Administrar una factura basada en proyecto proforma

Se aplica a: Project Operations para escenarios basados en recursos/no en existencias

En Dynamics 365 Project Operations, las facturas proforma se crean como una extensión de las facturas de Dynamics 365 Sales. Sin embargo, hay muchas diferencias en el proceso de facturación entre Ventas y Operaciones de Proyectos cuando se trata de facturación. Por ejemplo, no es posible crear una factura nueva desde la página Lista de facturas de Project Operations, pero sí es posible hacerlo en Sales. Estas diferencias y extensiones existen para dar soporte a los procesos de facturación de proyectos que necesiten una factura que no sea la factura típica de un pedido de ventas.

Importante

Debido a estas diferencias, no use las facturas de Sales y de Project Operations de manera intercambiable.

Encabezado de factura

La siguiente información está disponible en un encabezado de factura proforma en Project Operations.

Campo	Ubicación	Descripción
ID de factura	Pestaña Resumen	El ID que se genera automáticamente cuando se crea una factura proforma. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. Este campo se utiliza como referencia para cada factura proforma.
Nombre	Pestaña Resumen	Se establece el nombre del contrato de proyecto de forma predeterminada. Este campo se puede editar.
Divisa	Pestaña Resumen	Se establece la divisa del contrato de proyecto de forma predeterminada. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Lista de precios	Pestaña Resumen	Se establece en la lista de precios del contrato de proyecto de forma predeterminada. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Oportunidad	Pestaña Resumen	La referencia a la oportunidad vinculada. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Contrato	Pestaña Resumen	La referencia al contrato de proyecto vinculado. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Cliente	Pestaña Resumen	La referencia al contrato de proyecto vinculado. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Descripción	Pestaña Resumen	El campo de texto que describe la factura. Este campo se puede editar.
Cobrar a y campos relacionados	Pestaña Resumen	Los valores predeterminados se establecen desde el cliente del contrato del proyecto. Este campo se puede editar.
Estado	Pestaña Resumen	Establece las siguientes opciones: Activo, Cerrado, Pagado y Cancelado, y se puede editar. Los estados no admitidos para Project Operations incluyen Cerrado y Cancelado. El estado se establece en Activo cuando se crea la factura. El estado debe establecerse en Pagado solo después de que se confirme la factura.
Estado de la factura del proyecto	Pestaña Resumen	Establece las siguientes opciones: Borrador, En revisión y Confirmado, y se puede editar. Tanto en el estado Borrador como en Revisión , la factura se puede editar. La factura no se puede editar una vez confirmada.
Importe detallado	Pestaña Resumen	La suma de los importes de todas las líneas de la factura después de anticipos y deducciones. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. Este campo se utiliza para calcular el importe final.
Descuento (%)	Pestaña Resumen	Este campo se puede editar para introducir un porcentaje de descuento. Este campo no es compatible con la funcionalidad de Project Operations. Este campo no se admite.
Importe de descuento	Pestaña Resumen	Este campo se puede editar para introducir el importe del descuento. Este campo no es compatible con la funcionalidad de Project Operations. Este campo no se admite.
Importe previo al flete	Pestaña Resumen	El importe total de la factura después de aplicar los descuentos. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. Este campo se utiliza para calcular el importe final.
Importe del flete	Pestaña Resumen	Este campo se puede editar para introducir el importe del flete. Este campo no es compatible con la funcionalidad de Project Operations. Este campo no se admite.
Impuesto Total	Pestaña Resumen	El impuesto total de todas las líneas de factura en la factura. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Monto total	Pestaña Resumen	La suma del importe después de descuentos e impuestos. La suma es la cantidad que el cliente debe pagar.

Líneas de factura basadas en proyectos

En Project Operations, siempre hay una línea de factura para cada línea de contrato de proyecto. La línea de factura se crea incluso si no hay datos reales. La siguiente información está disponible en una línea de factura proforma.

Campo	Ubicación	Descripción
ID de factura	Pestaña General	La referencia al ID de la factura. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. El enlace ID de factura se puede utilizar para volver al encabezado de la factura.
Nombre	Pestaña General	El nombre de la línea de factura se predetermina a partir del nombre de la línea de contrato. Este campo se puede editar.
Proyecto	Pestaña General	El proyecto en la línea de contrato del proyecto relacionado. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. El vínculo del proyecto se puede utilizar para navegar hasta el proyecto.
Método de facturación	Pestaña General	El método de facturación en la línea de contrato del proyecto relacionado. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Importe de línea de contrato	Pestaña General	El importe del contrato en la línea de contrato de proyecto relacionada. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Facturado hasta la fecha	Pestaña General	La suma de los importes de todos los detalles de la línea de factura de esta factura. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Importe	Pestaña General	La suma de los importes de todos los detalles de la línea de factura que se cobran de esta factura. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. Este campo se utiliza para calcular el importe final en el encabezado de la factura.
Tributos	Pestaña General	La suma de los importes de impuestos de todos los detalles de la línea de factura de esta línea de factura. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. Este campo se utiliza para calcular el importe final del impuesto en el encabezado de la factura.
Importe extendido	Pestaña General	La suma de los importes totales (Impuestos + Importes) de todos los detalles de la línea de factura que se cobran de esta línea de factura. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. Este campo se utiliza para calcular el importe final en el encabezado de la factura.

