Escenario: liquidar un pago de proveedor con una factura
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Este escenario muestra dos sencillos ejemplos de una liquidación en la que el pago se liquida con una o más facturas. Para obtener más información, vea Tareas clave: pagos de proveedores, Acerca de los parámetros para las liquidaciones de proveedores y Parámetros de proveedores (formulario).
Requisitos previos
Fabrikam ha comprado productos del proveedor 3.064 dos veces y ha recibido dos facturas de proveedor. El 26 de enero, el saldo del proveedor es de 600,00.
Número de factura |
Fecha de la factura |
Importe de la factura |
|---|---|---|
Inv-10100 |
15 de enero |
100,00 |
Inv-10200 |
25 de enero |
500,00 |
Opción 1: pago de una factura en función del importe de la factura
El 1 de febrero, April paga al proveedor la factura Inv_10200. Hay una pregunta sobre la factura Inv_10100, por lo que April no desea pagar dicha factura aún. April especifica el pago y liquida el pago con la factura Inv_10200 siguiendo estos pasos.
Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagos > Diario de pagos.
Cree un diario y después haga clic en Líneas para abrir el formulario Asiento del diario para las líneas del diario de pago.
En el campo Cuenta, seleccione el proveedor 3.064.
Haga clic en Funciones > Liquidación.
En el formulario Liquidar transacciones abiertas, active la casilla Marcar en la línea de la factura Inv_10200. El importe restante de la factura, menos cualquier descuento por pronto pago disponible, se muestra en el campo Importe para liquidar. No hay descuentos por pronto pago disponibles para esta factura. Por lo tanto, el importe neto es de 500,00.
Cierre el formulario Liquidar transacciones abiertas. La línea de pago con información de la factura se muestra en el formulario Asiento del diario. La línea de pago contiene el importe de la factura de proveedor. Este importe es el importe que la entidad jurídica puede pagar al proveedor.
Nota
En el formulario Asiento del diario, haga clic en Consultas > Control del saldo para comprobar que el importe de pago que se realiza al proveedor no supere el saldo de la cuenta bancaria.
Haga clic en Funciones > Generar pagos.
Seleccione un formato de exportación y, a continuación, seleccione la cuenta bancaria desde la que se retirará el pago.
En el formulario Generar pagos, haga clic en Diálogo, introduzca la información en los campos y, a continuación, haga clic en Documento para especificar un destino de impresora.
Haga clic en Aceptar para cerrar el formulario Configurar impresora y, a continuación, haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
En el formulario Generar pagos, haga clic en Aceptar.
Haga clic en Validar >Validar sólo el asiento para validar la línea de pagos y, a continuación, haga clic en Registrar > Registrar y transferir.
El saldo del proveedor 3.064 es ahora de 100,00. La factura Inv_10200 se ha liquidado completamente. Por lo tanto, el saldo de dicha factura es de 0,00.
Opción 2: pago de un importe especificado y liquidación de una factura
El 1 de febrero, April realiza un pago de 500,00 para el proveedor 3.064. April liquida el pago con la factura Inv_10100 y realiza un pago parcial en la factura Inv_10200 siguiendo estos pasos.
Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagos > Diario de pagos.
Cree un diario y después haga clic en Líneas para abrir el formulario Asiento del diario para las líneas del diario de pago.
En el campo Cuenta, seleccione el proveedor 3.064.
Seleccione la descripción.
En el campo Débito, escriba 500.00.
Haga clic en Funciones > Liquidación.
En el formulario Liquidar transacciones abiertas, active la casilla Marcar en las líneas de las facturas Inv_10100 e Inv_10200.
En la línea de la factura Inv_10100, en el campo Importe para liquidar, acepte el valor predeterminado de 100,00.
En la línea de la factura Inv_10200, en el campo Importe para liquidar, cambie el valor predeterminado de 500,00 a 400,00.
Cierre el formulario Liquidar transacciones abiertas.
En el formulario Asiento del diario, haga clic en Funciones > Generar pagos.
Seleccione un formato de exportación y, a continuación, seleccione la cuenta bancaria desde la que se retirará el pago.
Haga clic en Diálogo, introduzca la información en los campos y, a continuación, haga clic en Documento para especificar el destino de impresora.
Haga clic en Aceptar para cerrar el formulario Configurar impresora y, a continuación, haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo.
En el formulario Generar pagos, haga clic en Aceptar.
Haga clic en Validar > Validar sólo el asiento para validar la línea de pagos y, a continuación, haga clic en Registrar > Registrar y transferir.
El saldo del proveedor 3.064 es ahora de 100,00. La factura Inv_10100 se ha liquidado completamente. Por lo tanto, el saldo de dicha factura es de 0,00. Para la factura Inv_10200, se liquidan 400,00, y el saldo restante es de 100,00.
Consulte también
Escenario: liquidar pagos de proveedor mediante propuestas de pago
Escenario: liquidar un pago de proveedor parcial con varios períodos de descuento
Escenario: liquidar un pago de proveedor parcial con descuentos en notas de abono de proveedor
Escenario: aprovechar un descuento superior al calculado para un pago de proveedor