Registrar un cheque con pago diferido de sustitución para un proveedor
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Si ha perdido o dañado el cheque original a un proveedor, puede emitir un cheque posfechado de sustitución al proveedor. Al registrar los detalles del cheque, proporcione una referencia del cheque original e indique que el nuevo cheque es una sustitución del original. También puede registrar el cheque de sustitución.
Debe invertir la transacción del cheque si el estado del cheque original es Contabilizado o Pagado en el campo Estado de cheque con fecha futura del formulario Asiento del diario:
Contabilizado: use el formulario Inversión de transacción para invertir una transacción registrada. Para obtener más información, consulte Invertir una transacción.
Pagado: use el formulario Edición de transacciones cerradas en varias divisas para invertir una transacción pagada. Para obtener más información, consulte Invertir liquidaciones.
Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagos > Diario de pagos.
Cree un diario de pago.
Haga clic en Líneas y, a continuación, en el campo Fecha, seleccione la fecha de registro del cheque de sustitución.
En el campo Débito, indique el importe especificado en el cheque de sustitución. El importe de débito se actualiza en el campo Importe de la ficha Cheques con fecha futura.
En el campo Divisa, seleccione la divisa usada en el cheque de sustitución. La divisa se actualiza en el campo Divisa de la ficha Cheques con fecha futura.
En el campo Forma de pago, seleccione la forma de pago del cheque posfechado.
En el campo Especificación del pago, seleccione la especificación de pago.
Haga clic en la ficha Cheques con fecha futura y, a continuación, en el campo Fecha de vencimiento, especifique la fecha en la que el pago del cheque de sustitución vence, en formato de MM/DD/AAAA.
En el campo Fecha de recepción, especifique, en formato MM/DD/AAAA, la fecha si el pago del cheque de sustitución se ha emitido.
En el campo Número de cheque, indique el número del cheque de sustitución.
En los campos Cajero y Vendedor, seleccione los códigos de identificación del cajero y del vendedor responsables de la transacción del cheque.
En los campos Sucursal bancaria emisora y Nombre del banco emisor, especifique los detalles bancarios.
Active la casilla Cheque de sustitución para indicar que el cheque es una sustitución de un cheque original que se ha perdido o dañado.
En el campo Comentarios, indique los motivos del cheque de sustitución.
En el campo Cheque original, seleccione los detalles del cheque original posfechado, como número de cheque, fecha de vencimiento y cuenta de proveedor.
Haga clic Registrar > Registrar para registrar el importe del cheque de sustitución. Puede enviar un cheque posfechado si activa la casilla Registrar entradas de diario para cheques con fecha futura en el formulario Parámetros de gestión de efectivo y bancos.
Cierre los formularios para guardar los cambios.
Puede ver los cheques posfechados en el formulario Cheques con fecha futura de proveedor. Haga clic en Proveedores > Común > Cheques con fecha futura > Cheques con fecha futura de proveedor.
Consulte también
Configuración de cheques con pago diferido
Registrar un cheque con pago diferido para un proveedor