Detalles de la línea de factura

Cada línea de factura en una factura de proyecto incluye detalles de la línea de factura. Estos detalles de línea están relacionados con las ventas reales no facturadas y los hitos que se relacionan con la línea de contrato referenciada por la línea de factura. Todas estas transacciones están marcadas como Listas para facturar.

Para una línea Factura de tiempo y material, los detalles de la línea de factura se agrupan en Imputable, No imputable, y Complementario en la página Línea de factura. Los detalles de Línea de factura con cargo se suman al total de la línea de factura. Complementario y Datos reales no imputables no se suman al total de la línea de la factura.

En la línea Factura de precio fijo, los detalles de la línea de factura se crean a partir de hitos marcados como Listo para facturar en la línea de contrato correspondiente. Una vez creado el detalle de la línea de factura a partir de un hito, el estado de facturación del hito se actualiza a Factura de cliente creada.

Editar detalles de línea de factura

Los siguientes campos están disponibles en el detalle de la línea de factura que está respaldado por un real de ventas no facturadas.

Campo	Descripción
Línea de factura	Una referencia al ID de línea de factura. Este campo es de solo lectura y está bloqueado para su edición. Este enlace se puede utilizar para volver al encabezado de la factura.
Descripción	Una descripción del detalle de línea de factura. Se establece de forma predeterminada desde el campo Comentarios internos de la Entrada de tiempo y desde el campo Descripción de la Entrada de gastos. El campo se puede editar.
Descripción externa	Una descripción del detalle de línea de factura. Se establece de forma predeterminada desde el campo Comentarios externos en la entrada de tiempo y el campo Descripción en la entrada de gastos. El campo se puede editar. Esta descripción se puede utilizar para determinar lo que debe estar en la factura impresa que se enviará al cliente. En Project Operations, una factura proforma no tiene toda la funcionalidad necesaria para configurar los ajustes de impresión de una factura.
Fecha de inicio	Se trata de un campo de solo lectura que se establece de forma predeterminada a partir del origen real.
Proyecto	Este es un campo de solo lectura que se establece de forma predeterminada desde los datos reales del origen hasta el proyecto en la línea de contrato relacionada.
tarea	Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Categoría de transacción	Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Función	Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Recurso que se puede reservar	Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Empresa de dotación de recursos	Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Unidad de dotación de recursos	Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Cantidad	Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Horario de la unidad	Para el detalle de la línea de la factura por tiempo, esto siempre se establece en tiempo y no se puede editar. En el caso de los gastos, se establece de forma predeterminada a partir del gasto real de origen. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Unidad	Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Precio	Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Divisa	Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Importe	Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Tributos	Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. El campo se puede editar.
Importe extendido	Un campo calculado, calculado como Importe + Impuesto. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Tipo de facturación	Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. El campo se puede editar. Al seleccionar Cobrable, se suma la línea al total de la línea de la factura. Complementario y No imputable lo excluirán del total de la línea de factura.
Seleccionar producto	Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Producto	Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Nombre del producto	Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Escriba en la descripción	Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Tipo de transacción	Se trata de un campo de solo lectura que se establece de forma predeterminada desde el origen real a las ventas facturadas.
Clase de transacción	Se establece de forma predeterminada desde la fuente real. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.

Los siguientes campos están disponibles en un detalle de la línea de factura que está respaldado por un hito.

Campo	Descripción
Línea de factura	Referencia al ID de línea de factura. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición. El enlace se puede utilizar para volver al encabezado de la factura.
Descripción	Descripción del detalle de línea de factura. Se establece de forma predeterminada a partir de la descripción del hito de origen.
Descripción externa	Descripción del detalle de la línea de factura que se establece de forma predeterminada a partir de la descripción del hito de origen. Este campo se puede utilizar para determinar lo que debe estar en la factura impresa que se enviará al cliente. Una factura proforma en Project Operations no tiene toda la funcionalidad necesaria para configurar los ajustes de impresión de una factura.
Fecha de inicio	Establecido por defecto desde la fecha del Hito en el hito de origen. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Proyecto	Se establece de forma predeterminada desde el hito de origen. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
tarea	Se establece de forma predeterminada desde el hito de origen. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Categoría de transacción	Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Función	Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Recurso que se puede reservar	Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Unidad de dotación de recursos	Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Horario de la unidad	Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Unidad	Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Precio	Se establece de forma predeterminada a partir del importe del hito de origen. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Divisa	Se establece de forma predeterminada desde el hito de origen. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Importe	Se establece de forma predeterminada a partir del importe del hito de origen. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Tributos	Se establece de forma predeterminada a partir del importe del impuesto en el hito de origen. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Importe extendido	Establecido de forma predeterminada a partir del importe extendido del hito de origen. El campo se puede editar.
Tipo de facturación	Siempre se establece de forma predeterminada en De pago. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Tipo de transacción	Se establece de forma predeterminada desde el hito de origen. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.
Clase de transacción	Se establece de forma predeterminada desde el hito de origen. Un campo de solo lectura que está bloqueado para la edición.

Actualizar transacciones de facturas

Si tiene datos reales que entraron después de que se creó la factura, puede incluir estos datos reales en la factura.

1. En la Vista de Atrasos de Facturación, marque los datos como Listo para Facturar.
2. Abra el borrador de factura proforma y, en la cinta de opciones Acciones , seleccione Actualizar transacciones de línea de factura.

Los detalles de la línea de factura se crean para cualquier dato real con fecha pasada que esté marcado como Listo para facturar, pero que no esté incluido en la factura.