Crear pagos para los clientes con órdenes de domiciliación

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Puede crear pagos por domiciliación SEPA para los clientes que tengan facturas que usen un método de pago que requiera una orden. En este tema se explica cómo crear una propuesta de pago para los clientes con órdenes de domiciliación. También se explica cómo puede comprobar e imprimir la información de la orden después de que se registre el pago.

Nota

Este tema se ha actualizado para incluir información acerca de las funciones que se añadieron o cambiaron para Microsoft Dynamics AX 2012 R3, AX 2012 R2 con la revisión en KB2902097 y AX 2012 con la revisión en KB2902097.

En función de la versión que utilice, puede generar archivos de pago electrónico para SEPA en los siguientes formatos:

• En AX 2012 R3 o la actualización acumulativa 7 o posterior para AX 2012 R2: puede generar archivos de pago de domiciliación bancaria de SEPA en el formato de archivo XML PAIN.008.001.02 ISO 20022 para Bélgica, Alemania, España, Francia, Italia y los Países Bajos.

• En AX 2012 R3, AX 2012 R2 con la revisión en KB2902097 y AX 2012 con la revisión en KB2902097: puede generar archivos de pago electrónico para la domiciliación bancaria de SEPA en el formato de archivo XML PAIN.008.001.02 para Austria, y en el formato de archivo XML PAIN.008.003.02 para Alemania.

Requisitos previos

La tabla siguiente muestra los requisitos previos que deben cumplirse antes de comenzar.

Categoría	Requisito previo
Versión	AX 2012 R3, AX 2012 R2 o AX 2012
País/región	La dirección principal de la entidad jurídica debe estar en los países/regiones siguientes: Austria, Bélgica, Alemania, España, Francia, Italia o los Países Bajos
Tareas relacionadas	Configurar órdenes de domiciliación bancaria Para obtener más información, vea Configurar un orden de domiciliación de débito directo SEPA. Agregar la información de la orden de domiciliación para una cuente de cliente. Para obtener más información, vea Agregar la información de la orden de domiciliación a una cuente de cliente. Crear una factura de servicios para un cliente que tenga una orden de domiciliación. Para obtener más información, vea Especificar una factura o transacción para un cliente con una orden de domiciliación.

Crear una propuesta de pago para los clientes con órdenes de domiciliación

Puede utilizar el formulario Diario de pagos para crear una propuesta de pago para los clientes con órdenes de domiciliación.

Para crear una propuesta de pago, siga estos pasos:

1. Haga clic en Clientes > Diarios > Pagos > Diario de pagos.

2. Seleccione el nombre del diario y haga clic en Líneas.

3. Seleccione una línea de diario y haga clic en Propuesta de pago > Crear propuesta de pago.

4. En el formulario Propuesta de pago del cliente, haga clic en Seleccionar.

5. En el formulario Consulta de la propuesta de pago de cliente, en el campo Criterios, seleccione los criterios para las transacciones del cliente.

6. Para agregar restricciones a la hora de seleccionar documentos por esquema de orden o frecuencia de pago, en el panel superior, haga clic con el botón secundario en la tabla Transacciones del cliente del árbol y agregue la tabla Órdenes de domiciliación bancaria de cliente. Especifique los criterios y haga clic en Aceptar.

7. En el formulario Propuesta de pago del cliente, especifique otra información para la propuesta de pago según sea necesario y haga clic en Aceptar.

8. Haga clic en Funciones > Generar pagos.

9. En el formulario Generar pagos, seleccione Método de pago y, a continuación, en el campo Forma de pago, seleccione un método de pago que requiera una orden.

10. Seleccione Exportar pago mediante el servicio y, a continuación, en el campo Formato de pago, seleccione un formato de exportación como SEPADirectDebit para generar pagos mediante el formato de pago.

    Nota

    Puede crear formatos de pago para los servicios de Application Integration Framework (AIF) mediante el formulario Puertos de salida para pagos electrónicos.

11. En el campo Cuenta bancaria, seleccione la cuenta bancaria para domiciliación de SEPA.

12. Haga clic en Aceptar para abrir el formulario Datos de procesamiento de pagos.

13. En el formulario Datos de procesamiento de pagos, modifique la información específica para el formato de pago por domiciliación bancaria de SEPA.

14. En AX 2012 R3 y la actualización acumulada 7 o posteriores de AX 2012 R2: Para generar la versión específica de país o región del archivo de débito directo, en el campo Valor , especifique el código de dos dígitos del país o la región. Deje este campo en blanco para usar el formato de archivo genérico de débito directo.

15. Active la casilla Informe de control para imprimir un informe de control para el archivo de pago electrónico.

16. Haga clic en Aceptar para generar el archivo de pago electrónico en el formato del país o región seleccionado.

    Se generan los pagos y el estado de pago del formulario Asiento del diario cambia a Enviado.

17. Haga clic en Registrar > Registrar. Se registrarán los pagos. El recuento de uso para la orden de cada cliente incrementa. Si un pago se liquida con dos facturas, el recuento de uso se actualiza en dos, aunque solo se use un pago. Si el pago se liquida para otra entidad jurídica, la cuenta de uso se actualiza en la factura.

Imprimir la información de orden para las transacciones de cliente

Para verificar la información de pedidos para las transacciones del cliente e imprimir la información del pedido, siga estos pasos:

1. Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes.

2. Haga doble clic en una cuenta de cliente.

3. En la ficha desplegable Órdenes de domiciliación bancaria, haga doble clic en un pedido para verificar la información del pedido. La cuenta de uso para el pedido del cliente se actualiza automáticamente cuando se registra el pago.

4. Para ver las facturas restantes de la orden seleccionada, haga clic en Imprimir > Informe de notificación.

5. Haga clic en ACEPTAR para imprimir la información del pedido.

Nota

En el formulario Empresas cliente , puede hacer clic en Transacciones para ver las transacciones del cliente para el pago.

Información técnica para administradores del sistema

Si no tiene acceso a las páginas que se usan para completar esta tarea, póngase en contacto con el administrador del sistema y proporcione la información que se indica en la tabla siguiente.

Categoría	Requisito previo
Claves de configuración	No se requiere ninguna clave de configuración para esta tarea.
Roles y responsabilidades de seguridad	Para generar pagos para clientes con órdenes de domiciliación bancaria, debe ser miembro de un rol de seguridad que incluya el derecho de Mantener pagos de clientes (PaymCustomerPaymentsMaintain).

Consulte también

Descripción de las domiciliaciones SEPA