Tareas clave: carta de crédito o remesa documentaria para la importación de artículos
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Puede usar los parámetros de crédito documentario de los módulos Contabilidad general, Proveedores, Clientes y Gestión de efectivo y bancos para configurar y realizar transacciones de funciones de negocio, tal como garantizar los pagos entre un proveedor y un comprador a través de un banco.
Un crédito documentario permite realizar lo siguiente:
Generar un informe de instalaciones bancarias y sus usos.
Generar las entradas para el crédito documentario.
Imprimir el formulario de solicitud de crédito documentario.
Especificar los detalles del crédito documentario.
Enmendar el crédito documentario.
Registrar los pagos de margen del crédito documentario.
Asignar un importe de margen a los envíos.
Asociar un albarán de un pedido de compra a los detalles de envío del crédito documentario.
Procesar pagos de la factura.
Ver las previsiones de flujo de efectivo según el crédito documentario.
Imprimir distintos informes y consultas relacionadas con el crédito documentario.
Generar un extracto de proveedor.
En este tema de tareas clave se describe cómo trabajar con créditos documentarios, desde la configuración necesaria hasta el registro de la factura para realizar el pago.
Antes de usar el formulario Parámetros de Contabilidad general para activar el crédito documentario, active la casilla Documento bancario en el formulario Configuración. Después de activar los parámetros de del crédito documentario, debe crear los tipos, los grupos y el contrato de instalaciones.
Después de crear un contrato, puede crear un pedido de compra para un crédito documentario. En el pedido de compra, puede especificar los detalles del crédito documentario. Una vez recibido el envío, puede asignar el importe de margen a un envío concreto o a todos los envíos relacionados con el crédito documentario. El último paso del crédito documentario consiste en registrar la factura y procesar su pago.
¿Qué desea hacer?
Más información acerca de...
Activar el crédito documentario como documento bancario
Configuración de instalaciones bancarias y perfiles de contabilización
Crear un contrato de instalaciones bancarias
Configuración de cuentas bancarias de proveedor
Crear un pedido de compra y especificar los detalles del crédito documentario
Enmendar los detalles del crédito documentario
Registrar un pago de margen para un crédito documentario
Asignación del importe de margen al envío
Registro de albaranes y facturas de pedido de compra
Creación de pagos para facturas
Encontrar tareas relacionadas
Más información acerca de...
Haga clic en estos vínculos para obtener más información sobre los conceptos tratados en este tema.
Acerca de las cartas de crédito y las remesas documentarias
Activar el crédito documentario como documento bancario
Debe activar el crédito documentario como un documento bancario antes de poder iniciar transacciones que impliquen créditos documentarios.
Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Parámetros de contabilidad general.
En el vínculo Contabilidad, haga clic en la ficha desplegable Documento bancario.
Active la casilla Habilitar créditos documentarios de importación para activar el crédito documentario.
Cierre el formulario para guardar los cambios.
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Configuración de instalaciones bancarias y perfiles de contabilización
Puede configurar los tipos y grupos de instalaciones bancarias en el formulario Instalaciones bancarias. Una vez configurado el perfil de contabilización bancario, puede crear contratos de instalaciones.
Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Configurar > Documentos bancarios > Instalaciones bancarias.
En el vínculo Grupos de instalaciones, haga clic en Nuevo para crear un grupo de instalaciones bancarias nuevo.
En los campos Grupo de instalaciones y Descripción, especifique un nombre de grupo de instalaciones bancarias y una descripción.
Haga clic en el vínculo Tipos de instalación y, a continuación, en Nuevo para crear un tipo de instalación nuevo.
Especifique un código único en el campo Tipo de instalación y, a continuación, en los campos Grupo de instalaciones y Naturaleza de la instalación, seleccione el grupo y la naturaleza de la instalación bancaria.
Cierre el formulario para guardar los cambios.
Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Configurar > Documentos bancarios > Perfil de registro de documentos bancarios.
En el campo Liquidar cuenta, seleccione la cuenta principal para la liquidación. Esta cuenta se usa para calcular la previsión de flujo de efectivo.
En el campo Cuenta de gastos, seleccione la cuenta de las transacciones de gastos.
En el campo Cuenta de márgenes, seleccione una cuenta para la transacción del margen. Al registrar el margen de apertura, se crea un adeudo en la cuenta. Al registrar el pago, se realiza un abono.
Nota
Un margen es un anticipo que se entrega al banco y que este ajusta cuando el comprador efectúa la liquidación final.
Cierre el formulario para guardar los cambios.
