Cobros (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Haga clic en Clientes > Común > Clientes > Todos los clientes. En el panel de acciones, haga clic en Cliente o haga doble clic en una cuenta de cliente. En el panel de acciones, haga clic en la ficha Cobrar y, a continuación, en Cobros.

O bien

Haga clic en Clientes > Común > Cobros > Cobros. Haga doble clic en una cuenta de cliente.

O bien

Haga clic en Clientes > Común > Cobros > Actividades de cobros. Haga doble clic en una cuenta de cliente.

O bien

Haga clic en Clientes > Común > Cobros > Casos de cobros. Haga doble clic en una cuenta de cliente.

Use este formulario para gestionar información de cobros, actividades y casos para un cliente.

Puede hacer doble clic en una transacción en el panel superior para ver más información sobre la transacción en el formulario Transacciones del cliente. Puede hacer doble clic en una actividad en el panel inferior ver información adicional acerca de la actividad en el formulario Actividades.

Utilice el cuadro informativo Contacto para ver la información de contacto de cobros para el cliente. Puede hacer clic en el icono de correo electrónico situado junto a los campos Correo electrónico o Vendedor para crear un mensaje de correo electrónico para el contacto o el vendedor. El contacto predeterminado es el contacto de cobros para el cliente. Si no se especifica un contacto de cobros, se usa la dirección principal del cliente. Si no se especifica un contacto principal, los mensajes de correo electrónico se enviarán a la primera dirección que aparezca en el formulario Contactos. El vendedor es el representante de ventas predeterminado para el grupo de ventas del cliente asociado al cliente.

Use el cuadro informativo Saldos vencidos para ver los saldos vencidos para el cliente, en función de la definición del período de vencimiento seleccionado. La definición del período de vencimiento predeterminado se obtiene de la sección de clientes seleccionada en la página de lista desde la que abrió este formulario, si se especificó una definición de período de vencimiento para la consulta de la sección. Si la sección no dispone de una definición de período de vencimiento o si este formulario se abrió desde el formulario Empresas cliente, se usará la definición del período de vencimiento predeterminada especificada en el formulario Parámetros de clientes. Si no se especifica ninguna definición de período de vencimiento predeterminada, se usa la primera definición de período de vencimiento del formulario Definiciones de período de vencimiento. Los saldos del período de vencimiento se almacenan en la instantánea de vencimientos del cliente. Puede hacer clic en Actualizar vencimiento para actualizar la instantánea de vencimientos del cliente. De forma predeterminada, los importes se muestran en la divisa de contabilidad de la entidad jurídica en la que ha iniciado sesión. Puede cambiar la divisa mediante el botón Divisa del grupo Seleccionar en el panel de acciones. Si se incluyen varias entidades jurídicas en la instantánea de vencimientos, se incluirá información para todas las entidades jurídicas. Puede limitar la información de la entidad jurídica con el botón Empresa del grupo Seleccionar en el panel de acciones.

Use el cuadro informativo Información crediticia para ver la información del saldo actual y del límite de crédito del cliente. De forma predeterminada, los importes se muestran en la divisa de contabilidad de la entidad jurídica en la que ha iniciado sesión. Puede cambiar la divisa mediante el botón Divisa del grupo Seleccionar en el panel de acciones. Si se incluyen varias entidades jurídicas en la instantánea de vencimientos, se incluirá información para todas las entidades jurídicas. Puede limitar la información de la entidad jurídica con el botón Empresa del grupo Seleccionar en el panel de acciones.

Nota

El saldo de importe vencido que se muestra en el cuadro informativo Información crediticia puede ser diferentes al del saldo del cuadro informativo Saldos vencidos. Si la instantánea de vencimientos no incluye todas las fechas de transacción posibles, el saldo del cuadro informativo Saldos vencidos no incluirá las transacciones en períodos de vencimiento antes del primer período de vencimiento o después del período de vencimiento más reciente. Para cambiar las transacciones incluidas en el saldo, puede modificar la definición del período de vencimiento, la fecha inicial de vencimiento, o ambas, para la instantánea de vencimientos. Para obtener más información, consulte Crear una instantánea de vencimientos.

