Configurar las reglas de coincidencia de conciliación bancaria
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Puede configurar reglas de coincidencia de conciliación y conjuntos de reglas de coincidencia de conciliación para ayudar al proceso de conciliación bancaria. Las reglas de coincidencia de conciliación son un conjunto de criterios que se usan para filtrar líneas de extracto bancario y líneas de documento bancario durante el proceso de conciliación. Puede configurar más de una regla de coincidencia y crear un conjunto de reglas de coincidencia de conciliación en el formulario Conjuntos de reglas de coincidencia de conciliación. Use el formulario Reglas de coincidencia de conciliación para configurar las reglas de coincidencia de conciliación.
Nota
Las reglas de coincidencia de conciliación se usan si está conciliando un extracto bancario electrónico mediante la conciliación bancaria avanzada.
En el formulario Reglas de coincidencia de conciliación, puede seleccionar las acciones y los criterios de selección que se usarán cuando se ejecute la regla de coincidencia.
En el grupo Acciones, seleccione la acción que se llevará a cabo cuando se ejecute la regla de coincidencia durante el proceso de conciliación.
Nota
La opción que seleccione determinará los campos que se mostrarán.
Hacer coincidir con documento bancario: permite crear criterios para especificar cómo se concilian los documentos bancarios y las líneas del extracto bancario cuando la regla de coincidencia se ejecuta desde Hoja de cálculo de conciliación bancaria. Las líneas de transacción se seleccionan según los criterios adicionales configurados en las fichas desplegables.
Borrar líneas de extracto de inversión: permite crear criterios para especificar cómo las líneas de extracto de inversión se deben quitar del formulario Hoja de cálculo de conciliación bancaria cuando se ejecute la regla de coincidencia. Esta opción se usa cuando el banco comete un error y hay dos líneas de extracto bancario que aparecen en el extracto bancario importado y las líneas se deben conciliar.
Marcar transacciones nuevas: permite crear criterios para especificar cómo las nuevas transacciones se deben marcar en Hoja de cálculo de conciliación bancaria cuando se ejecute la regla de coincidencia.
Nota
Hay diferentes criterios de selección de opciones disponibles según la opción que seleccione en el grupo Acciones.
Entre los criterios de selección disponibles para configurar al seleccionar la acción Hacer coincidir con documento bancario se incluyen los siguientes:
Paso 1: Buscar líneas de extracto: indica qué líneas del extracto bancario se seleccionarán del formulario Hoja de cálculo de conciliación bancaria al agregar los campos de selección.
Paso 2: Buscar documentos bancarios: indica los documentos bancarios que se seleccionan para la conciliación bancaria al seleccionar criterios básicos.
Entre los criterios de selección disponibles para configurar al seleccionar la acción Borrar líneas de extracto de inversión se incluyen los siguientes:
Paso 1: Buscar líneas de extracto de inversión: permite agregar criterios de selección para seleccionar líneas de extracto bancario de inversión.
Por ejemplo, para seleccionar solo los cheques, seleccione Código de transacción bancaria en el campo Campo, seleccione + en el campo Operador y especifique Cheques en el campo Valor.
Paso 2: Buscar líneas de extracto originales: permite agregar criterios de selección para hacer coincidir líneas de documento bancario a las líneas del extracto bancario.
Paso 3: Buscar documentos bancarios: permite agregar criterios de selección para hacer coincidir líneas de documento bancario a las líneas del extracto bancario. Active la casilla Buscar en documentos bancarios para buscar las transacciones de documento bancario para la transacción seleccionada del extracto bancario.
Entre los criterios de selección disponibles para configurar al seleccionar la acción Marcar transacciones nuevas se incluyen los siguientes:
Paso 1: Buscar líneas de extracto: indica qué líneas del extracto bancario se seleccionarán del formulario Hoja de cálculo de conciliación bancaria al agregar los campos de selección.
Paso 2: No incluir documentos bancarios: permite agregar criterios de selección para buscar líneas de documento bancario en función de los criterios especificados; una línea de extracto se marcará como una transacción nueva si no se encuentra ningún documento bancario. Active la casilla Buscar en documentos bancarios para buscar las transacciones de documento bancario para la transacción seleccionada del extracto bancario durante el proceso de conciliación.
ejemplo
Supongamos que desea crear una regla de coincidencia de conciliación que coincidirá con los pagos.
Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Configurar > Conciliación bancaria > Reglas de coincidencia de conciliación.
Seleccione Nuevo y especifique un nombre en el campo Regla de coincidencia y una descripción en el campo Nombre.
En el grupo Acciones, seleccione la acción Hacer coincidir con documento bancario.
En la ficha desplegable Paso 1: Buscar líneas de extracto, haga clic en Agregar para crear una línea nueva.
En el campo Campo, seleccione Código de transacción bancaria.
En el campo Operador, seleccione =.
En el campo Valor, escriba PMT.
Para crear los criterios de coincidencia para los documentos bancarios, en la ficha desplegable Paso 2: Buscar documentos bancarios seleccione las opciones en el grupo Criterios básicos.
Entre las opciones se incluyen los elementos siguientes:
Comprobar diferencia de importe: active esta casilla y especifique ,01 para indicar que aceptará un decimal diferente entre el importe de documento bancario y el importe del extracto bancario.
Comprobar diferencia de días: active esta casilla y especifique 5 para indicar que puede haber una diferencia de cinco días entre la fecha de la línea de documento bancario y la fecha de la línea de extracto bancario.
En el grupo Criterios adicionales, en el campo Campo, seleccione Tipo de transacción bancaria.
En el campo Operador, seleccione =.
En el campo Valor, especifique un valor que sea igual al tipo de transacción de pago del cliente en el formulario Tipos de transacciones bancarias.
Haga clic en Activar para activar la regla de coincidencia de conciliación.