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Crear un contrato de instalaciones bancarias
Debe crear contratos de instalaciones bancarias que registren las instalaciones que proporciona el banco. Los documentos bancarios sólo se pueden usar en transacciones después de crear contratos de instalaciones. El banco asigna un límite para el crédito documentario, que se vuelve a calcular cada vez que se registre una transacción de crédito documentario.
Cuando un contrato de instalaciones finaliza, puede crear una versión nueva del contrato, con fechas de inicio y fin nuevas, para ampliar el contrato antiguo.
Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Configurar > Documentos bancarios > Contratos de instalaciones bancarias.
Presione CTRL+N para crear una nueva línea.
En los campos Número de contrato, Cuenta bancaria, Fecha inicial y Fecha final, especifique el número de contrato correspondiente al contrato con el banco, el número de cuenta del banco emisor y el período de validez del contrato.
En la ficha desplegable General, haga clic en Agregar línea.
Nota
Los contratos de instalaciones no pueden tener fechas superpuestas. Por ejemplo, si un contrato cubre el período del 01 de enero de 2011 al 31 de agosto de 2011, no puede crear otro contrato de instalaciones que comience o finalice dentro de ese período.
En los campos Tipo de instalación y Límite, seleccione el tipo de instalación y especifique el importe negociado con el banco. El campo Importe usado muestra el importe que se usa actualmente para el crédito documentario.
Cierre el formulario para guardar los cambios.
En el formulario Contratos de instalaciones bancarias, seleccione el contrato de instalaciones que ya no esté activo y haga clic en Extender para ampliar su vigencia.
En los campos Nuevo número de acuerdo y Fecha final, especifique el nuevo número de contrato que asignó el banco y la fecha de fin de contrato deseada y haga clic en Extender.
Nota
El valor del campo Fecha inicial del acuerdo ampliado es el día siguiente a la fecha final de contrato seleccionada. El campo Importe usado se establece en cero porque se trata de un contrato nuevo.
Cierre el formulario para guardar los cambios.
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Configuración de cuentas bancarias de proveedor
Para que las transacciones de crédito documentario se registren correctamente, se deben especificar cuentas bancarias de proveedor.
Haga clic en Proveedores > Común > Proveedores > Todos los proveedores. Seleccione un proveedor y, a continuación, en la ficha Proveedor, en el grupo Configurar, haga clic en Cuentas bancarias.
En el formulario Cuentas bancarias del proveedor, especifique la Cuenta bancaria y el Número de cuenta bancaria, junto con cualquier otro detalle.
Cierre el formulario para guardar los cambios.
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Crear un pedido de compra y especificar los detalles del crédito documentario
Los créditos documentarios se asocian a pedidos de compra para procesar las transacciones de proveedor con la mínima intervención manual. Las partes implicadas son el comprador (candidato), el vendedor (beneficiario), el banco emisor (banco del comprador) y el banco avisador (banco del beneficiario). Si una empresa es tanto el comprador como el candidato del crédito documentario, este se denomina crédito documentario de importación. Los pedidos de compra asociados a un crédito documentario no se tienen en cuenta en las facturas de resumen.
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra.
Haga clic en Pedido de compra para crear un pedido de compra nuevo.
En el formulario Crear pedido de compra, seleccione la cuenta de proveedor en el campo Cuenta de proveedor.
En el campo Tipo de documento bancario, seleccione Crédito documentario, y, a continuación, haga clic en Aceptar.
Nota
Si el campo Tipo de documento bancario se define en Crédito documentario, el pedido de compra se muestra en la lista de créditos documentarios del módulo Gestión de efectivo y bancos. Dado que aún no se han agregado los detalles del crédito documentario, la casilla Requerir actualización de la página de lista Gestión de efectivo y bancos > Común > Carta de crédito > Importar crédito documentario/remesa documentaria aparece activada.
Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Común > Carta de crédito > Importar crédito documentario/remesa documentaria. Haga doble clic en el número de pedido asociado al crédito documentario que se actualizará.
– O bien –
En el formulario Pedido de compra, haga clic en la ficha Gestionar y, a continuación, haga clic en Crédito documentario/remesa documentaria. Para obtener más información, consulte Crédito documentario/remesa documentaria (formulario).
Haga clic en la ficha desplegable General y, en el campo Cuenta bancaria, seleccione el banco que asigna el crédito documentario. En el campo Número de documento bancario, indique el número de documento bancario que especificó el banco.