Tareas que usan este formulario

Tareas clave: cobros

Exploración del formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas

Panel de acciones

Ficha	Descripción
Cobrar	Permite realizar acciones que ayudan a gestionar la información de cobros para el cliente.
Comunicar	Permite gestionar las comunicaciones relacionadas con cobros. Entre estas se incluyen el envío de extractos y mensajes de correo electrónico, la nueva impresión de facturas originales y la vinculación de documentos al caso, transacción o actividad seleccionados.
General	Permite llevar a cabo tareas habituales, como la actualización de contactos y direcciones, y la visualización de estadísticas.

Panel superior

Ficha	Descripción
Transacciones abiertas y Todas las transacciones	Permite ver y realizar acciones en las transacciones del cliente. Si usa pagos centralizados, se incluye la información de todas las entidades jurídicas incluidas en la instantánea de vencimientos del cliente. Puede limitar la información de la entidad jurídica con el botón Empresa del grupo Seleccionar en el panel de acciones.

Panel inferior

Ficha	Descripción
Actividades	Permite ver, crear y realizar acciones en actividades para el cliente.

Botones

Panel de acciones

Botón	Descripción
Acción	Permite crear una actividad de acción asociada al cliente. Una acción es un registro de algo que ya ha tenido lugar e indica que la actividad tiene una fecha inicial, una fecha final y tiempo. Por ejemplo, si el cliente le llama para hablar de una transacción, puede especificar una actividad de acción para explicar de qué ha hablado y las decisiones que ha tomado. La actividad de acción se muestra en la lista Actividades del panel inferior. Si se selecciona un caso en el campo Id. de caso:, la actividad se agregará automáticamente al caso.
Cita	Permite crear una cita asociada al cliente. Una cita es una reunión programada e indica que la reunión tiene una fecha inicial, una fecha final y tiempo. La actividad de cita se muestra en la lista Actividades del panel inferior. También puede ver la cita, incluidas las horas de inicio y finalización, en el formulario Actividades. Si se selecciona un caso en el campo Id. de caso:, la actividad se agregará automáticamente al caso. Si se configura Microsoft Dynamics AX para sincronizar la información con Microsoft Outlook, se agrega una reunión en Outlook cuando se produce el proceso de sincronización. Puede invitar a otros participantes mediante Outlook.
Evento	Permite crear una actividad de evento asociada al cliente. Un evento es una actividad sin límites de tiempo, y sin integración con Outlook. La actividad de evento se muestra en la lista Actividades del panel inferior. Si se selecciona un caso en el campo Id. de caso:, la actividad se agregará automáticamente al caso.
Tarea	Permite crear una tarea asociada al cliente. Una tarea es un trabajo para hacer en el futuro, e indica una actividad sin límites de tiempo, como responder un teléfono o enviar un fax. De forma predeterminada, el empleado que especifica la tarea es responsable de completarla. La actividad de tarea se muestra en la lista Actividades del panel inferior. Si se selecciona un caso en el campo Id. de caso:, la actividad se agregará automáticamente al caso. Si se configura Microsoft Dynamics AX para sincronizar la información con Outlook, se agrega una tarea de Outlook cuando se produce el proceso de sincronización.
Cerrar caso	Cerrar el caso que se muestra actualmente.
Actualizar vencimiento	Actualizar la instantánea de vencimientos para el cliente, usando la fecha actual como la fecha de antigüedad con la que se comparan las fechas de transacción. Si la instantánea de vencimientos contiene información para varias entidades jurídicas, la instantánea de vencimientos actualizada contiene información para el mismo conjunto de entidades jurídicas. Los importes se almacenan en la divisa de contabilidad de la entidad jurídica en la que ha iniciado sesión al actualizar la instantánea de vencimientos. El cálculo usa la definición del período de vencimiento especificado para la sección de clientes que se usa para mostrar la página de lista desde la que se abre el formulario Cobros. Si la sección no tiene definición de período de vencimiento, se usará la definición de período de vencimiento que se haya especificado en el formulario Parámetros de clientes. Para obtener más información acerca de las instantáneas de vencimientos, vea Instantánea de vencimientos del cliente (formulario) y Crear una instantánea de vencimientos.
Calcular interés	Calcular notas de interés del cliente.
Reembolsar	Reembolsar al cliente por el importe de un sobrepago. Si la instantánea de vencimientos contiene información para varias entidades jurídicas, se considera el saldo de todas las entidades jurídicas incluidas. Para obtener más información, consulte Tareas clave: cobros.
Diario de la carta de cobro	Abre el formulario Diario de la carta de cobro, donde puede ver las cartas de cobro creadas para el cliente.
Diario de interés	Abre el formulario Diario de interés, donde puede ver las notas de interés creadas para este cliente.
Transacciones	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Transacciones: abre el formulario Transacciones del cliente, en el que puede ver las transacciones para el cliente. Liquidar transacciones abiertas: abre el formulario Liquidar transacciones abiertas, en el que puede seleccionar las transacciones que se van a liquidar. Edición de transacciones cerradas: abre el formulario Edición de transacciones cerradas en varias divisas, en el que puede ver e invertir las transacciones que se han liquidado.
Cliente	Abre el formulario Empresas cliente, en el que puede ver la información de cuenta para el cliente.
Actividades	Abre el formulario Actividades, donde puede ver las actividades asociadas al cliente y especificar información adicional para las actividades.
Casos	Abre el formulario Casos, donde puede ver las casos asociados al cliente y especificar información adicional para los casos.
Extracto	Ver el extracto del cliente en formato Microsoft Excel. Puede seleccionar una fecha inicial para el intervalo de transacciones que se van a incluir en el informe y decidir si desea incluir solo las transacciones abiertas, o las transacciones abiertas y liquidadas. Si la instantánea de vencimientos contiene información para varias entidades jurídicas, las transacciones se incluyen para todas las entidades jurídicas.
