Parámetros de efectivo y administración de banco (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Use este formulario para configurar los parámetros de efectivo y gestión bancaria de la entidad jurídica. También puede usar el formulario para seleccionar secuencias numéricas para la numeración automática de documentos bancarios y de cheques con pago diferido de configuración para clientes y proveedores.

Tareas que utiliza este formulario

Configuración de un proceso de revisión para las inversiones y cancelaciones

Tareas clave: carta de crédito o remesa documentaria para la importación de artículos

Tareas clave: carta de crédito para la exportación de mercancías

Imprimir copias de pagos como cheques no negociables

Navegación por el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Vínculos

Vincular	Descripción
General	Configurar o modificar los parámetros generales, y los parámetros para créditos documentarios y cartas de garantía.
Conciliación bancaria	Permite ver o modificar los detalles de conciliación bancaria.
Cheques con fecha futura	Configurar cheques posfechados para un proveedor y un cliente, permitir el registro de transacciones de cheques posfechados y especificar cuentas de compensación para registrar transacciones de proveedores y clientes.
Secuencias numéricas	Seleccionar o cambiar las secuencias numéricas para cada referencia.

Botón

Botón	Descripción
Banks	Ver los detalles de los archivos de extractos bancarios para bancos asistencia.

Campos

Campo	Descripción
NSF	Seleccionar el tipo de transacción bancaria que se utiliza para NSF (no hay fondos suficientes).
Permitir cheques para cuentas bancarias o contables	Activar esta casilla para habilitar a los cheques que se imprimirá para una cuenta bancaria o una cuenta contable. Nota Si activa esta casilla, y también selecciona Contabilidad o Banco en el campo de Tipo de cuenta en la ficha de General de una línea de diario de pago de proveedores, el campo de Nombre del destinatario se muestra en la ficha de Pago para la línea seleccionada del diario de pagos.
Permitir volver a utilizar los cheques	Active esta casilla para habilitar la reutilización de números de cheque. Por ejemplo, si el cheque se dañó durante la impresión, puede utilizar el mismo número de cheque para imprimirlo en un nuevo cheque. La información del cheque original se anula y se reemplaza con la información del cheque que se ha vuelto a imprimir. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
Usar proceso de revisión para inversiones de pago	Active esta casilla para requerir que las inversiones de cheques están revisadas en el diario de Inversiones de cheques antes de que se registren. Si se desactiva esta casilla, la inversión se registra inmediatamente al hacer clic en Inversión del pago en el formulario de Cheque .
Usar proceso de revisión para cancelaciones de pago de resguardo de depósito	Active esta casilla para requerir que las cancelaciones de los pagos de resguardo de depósito están revisadas en el diario de Cancelaciones de pago de resguardos de depósito antes de que se registren. Si se desactiva esta casilla, la cancelación se registra inmediatamente al hacer clic en Cancelar el pago en el formulario de Resguardos de depósito .
Requerir motivo de inversión de pago	Active esta casilla para requerir que se seleccione un código de motivo antes de que una inversión de pago se pueda registrar.
Requerir motivos de cancelación de pago de resguardo de depósito	Active esta casilla para requerir que se seleccione un código de motivo antes de que una cancelación de un pago del resguardo de depósito se pueda registrar.
Permitir la creación de validaciones de cuenta en cuentas bancarias inactivas:	Active esta casilla para permitir a los usuarios crear validaciones de cuentas para cuentas bancarias de cliente y las cuentas bancarias de proveedor que están inactivas.
Permitir copias de pagos:	Active esta casilla para permitir a los usuarios imprimir copias de pagos. Estos pagos incluyen cheques, pagarés, y pagos electrónicos. Las copias de pagos se imprimen como cheques no negociables, que puede utilizar para liquidar desacuerdos con los proveedores.
Tolerancia de límite de crédito bancario	Seleccione cómo notificar al usuario a un diario de pagos registrado genera un saldo para superar el límite de crédito. Elija entre las siguientes opciones: Ninguno: no tener en cuenta el límite de crédito. Advertencia: mostrar una advertencia cuando se supere el límite de crédito, pero continuar con el proceso. Error: mostrar un error cuando se supere el límite de crédito y detener el proceso.
Habilitar créditos documentarios de importación	Active esta casilla para activar el crédito documentario de importación la funcionalidad para los proveedores.
Habilitar créditos documentarios de exportación	Active esta casilla para activar el crédito documentario de exportación la funcionalidad para los clientes.
Habilitar carta de garantía	Active esta casilla para habilitar la funcionalidad para las cartas de garantía.
Diario de transacción	Seleccionar el diario en el que se registrará la carta de garantía. El diario debe tener como tipo de diario Diariamente. Este campo sólo está disponible si se activa la casilla Habilitar carta de garantía.
Mostrar el importe de la línea de extracto en débito/crédito	Active esta casilla para visualizar la línea importes de débito y crédito en dos columnas en el formulario de Líneas de extracto bancario .
Comprobar diferencia de fecha	Seleccione esta casilla para especificar el número de días que pueden transcurrir antes de que la conciliación manual de un extracto bancario tarea.
Comprobar la asignación de tipo de transacción	Active esta casilla para validar si asignan al tipo de transacción para la línea del extracto bancario el tipo de transacción para la línea de documento bancario.
Referencia	Clave de referencia para la que seleccionar una secuencia numérica.
Habilitar cheques con fecha futura	Activar esta casilla para permitir que se usen cheques posfechados.
Registrar entradas de diario para cheques con fecha futura	Active esta casilla para transferir o registrar las transacciones financieras en las cuentas de compensación de un cliente o un proveedor. Si no selecciona esta opción, se registrará la información del cheque posfechado, pero no las transacciones financieras.
Cuenta de compensación para cheques emitidos	Seleccione una cuenta de compensación para los cheques posfechados emitidos a los proveedores. Una cuenta de compensación es una cuenta temporal que contiene los importes de los cheques posfechados. Este campo se encuentra solo disponible si activa la casilla Registrar entradas de diario para cheques con fecha futura.
Cuenta de compensación para cheques recibidos	Seleccione una cuenta de compensación para los cheques posfechados recibidos de clientes. Este campo se encuentra solo disponible si activa la casilla Registrar entradas de diario para cheques con fecha futura.
Diario general para entidades de compensación	Seleccione el diario usado para liquidar las transacciones de cheques posfechados. Este campo se encuentra solo disponible si activa la casilla Registrar entradas de diario para cheques con fecha futura.
Transferir cheques con fecha futura a este diario de pagos de proveedor	Seleccione el diario de pago del proveedor en el que se registran las transacciones de cheques posfechados. Este campo se encuentra solo disponible si activa la casilla Registrar entradas de diario para cheques con fecha futura.
Cuenta de compensación de retención de impuestos	Seleccione una cuenta de compensación para registrar la retención de impuestos no realizada de los proveedores.
Código de secuencia numérica	Seleccione una secuencia numérica para cada referencia relevante para la entidad jurídica. Use el formulario Secuencias numéricas para definir códigos de secuencias numéricas. Para obtener más información, consulte Secuencias numéricas (formulario).

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).