Haga clic en la ficha desplegable Líneas y, a continuación, en Agregar línea para agregar los detalles del envío. Especifique los valores necesarios en los campos Importe, Fecha de vencimiento prevista, Fecha de vencimiento real y Estado del documento.
Nota
Haga clic en Obtener envíos de pedido de compra para ver los detalles de envío especificados en las líneas de pedido de compra o la programación de entrega. Haga clic en Transacciones de margen de envío para abrir el formulario Margen de envío y ver las transacciones de margen del envío seleccionado.
De manera opción, haga clic en la ficha desplegable Documento bancario y especifique los detalles en los campos Tipo de crédito documentario, Naturaleza del crédito documentario y Fecha de vencimiento. Un crédito documentario puede ser Irrevocable o Revocable. Además, puede ser de naturaleza No transferible, Transferible o Rotativo.
De manera opcional, haga clic en la ficha desplegable Detalles del banco y especifique los detalles del banco avisador en los campos Banco avisador y Fecha de emisión.
De manera opcional, haga clic en la ficha desplegable Condiciones y especifique las condiciones de envío y pago del crédito documentario.
De manera opcional, haga clic en la ficha desplegable Seguro para especificar los detalles de la solicitud de seguro que envió el proveedor en los campos Estado del seguro, Número de proveedor de seguros y Número de póliza.
Haga clic en Confirmar para confirmar el crédito documentario. El campo Saldo del crédito se actualiza en función del valor del Importe de CD / RD. El campo Importe usado del formulario Detalles de acuerdo de crédito bancario se actualiza con el importe del crédito documentario.
Los detalles del crédito documentario solo se confirman si el total de los importes de línea es igual al Importe de CD / RD y no supera el importe disponible para el tipo de instalación concreto.
Haga clic en Imprimir solicitud para imprimir el formulario de solicitud de crédito documentario que se enviará al banco.
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Enmendar los detalles del crédito documentario
Si los detalles del pedido de compra cambian, debe actualizar los datos del crédito documentario antes de facturar el pedido de compra por completo. Puede modificar un crédito documentario confirmado solo cuando este tiene el estado Confirmado. El banco puede aplicar un cargo por enmendar un crédito documentario existente.
Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Común > Carta de crédito > Importar crédito documentario/remesa documentaria. Haga doble clic en el crédito documentario de importación o remesa documentaria que desee enmendar.
- O bien -
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. Seleccione un pedido de compra y, a continuación, en la ficha Gestionar, haga clic en Crédito documentario/remesa documentaria.
Haga clic en Enmendar y enmiende los detalles del crédito documentario. Si es necesario, puede cambiar el importe o el número de envíos del crédito documentario.
Nota
Los detalles del envío sólo se pueden editar si el albarán o la factura no se han registrado. Si elimina un detalle de línea de envío para el que ya se asignó el margen, el importe asignado se invierte a un importe sin asignar en el formulario Transacciones de margen de carta de crédito.
Haga clic en Confirmar para confirmar los cambios realizados en el crédito documentario. Es necesario confirmar los cambios para guardarlos como enmiendas. Cada enmienda confirmada genera una versión nueva del crédito documentario. Esto facilita el seguimiento del historial de revisiones del crédito documentario. Si se modifican los detalles de las líneas de envío, los detalles del crédito documentario solo se confirman si el importe de envío total no supera el importe del crédito documentario.
Haga clic en Consultas para abrir el formulario Historial de crédito documentario/remesa documentaria y ver el historial de enmiendas del crédito documentario.
Cierre los formularios para guardar los cambios.
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Registrar un pago de margen para un crédito documentario
Al recibir un aviso de crédito documentario del banco, puede comprobar el margen que ha cobrado el banco y registrarlo en un Diario general del tipo Diariamente. Para registrar la transacción en el perfil de contabilización correspondiente, es necesario seleccionar el campo Tipo de transacción como Margen.
Haga clic en Contabilidad general > Diarios > Diario general.
Presione CTRL+N para crear un nuevo diario.
En el campo Nombre, seleccione un diario y, a continuación, haga clic en Líneas para abrir el formulario Asiento del diario.
En el campo Débito, especifique el importe del margen que ha cobrado el banco.
Haga clic en la ficha Pago y, a continuación, en el campo Tipo de transacción, seleccione Margen. Los valores de los campos Tipo de cuenta, Cuenta, Tipo de cuenta de contrapartida y Cuenta de contrapartida se muestran según el perfil de contabilización.
En el campo Crédito documentario/remesa documentaria, seleccione el número de documento bancario asociado al crédito documentario.
