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Configuración de informe financiero (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Este tema tiene contenido de versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX traducidas por traductores. Algunas partes de este tema se han traducido con traducción máquina sin intervención humana. Se proporcionan “tal cual” y no se garantiza que estén libres de errores. Pueden contener errores de vocabulario, sintaxis o gramática. Microsoft no se hace responsable de ninguna imprecisión, error o daño causados por cualquier traducción errónea en este tema o su uso.

Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Informe financiero (tradicional) > Informe financiero (tradicional).

Use este formulario para crear informes financieros tradicionales y para definir las estructuras básicas.

Nota

Este tema incluye información acerca de las funciones añadidas o cambiadas en la actualización acumulativa 6 o posteriores de Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Esta información también se aplica a AX 2012 R3.

En el panel superior, se denominan el informe financiero tradicional y seleccionar los conjuntos de dimensiones financieras y las definiciones de fila del informe financiero tradicional.

En el panel inferior, debe configurar la estructura de columnas del informe financiero tradicional y especificar el formato impreso para las columnas.

Nota

Los campos disponibles en el panel inferior dependen del valor seleccionado en el campo de Tipo de columna .

Para imprimir informes financieros, puede usar Management Reporter, o puede utilizar los informes financieros tradicionales que se incluyen con Microsoft Dynamics AX. Para obtener más información acerca de cómo imprimir informes financieros usando Management Reporter, vea Generador de la gestión para Microsoft Dynamics ERP.

Este formulario sólo está disponible si se selecciona la clave de configuración Informe financiero (tradicional).

Tareas que utiliza este formulario

Diseñar la estructura de filas de un informe financiero tradicional

Diseñar las filas y columnas de un informe financiero tradicional

Generar, imprimir y exportar un informe financiero tradicional

Configuración de formatos de archivo para la exportación de un informe financiero tradicional

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas (panel superior)

Ficha

Descripción

Visión general

Crear un informe financiero tradicional, y definir una estructura general que incluya principal y los conjuntos secundarios de dimensiones.

General

Ver la información del informe financiero tradicional seleccionada en Visión general ficha.

Configurar

Configurar la estructura de filas y los parámetros de impresión generales para el informe financiero tradicional seleccionada en Visión general ficha.

Fichas (panel inferior)

Ficha

Descripción

Visión general

Configure las columnas del informe financiero tradicional seleccionada en el panel superior.

General

Permite ver la información de la columna seleccionada en Visión general ficha.

Configurar

Configure el intervalo de fechas, la divisa, y el factor, si un factor es relevante, para la columna seleccionada en Visión general ficha.

Cálculo

Especifique una expresión de cálculo y la columna para las que un porcentaje se calculará.

Formato

Configurar el formato, si la configuración es relevante, para la columna seleccionada en Visión general ficha.

Transacciones

Especifique y seleccionar información. La información que especifique o seleccione el depende del valor seleccionado en el campo de Tipo de columna para la columna seleccionada en Visión general ficha.

Botones

Botón

Descripción

Copiar

Copiar un informe financiero perimetral estándar para usar como base para un nuevo extracto.

Agregar

Agregar una columna del informe financiero tradicional.

Quitar

Quite la columna seleccionada del informe financiero tradicional.

Arriba

Subir la columna seleccionada en la lista de columnas.

Abajo

Subir la columna seleccionada en la lista de columnas.

Seleccionar

Seleccione la información de la columna seleccionada. Se propone la selección realizada aquí cuando se imprime el informe financiero tradicional. Si este botón está disponible depende del valor seleccionado en el campo de Tipo de columna .

Campos

Campo

Descripción

Informe financiero

Seleccione el identificador del informe financiero tradicional.

Descripción

Escriba una breve descripción del informe financiero tradicional.

Conjunto principal de dimensiones

Seleccione el conjunto de dimensiones financieras principal para el informe financiero tradicional. Se usan los conjuntos de dimensión financiera para clasificar la información sobre el informe financiero tradicional.

Conjunto secundario de dimensiones

Seleccione el conjunto de dimensiones financieras secundario para el informe financiero tradicional.

Salto de página por conjunto principal de dimensiones

Active esta casilla para imprimir un informe financiero tradicional independiente para cada conjunto principal de dimensiones.

