Solicitar y emitir la carta de garantía

Artículo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Puede crear solicitudes de cartas de garantía desde un presupuesto de ventas, pedido de ventas, presupuesto de proyecto, proyecto o pedido de compra. Cuando se cree una solicitud, debe enviarse al banco para su aprobación. Una vez que reciba la aprobación del banco, puede emitir la carta de garantía al beneficiario.

Use los formularios Crear presupuesto, Presupuesto de ventas, Pedido de ventas, Pedido de compra o Detalles de proyecto para solicitar una carta de garantía. Después de realizar la solicitud, use el formulario Carta de garantía para enviar la solicitud al banco para su aprobación. Una vez que se haya aprobado, puede utilizar el formulario Carta de garantía en Banco para emitir la carta de garantía el beneficiario.

Crear la solicitud de carta de garantía

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. Seleccione una línea de pedido de compra y, en el panel de acciones de la ficha Gestionar, en el grupo Documento bancario, haga clic en Carta de garantía.

O bien

Haga clic en Ventas y marketing > Común > Presupuestos de ventas > Todos los presupuestos. Haga doble clic en la línea del presupuesto de ventas para abrir el formulario Detalles del presupuesto de ventas. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Presupuesto del grupo Documento bancario, haga clic en Carta de garantía.

O bien

Haga clic en Ventas y marketing > Común > Pedidos de ventas > Todos los pedidos de venta. Haga doble clic en una línea de pedido de ventas para abrir el formulario Detalles del pedido de ventas. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Gestionar del grupo Documento bancario, haga clic en Carta de garantía.

O bien

Haga clic en Ventas y marketing > Común > Presupuestos de ventas > Todos los presupuestos. Haga doble clic en una línea del presupuesto de proyecto para abrir el formulario Detalles de presupuesto de proyecto. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Presupuesto del grupo Documento bancario, haga clic en Carta de garantía.

O bien

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos. Haga doble clic en una línea de proyecto para abrir el formulario Detalles de proyecto. En el panel de acciones, en la ficha Proyectos, haga clic en Carta de garantía.

En el grupo Nuevo, haga clic Solicitud para abrir el cuadro de diálogo Crear solicitud de carta de garantía.
En el campo Tipo, seleccione el código del motivo de la carta de garantía.
En el campo Valor, especifique el valor de la carta de garantía. En el campo Divisa, se actualiza la divisa de la carta de garantía.
En el campo Fecha de vencimiento, seleccione la fecha en que la carta de garantía ya no será válida. La fecha de vencimiento se define en la carta del contrato de garantía y debe ser posterior a la fecha actual.
Haga clic en Aceptar para crear una solicitud de carta de garantía. El campo Estado de la instalación de la solicitud se actualizará a Solicitado.
Cierre los formularios para guardar los cambios.

Enviar la solicitud al banco

Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Común > Cartas de garantía.
En el panel izquierdo, seleccione la solicitud con estado Solicitud y haga clic en Enviar al banco para abrir el cuadro de diálogo Enviar carta de garantía al banco.
En el campo Cuenta bancaria, seleccione la cuenta bancaria asociada al acuerdo de crédito.
En el campo Tipo de instalación, seleccione el tipo de crédito para el que se solicita la carta de garantía. El número de acuerdo de crédito se actualiza en el campo Contrato de instalación.
Haga clic en Aceptar para enviar la solicitud al banco. El campo Estado de la instalación de la solicitud se actualizará a Enviado al banco.

Recibir la carta de garantía del banco

Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Común > Cartas de garantía.
En el panel izquierdo, seleccione la solicitud con estado Enviado al banco y haga clic en Recibir del banco para abrir el cuadro de diálogo Recibir carta de garantía del banco.
En el campo Número del banco, especifique el número de cuenta bancaria tal y como aparece en la carta de garantía. El valor monetario y la fecha de vencimiento de la carta de garantía se actualizan en los campos Valor y Fecha de vencimiento.
En el campo Margen, especifique el importe del margen reservado por el banco. Se calcula el importe de margen como el valor de la carta de garantía multiplicado por el porcentaje especificado en el campo Margen de efectivo en el formulario Contratos de instalaciones bancarias y se muestra en este campo. Si ha especificado un importe fijo en el formulario Contratos de instalaciones bancarias, el importe se muestra aquí. Puede modificar el importe si es necesario.
En el campo Gasto, especifique los distintos gastos incurridos en la carta de garantía. Se calcula el importe de gastos como el valor de la carta de garantía multiplicado por el porcentaje especificado en el campo Comisión de emisión en el formulario Contratos de instalaciones bancarias y se muestra en este campo. Si ha especificado un importe fijo en el formulario Contratos de instalaciones bancarias, el importe se muestra aquí. Puede modificar este importe si es necesario.
Haga clic en Aceptar para recibir la carta de garantía del banco. Las entradas del diario se registran en las cuentas especificadas en el formulario Perfil de registro de documentos bancarios a través del diario especificado en el campo Diario de transacción del formulario Parámetros de gestión de efectivo y bancos. El campo Estado de la instalación de la solicitud se actualizará a Recibido del banco.

Solicitud para emitir la carta de garantía

O bien

Haga clic en Entregar a beneficiario para abrir el cuadro de diálogo ¿Entregar carta de garantía al beneficiario?.
Haga clic en Aceptar para crear una solicitud para emitir la carta de garantía. El campo Estado de la instalación se actualizará a Solicitar entrega a beneficiario.

Emitir la carta de garantía al beneficiario

Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Común > Cartas de garantía.
En el panel izquierdo, seleccione la solicitud con estado Solicitar entrega a beneficiario y haga clic en Entregar a beneficiario para abrir el cuadro de diálogo ¿Entregar carta de garantía al beneficiario?.
Haga clic Aceptar para emitir la carta de garantía al beneficiario. El estado de la solicitud se actualizará a Entregado a beneficiario.