Haga clic en Registrar > Registrar para registrar el diario.
Cierre el formulario para guardar los cambios. El importe de margen del crédito documentario se registra en el formulario Transacciones de margen de carta de crédito.
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Asignación del importe de margen al envío
Para asignar el importe de margen en el momento de la facturación (parcialmente o completamente), el importe de margen debe estar asignado a cada envío. Puede usar el formulario Transacciones de margen de carta de crédito para asignar el importe de margen en varios envíos de un crédito documentario.
Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Común > Carta de crédito > Importar crédito documentario/remesa documentaria. Haga doble clic en el crédito documentario de importación o la remesa documentaria para el que desee asignar el importe de margen al envío.
Haga clic en Margen del documento bancario para abrir el formulario Transacciones de margen de carta de crédito.
Seleccione la línea de importe de margen que desee asignar y haga clic en Asignar a envío para abrir el cuadro de diálogo Asignar en.
En el campo Tipo de asignación, seleccione Dedicado para asignar el importe de margen a un envío concreto o seleccione Distribuido para asignarlo proporcionalmente a todos los envíos sin facturar. Seleccione el número de envío en el campo Número de envío.
Nota
Los importes de margen sólo se pueden facturar si el valor del campo Saldo es superior a cero y el envío de la asignación todavía no se ha facturado. Si selecciona Distribuido en el campo Tipo de asignación, el recurso compartido de envío del importe de margen se calcula como se describe a continuación:
Recurso compartido de envío = Importe de margen multiplicado por (Importe de envío/Importe del crédito documentario).
Haga clic en Aceptar para volver al formulario Transacciones de margen de carta de crédito. El campo Asignado se actualiza con el importe de margen asignado y el estado se actualiza a Registrada.
Cierre el formulario para guardar los cambios.
En el formulario Crédito documentario/remesa documentaria, haga clic en la ficha desplegable Líneas y, a continuación, haga clic en Transacciones de margen de envío para abrir el formulario Margen de envío y ver el importe de margen asignado a un envío.
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Registro de albaranes y facturas de pedido de compra
Una vez asignado el margen al envío, puede registrar el albarán y la factura del pedido de compra. Al registrar un albarán, puede especificar el número de envío para asignar el envío a la entrega. No es posible registrar la factura ni actualizar el albarán a menos que el importe de línea de envío del crédito documentario sea igual al importe de factura o la variación de envío se encuentre dentro del límite de tolerancia especificado en el campo Porcentaje de tolerancia del formulario Crédito documentario/remesa documentaria.
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra.
Seleccione el pedido de compra del crédito documentario que se debe facturar y haga doble clic en la línea de factura para abrir el formulario Pedido de compra.
Haga clic en la ficha Recibir y, a continuación, haga clic en Recepción de producto para abrir el formulario Registro de recepción de productos. Seleccione el número de envío en el campo Número de envío y, a continuación, haga clic en Aceptar para registrar el albarán.
Haga clic en la ficha Factura y, a continuación, haga clic en Factura para abrir el formulario Factura de proveedor. Seleccione el número de envío en el campo Número de envío y, a continuación, haga clic en Aceptar para registrar la factura. El importe de factura debe ser igual al importe de envío. El estado de envío se define como Facturado.
Cierre los formularios para guardar los cambios.
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Creación de pagos para facturas
Una vez facturado el pedido de compra, puede realizar el pago y liquidar las cuentas. El pago del crédito documentario debe ser igual al importe vencido menos el importe de margen, ya que el banco ya ha recopilado el importe de margen. El pago debe situarse dentro del límite de tolerancia del crédito documentario.
Haga clic en Contabilidad general > Diarios > Diario general.
Presione CTRL+N para crear un nuevo diario.
En el campo Nombre, seleccione un diario y, a continuación, haga clic en Líneas para abrir el formulario Asiento del diario.
Especifique la información necesaria.
Haga clic en Funciones > Liquidación y seleccione la factura. Haga clic en la ficha Pago y seleccione la carta de crédito.
En los campos Crédito documentario/remesa documentaria y Número de envío, seleccione el número de documento bancario asociado al crédito documentario y el número de envío.
Haga clic en Registrar > Registrar para registrar el diario. Una vez registrada la factura de liquidación, el estado del crédito documentario se establece en Cerrado.
Nota
El importe se abona en la cuenta bancaria. El estado de envío se define como Pagado. Un crédito documentario solo se puede cerrar si se han liquidado todas las líneas en los pagos.
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