Estadísticas	Seleccione una entidad jurídica y haga clic en Abrir estadísticas para abrir el formulario Estadísticas - Cuenta de cliente, en el que puede ver el número de transacciones, los importes de transacciones totales, los descuentos que se usan y los días para pagar para el cliente.
Definición de período de vencimiento	Seleccionar una definición de período de vencimiento. De forma predeterminada, aparece la definición del período de vencimiento asociada con la instantánea de vencimientos para el cliente. La definición del período de vencimiento controla los importes y los períodos de vencimiento que se muestran en los cuadros informativos Saldos vencidos e Información crediticia.
Divisa	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Empresa: muestra los importes en los cuadros informativos Saldos vencidos y Información crediticia en la divisa de contabilidad de la entidad jurídica. Cliente: muestra los importes en los cuadros informativos Saldos vencidos y Información crediticia en la divisa del cliente.
Empresa	Seleccionar una o varias entidades jurídicas en la instantánea de vencimientos del cliente para el que desea ver información. Las entidades jurídicas que aparecen en la lista se seleccionaron cuando se creó la instantánea de vencimientos.
Actualizar	Actualiza la información del formulario.
Exportar a Microsoft Excel	Exportar las transacciones que aparecen en la ficha Transacciones abiertas o Todas las transacciones a Microsoft Excel.
Cliente	Abre el formulario Documentos, en el que puede crear o editar documentos o notas vinculados a la cuenta de cliente seleccionada.
Caso	Abre el formulario Documentos, en el que puede crear o editar documentos o notas vinculados al caso seleccionado.
Actividad	Abre el formulario Gestión de documentos, en el que puede ver las notas y los documentos vinculados a la actividad seleccionada.
Transacciones	Abre el formulario Gestión de documentos, en el que puede ver las notas y los documentos vinculados a la transacción seleccionada.
Informes	Abre el formulario Cliente - extracto de cuenta externa, en el que puede imprimir un extracto de cuenta para el cliente.
Transacciones para contacto	Abre Outlook, donde puede enviar un mensaje de correo electrónico al contacto que se especifica en el campo Contacto. Si no se especifica un contacto de cobros, se usa la dirección principal del cliente. Si no se especifica un contacto principal, los mensajes de correo electrónico se enviarán a la primera dirección que aparezca en el formulario Contactos. Las transacciones seleccionadas se incluyen como adjunto. El adjunto se encuentra en formato Excel y contiene tres hojas de cálculo. Se puede especificar una plantilla de correo electrónico para los mensajes a los contactos del cliente en el formulario Parámetros de clientes. Este botón no está disponible si el contacto seleccionado en este formulario no tiene una dirección de correo electrónico configurada.
Informe para contacto	Preparar un extracto y abrir Outlook, donde puede enviar un mensaje correo electrónico que tenga un extracto vinculado a la dirección especificada en el campo Contacto. Si no se especifica un contacto de cobros, se usa la dirección principal del cliente. Si no se especifica un contacto principal, los mensajes de correo electrónico se enviarán a la primera dirección que aparezca en el formulario Contactos. Puede seleccionar una fecha inicial para el intervalo de transacciones que se van a incluir en el informe y decidir si desea incluir solo las transacciones abiertas, o las transacciones abiertas y liquidadas. Si la instantánea de vencimientos contiene información para varias entidades jurídicas, las transacciones se incluyen para todas las entidades jurídicas. El extracto se encuentra en formato Excel y contiene tres hojas de cálculo. Se puede especificar una plantilla de correo electrónico para mensajes que tengan extractos en el formulario Parámetros de clientes. Este botón no está disponible si el contacto seleccionado en este formulario no tiene una dirección de correo electrónico configurada.
Transacciones para vendedor	Abre Outlook, donde puede enviar un mensaje de correo electrónico al empleado especificado como el representante de ventas para el grupo de ventas asignado al cliente. Si se seleccionan las transacciones, se incluyen como adjunto. El adjunto se encuentra en formato Excel y contiene dos hojas de cálculo. Se puede especificar una plantilla de correo electrónico para mensajes a los vendedores en el formulario Parámetros de clientes. Este botón no está disponible si el vendedor que aparece en este formulario no tiene una dirección de correo electrónico configurada.
Nuevas cartas de cobro	Abre el formulario Creación de la carta de cobro, en el que puede crear una carta de cobro para el cliente.
Imprimir/registrar cartas	Abre el formulario Nota de la carta de cobro, en el que puede ver, imprimir y registrar cartas de cobro que se hayan creado para el cliente.
Imprimir/registrar notas de interés	Abre el formulario Nota de interés, en el que puede ver, imprimir y registrar las notas de interés para el cliente.
Dirección	Abre el formulario Empresas cliente con la ficha desplegable Dirección mostrada, en la que puede actualizar la información de la dirección del cliente. Por ejemplo, puede agregar una dirección de extracto que se imprime en el extracto de cuenta externa del cliente.
Contactos	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Contactos: abre la página de lista Contactos, en la que puede ver y gestionar la información de contacto para el contacto de los cobros del cliente. Si no se especifica un contacto de cobros, se usa el contacto principal del cliente. Si no se especifica un contacto principal, se usa la primera dirección mostrada en el formulario Contactos. Agregar a contactos de Microsoft Outlook: agregar contactos asociados al cliente a la lista de contactos para la sincronización con Outlook.
Cliente prospecto	Abre el formulario Clientes pros., en el que puede especificar información acerca del cliente potencial.
Libreta de direcciones	Abre el formulario Libreta de direcciones, en el que puede especificar la información de dirección acerca del cliente.
Financiero	Abre el formulario Operaciones financieras, en el que puede actualizar y ver los datos financieros para el cliente.
Cliente prospecto	Abre el formulario Estadísticas, en el que puede actualizar y ver datos estadísticos para el cliente en un formato gráfico.

