Creación y registro de un extracto
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack
En Microsoft Dynamics AX 2012 para la venta al por menor, cuando se hayan cargado desde una tienda todas las transacciones de las cajas registradoras, se podrá crear, calcular y registrar un extracto. El extracto calcula el importe total de todas las transacciones que se han creado desde que se creó el último extracto de la tienda almacenado, dentro del período del extracto que defina. El extracto también calcula los métodos de pago que se cuentan.
El extracto se calcula usando la configuración de los extractos y registrando en el formulario Parámetros comerciales y el formulario Tiendas. Una vez creado el extracto, puede revisar las transacciones. A continuación, si las transacciones están listas para ser registradas, podrá registrar el extracto. Al registrar el extracto, el sistema crea entradas de contabilidad, actualiza cuentas de cliente y genera pedidos de ventas y facturas. También se actualiza el inventario, de manera que su sistema de punto de venta (PDV) siempre tenga la información de inventario actual.
Nota
Este tema incluye información acerca de las funciones añadidas o cambiadas en la actualización acumulativa 7 o posteriores de Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Esta información también se aplica a AX 2012 R3.
Creación y cálculo del extracto
Haga clic en Comercial > Diarios > Extractos abiertos.
En la página de lista Extractos abiertos, en el panel de acciones, en el grupo Nuevo, haga clic en Nuevo extracto.
En el cuadro de diálogo, en el campo Número de tienda, seleccione la tienda para la que desee crear un extracto.
En el formulario Extractos, en el panel de acciones, en el grupo Función, haga clic en Calcular extracto.
Haga clic en Sí para confirmar que desea calcular el extracto.
Cuando se calcula un extracto para un período específico, se actualiza la información para las transacciones que se incluyen en el cálculo del extracto. Estas transacciones incluyen elementos que no están en el archivo, los artículos bloqueados y los clientes bloqueados.
Nota
En el formulario Tiendas, si está activada la casilla Personal/registro y se define un valor en el campo Método de extracto, se crea un extracto independiente según el valor seleccionado en el campo Método de extracto cuando se ejecuta el proceso de cálculo de informes.
Registro de un extracto
Tras calcular un extracto, se muestran las líneas del extracto que el sistema ha incluido en este en la ficha desplegable Líneas del formulario Extractos. En función de los criterios de cálculo que se han definido para el extracto en el formulario Tiendas, las líneas pueden mostrarse por número de terminal, por identificador de personal o como un total. Las líneas siempre están separadas por el método de pago.
En AX 2012 R3 y la actualización acumulada 7 o posteriores de AX 2012 R2: Las líneas de extracto también se puede mostrar por turno. En el formulario Tiendas, si Método de extracto se establece en Turno y se selecciona la casilla Dividir por método de extracto , se crea un extracto independiente por turno cuando se ejecuta el cálculo de informes.
Las líneas del extracto incluyen la divisa de transacción, el importe de la transacción y cualquier diferencia entre el importe de ventas de la transacción y el importe contado real para todos los métodos de pago.
Nota
Debe asignar cuentas financieras a artículos, tiendas y métodos de pago para poder registrar los valores calculados en los extractos en el libro mayor, la contabilidad de artículos, la contabilidad de clientes y otras tablas relacionadas.
Haga clic en Comercial > Diarios > Extractos abiertos.
En la página de lista Extractos abiertos, seleccione el extracto que desea registrar.
En el Panel de acciones, en el grupo Función, haga clic en Registrar extracto.
Haga clic en Sí para confirmar que desea registrar el extracto.
El extracto se registra únicamente si la diferencia entre el importe de ventas de la transacción y el importe contado real se encuentra por debajo de la diferencia máxima de registro definida para la tienda.
Visualización de un extracto registrado
Una vez registrado un extracto, puede ver detalles acerca de las transacciones registradas. También puede imprimir el extracto registrado.
Haga clic en Comercial > Consultas > Extractos registrados.
En el formulario Diario de extractos, seleccione un extracto que desee ver.
Haga clic en Informes > Extracto para imprimir el extracto.
Para ver los detalles acerca de las transacciones en el extracto registrada, haga clic en las transacciones individuales en el panel inferior. Como alternativa, puede hacer clic en Transacciones y, a continuación, seleccione los tipos de transacciones que desee ver.
Configuración de procesos por lotes para crear extractos
Para ejecutar los procesos de extracto para las tiendas automáticamente, según una programación, configure el proceso por lotes para cada fase del proceso de extracto:
Configure el proceso de cálculo de extracto para calcular los conjuntos de transacciones para una tienda o todas las tiendas.
Configure el proceso de registro de extracto para registrar los extractos calculados.
Configure el proceso de registro de inventario para actualizar el inventario para las tiendas cuando se registren los extractos.
Haga clic en Comercial > Periódico > Registro de PDV > Calcular extracto.
En el formulario Calcular extracto de la ficha General, en el campo Número de tienda, especifique un número de tienda para el que desee configurar el proceso de cálculo de extracto para una sola tienda o para varias tiendas. Para ejecutar el proceso por lotes para todas las tiendas de su organización, deje el campo en blanco.
Haga clic en la ficha Lote para configurar la frecuencia de proceso por lotes.
Haga clic en Comercial > Periódico > Registro de PDV > Registrar extracto.
En el formulario Registrar extracto de la ficha General, en el campo Número de tienda, especifique un número de tienda para el que desee configurar el proceso de registro de extracto para una sola tienda. Para ejecutar el proceso por lotes para todas las tiendas de su organización, deje el campo en blanco.
Haga clic en la ficha Lote para configurar la frecuencia de proceso por lotes.
Haga clic en Comercial > Periódico > Registro de PDV > Registrar inventario.
En el formulario Transacciones de la ficha General, en el campo Número de tienda, especifique un número de tienda para el que desee configurar el proceso por lotes de registro de inventario para una sola tienda o para varias tiendas. Para ejecutar el proceso por lotes para todas las tiendas de su organización, deje el campo en blanco.
Nota
Para mantener precisa la disponibilidad del inventario, debe ejecutar este proceso por lotes con frecuencia. Por ejemplo, puede establecer la frecuencia para que coincida con la frecuencia con que se ejecuta la programación de distribución de trabajo P-0001 para cada tienda.
Haga clic en la ficha Lote para configurar la frecuencia de proceso por lotes.