Transferir saldos de apertura a un nuevo año fiscal
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Utilice el formulario Transacciones de apertura para transferir saldos de apertura para cada cuenta a un año fiscal nuevo. Puede modificar los parámetros para este proceso en el formulario Parámetros de Contabilidad general.
Importante
(ESP) Para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentre en España, las entradas que se registran del formulario Hojas de apertura no se eliminarán, incluso si se activa la casilla de verificación Eliminar el asiento de cierre y apertura y generar uno nuevo en el formulario Parámetros de Contabilidad general. Sin embargo, si se detecta una transferencia repetida de transacciones, y se activa la casilla de verificación Eliminar el asiento de cierre y apertura y generar uno nuevo, se eliminarán todas las entradas.
Nota
Si se selecciona la clave de configuración Public Sector, debe completar las tareas siguientes para procesar el cierre de fin de año y la apertura del proceso para la contabilidad general:
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Asigne un tipo de cierre de la cuenta en las cuentas de cierre y apertura en la página de lista Cuentas principales. (Haga clic en Contabilidad general > Común > Cuentas principales. Haga doble clic en una cuenta principal.)
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Configure una definición de contabilización y definiciones de contabilización de transacciones. Para obtener más información, vea Configuración de definiciones de contabilización y Asignar las definiciones de registro a los tipos de registro de transacciones.
Haga clic en Contabilidad general > Periódico > Cierre del ejercicio > Transacciones de apertura.
En el campo Fecha final, seleccione la fecha de cierre del ejercicio que se está cerrando.
Nota
Si se selecciona la clave de configuración Public Sector, seleccione el ejercicio que se está cerrando, y los períodos con los que se usarán saldos para crear entradas de cierre y apertura.
(ITA) Para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentre en Italia, si el campo Referencia de fecha de transacción para fecha de competencia está activada en el formulario Parámetros de Contabilidad general, en el campo Fecha de la transacción, especifique la fecha de registro en que la entidad jurídica obtuvo conocimientos de la transacción.
Para cuentas de balance de situación, seleccione el modo de transferir los saldos de las cuentas principales.
Seleccione Cierre->Apertura para transferir los saldos automáticamente al siguiente año fiscal.
Seleccione Restablecer para restablecer las cuentas de saldo y para crear manualmente los saldos de apertura mediante el formulario Diario general.
Para cuentas de balance de situación, seleccione la cuenta a la que desea transferir la información de final de año.
Active la casilla de verificación Usar la cuenta para transferir el resultado de final de año para transferir todos los balances de situación de fin de año a la cuenta principal especificada en el campo Cuenta principal para la transferencia del resultado de fin de año en el formulario Plan contable. (Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Plan contable > Plan contable.)
Nota
Si no ha definido una cuenta en el formulario Plan contable, se usa la cuenta principal especificada en el campo Cuenta principal para la transferencia del resultado de fin de año en el formulario Cuentas principales - plan contable: %1.
Si ha activado la casilla de verificación Es necesario rellenar el número de asiento en el formulario Parámetros de Contabilidad general, especifique un número de asiento.
Si se selecciona la clave de configuración Public Sector, active la casilla de verificación Select funds y los fondos que se procesarán. Para procesar todos los fondos, desactive la casilla de verificación.
Si se selecciona la clave de configuración Public Sector, active la casilla de verificación Preview transactions para ver las transacciones antes de que se registren.
Active la casilla de verificación Imprimir transacciones creadas para imprimir un informe de las transacciones de cierre de año creadas.
Haga clic en la ficha Dimensiones financieras para seleccionar una dimensión para las transacciones de pérdidas y ganancias.
Active la casilla de verificación Dimensiones financieras de transferencia para que incluya dimensiones financieras en las transacciones de apertura generadas para las cuentas de balance de situación.
Cierre transacciones de pérdidas y ganancias para cada dimensión financiera.
Active la casilla de verificación Cerrar todo para mover saldo de la cuenta principal a la cuenta de transferencia, y para usar la misma combinación de cuenta de pérdidas y ganancias y dimensión financiera.
Seleccione la cuenta principal a la que moverán todos los saldos de la cuenta principal.