Panel superior

Botón	Descripción
Cambiar estado	Cambiar el estado de los cobros para las transacciones seleccionadas. Para obtener más información, consulte Tareas clave: cobros. Sin conflicto: no se ha producido ninguna acción de cobros para la transacción. Con conflicto: el cliente le ha notificado que hay un problema con la transacción. Con compromiso de pago: el cliente ha acordado pagar el importe de la transacción. Resuelto: todos los problemas con la transacción se han solucionado y no es necesaria ninguna acción adicional de cobros.
Asignar a caso	Asignar las transacciones seleccionadas a un caso. Para obtener más información, consulte Tareas clave: cobros.
Quitar del caso	Eliminar las transacciones seleccionadas del caso al que están asignadas.
Mostrar	Abrir un menú y seleccionar uno de los siguientes artículos para especificar qué transacciones desea visualizar en este formulario: Abrir: mostrar solo las transacciones que no se han liquidado. Abierto y cerrado: muestre todas las transacciones, las liquidadas y las no liquidadas.
Pago NSF	Procesar el pago seleccionado como pago de fondos insuficientes (NSF). Para obtener más información, consulte Tareas clave: cobros. Este botón solo está disponible si la transacción seleccionada es un pago (un saldo de crédito sin una factura) especificado en un diario de pago, se asigna una cuenta bancaria a la transacción y el pago no se ha cancelado anteriormente.
Cancelar	Cancelar las transacciones seleccionadas. Para obtener más información, consulte Tareas clave: cobros y Acerca de los cobros.
Liquidar	Marcar las transacciones seleccionadas para liquidación entre sí. Para obtener más información, consulte Tareas clave: cobros.
Volver a imprimir	Abra el formulario Documento original, en el que puede ver e imprimir el documento de la transacción seleccionada.

