina el registro de recálculo más reciente con fines de evaluación.

A la derecha está el historial del contrato de proyecto seleccionado. Dos campos importantes a tener en cuenta son Actualización requerida y Actualizado.

• La actualización requerida indica que el valor real gastado , que es el importe del límite de financiación, no coincide con el valor gastado calculado , que es el importe determinado por el proceso Recalcular el importe gastado .
• Actualizado indica que se ejecutó un proceso Recalcular importe gastado , se volvió a calcular el valor de Importe gastado y se actualizó el límite de financiación con el nuevo importe.

La cuadrícula de la página Historial de límites de financiación incluye un nuevo campo que se denomina Número de línea. El valor de este campo corresponde al número de línea del límite de financiación en el contrato del proyecto.

Puede personalizar la cuadrícula y agregar más detalles. De esta manera, puede determinar más fácilmente qué límite de financiación se muestra sin tener que abrir una segunda pestaña para el contrato del proyecto.

Si debe actualizar el importe gastado, puede seleccionar el contrato de proyecto y, a continuación, seleccionar Actualizar gastado en el panel de acciones de ese contrato de proyecto. El proceso Recalcular el importe gastado se ejecuta inmediatamente y realiza una actualización.

La entidad de datos del historial del importe gastado del límite de financiación está disponible en Administración de datos o en el botón Microsoft Excel de la página Historial del límite de financiación . Una exportación desde Data Management proporciona el historial completo, mientras que una exportación a Excel exporta solo los resultados del contrato seleccionado.