Panel inferior

Botón	Descripción
Cerrar actividad	Permite cerrar las actividades seleccionadas.
Asignar a caso	Asignar las actividades seleccionadas a un caso.
Quitar del caso	Eliminar las actividades seleccionadas del caso seleccionado.
Mostrar	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Abrir: muestra únicamente las actividades que no están cerradas. Abierto y cerrado: muestra todas las actividades, independientemente de su estado.
Origen	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Cobros: muestra únicamente las actividades creadas en el formulario Cobros. Todo: muestra las actividades para el cliente, independientemente del lugar en que se crearon las actividades.

Campo

Campo	Descripción
Cuenta de cliente:	Seleccione una cuenta de cliente o acepte la entrada predeterminada. De forma predeterminada esta es la cuenta de cliente seleccionada en la página de lista o en el formulario desde el que abrió este formulario. Si ha abierto el formulario desde una página de lista, los clientes de la lista son los clientes incluidos en la sección de cobros que se usa en la página de lista.
Id. de caso:	Seleccione un caso de cobros asignado al cliente o deje este campo en blanco. Si hay un caso seleccionado, solo aparecerán en este formulario las transacciones y las actividades asociadas al caso.
Estado	El estado del caso seleccionado.
Asiento	Número de asiento al que se vincula la transacción.
Fecha	La fecha de transacción.
Factura	El identificador de una transacción de factura.
Id. de letra	Identificador de una transacción de letra de cambio.
Importe en divisa de transacción	El importe de la transacción, en la divisa de la transacción.
Saldo	El importe de la transacción que no se ha liquidado. Este campo está en blanco para las transacciones de pago.
Divisa	Código de divisa de la transacción.
Estado de cobros	El estado de la transacción en el proceso de cobros. Para cambiar el estado, haga clic en Cambiar estado. Sin conflicto: no se ha producido ninguna acción de cobros para la transacción. Con conflicto: el cliente le ha notificado que hay un problema con la transacción. Con compromiso de pago: el cliente ha acordado pagar el importe de la transacción. Resuelto: todos los problemas con la transacción se han solucionado y no es necesaria ninguna acción adicional de cobros.
Billing classification	La clasificación de la facturación asignada a la factura cuando se creó. Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector.
Documentos (Panel superior)	Haga clic en el icono para ver o adjuntar documentos para la transacción.
Cuenta de cliente (Panel superior)	La cuenta del cliente que está asociada con la transacción. Si el pago se ha realizado por un cliente en nombre de otro mediante pagos centralizados, esta cuenta podría ser diferente de la cuenta de cliente que aparece en este formulario.
Empresa (Panel superior)	La entidad jurídica de la cuenta de cliente asociada a la transacción. Si se realizó un pago por parte de un cliente en nombre de otro mediante pagos centralizados, esta entidad jurídica podría ser diferente de la entidad jurídica de la cuenta de cliente que se muestra en este formulario.
Cerrado	Si esta casilla está seleccionada, la actividad está cerrada. Para cerrar una actividad, haga clic en Cerrar actividad.
Categoría	La categoría de la actividad. Para crear una actividad nueva, haga clic en la ficha Cobrar del panel de acciones y, a continuación, haga clic en un botón del grupo Nuevo.
Tipo	Tipo definido por el usuario para la actividad.
Propósito	Identificador de la actividad.
Fecha inicial	Fecha inicial de la actividad.
Fecha final	Fecha final de la actividad.
Responsable	El empleado al cargo de la actividad. Para cambiarlo, haga clic en la ficha Cobrar en el panel de acciones y, a continuación, haga clic en Actividades.
Documentos (Panel inferior)	Haga clic en el icono para ver o adjuntar documentos para la actividad.
Cuenta de cliente (Panel inferior)	Cuenta del cliente asociada a la actividad.
Empresa (Panel inferior)	Entidad jurídica de la cuenta de cliente asociada a la actividad.

Consulte también

Acerca de los cobros

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).