Si se desactiva esta casilla, se mostrará el conjunto de dimensiones principal como línea en un informe financiero tradicional, y muestran el conjunto de dimensiones secundario como información detallada.

Puede seleccionar esta casilla solo si se selecciona un conjunto de dimensiones secundario en el campo de Conjunto secundario de dimensiones .

Definición de fila para el conjunto principal de dimensiones

Seleccione la definición de filas para usar para el conjunto de dimensiones principal en el informe financiero tradicional.

Definición de fila para el conjunto secundario de dimensiones

Seleccione la definición de filas para usar para el conjunto de dimensiones secundario en el informe financiero tradicional.

Dimensión principal establecida en 100 por cien

Seleccione un conjunto de dimensiones principal mostrar los importes como porcentaje del total. A continuación, en el panel inferior, en la ficha de Cálculo , en el campo de Columna de porcentajes , especifique para qué columna se calculará el porcentaje.

Use este campo si la definición de filas del informe financiero tradicional contiene columnas que tienen un tipo de columna de 100%. La parte de una cuenta individual del conjunto de dimensiones principal se calcula como un porcentaje.

Por ejemplo, su cuenta de ingresos totales es 400900, y selecciona esa cuenta en este campo. La siguiente información se imprimirá en las columnas que tienen un tipo de columna de 100%.

Cuenta Importe Porcentaje
Cuenta 1 de ingresos 360 30%
Cuenta 2 de ingresos 240 20%
Cuenta 3 de ingresos 600 50%
Ingresos totales (cuenta 400900) 1200

Intervalo de impresión

Active esta casilla para imprimir una descripción del intervalo antes del informe financiero tradicional.

Portada

Active esta casilla para incluir una portada del informe financiero tradicional.

Omitir cero

Seleccione esta casilla para omitir cuentas o dimensiones en el informe financiero tradicional si el saldo de la cuenta o la dimensión son 0 (cero).

Línea de cabecera

Active esta casilla para imprimir filas de cabecera o cuentas de cabecera.

Línea de transacción

Active esta casilla para imprimir los detalles, los elementos, las filas, o los números de cuenta para las líneas de la cuenta de la transacción.

Total de líneas

Active esta casilla para imprimir filas total, o las filas y los números de cuenta total de las cuentas principales que tienen un tipo de cuenta principal de Total.

Columna

Número de la columna actual. El número aumenta en uno para cada columna que se crea. La numeración determina la configuración de las columnas del informe financiero tradicional. Puede cambiar la numeración haciendo clic en los botones de Arriba y de Abajo .

Nombre

Especificar un nombre para la columna. El nombre se utiliza como cabecera de la columna.

Tipo de columna

Seleccione un tipo de columna, que especifica el tipo de contenido en la columna:

  • Código del conjunto principal de dimensiones – mostrar el conjunto de dimensión principal, que es la cuenta principal, la dimensión financiera, o una combinación de los dos.

  • Nombre de la definición del conjunto principal de dimensiones – mostrar el nombre del código del conjunto de dimensiones principal.

  • Código del conjunto secundario de dimensiones – mostrar el conjunto de dimensiones secundario, que es la cuenta principal, la dimensión financiera, o una combinación de los dos.

  • Nombre del conjunto secundario de dimensiones – mostrar el nombre del código del conjunto de dimensiones secundario.

  • Actual – muestra los importes de la transacción en la divisa de contabilidad.

  • Cantidad actual – muestra los importes de la transacción que se registran en las transacciones. Los importes se muestran como cantidades.

  • Divisa actual – muestra los importes de la transacción en la divisa seleccionada en el campo de Divisa en Configurar ficha.

  • Divisa de contabilidad actual – muestra los importes de la transacción para las transacciones para las que la misma divisa de contabilidad se selecciona en el campo de Divisa en Configurar ficha.

  • Presupuesto – mostrar las cifras presupuestadas en la divisa de contabilidad.

  • Cantidad del presupuesto – mostrar las cifras presupuestadas que se registran en las transacciones. Las cifras se muestran como cantidades.

  • Divisa del presupuesto – mostrar las cifras presupuestadas en la divisa seleccionada en el campo de Divisa en Configurar ficha.

  • Divisa predeterminada del presupuesto – mostrar las cifras presupuestadas para las transacciones para las que la misma divisa de contabilidad se selecciona en el campo de Divisa en Configurar ficha.

  • 100% – mostrar los cálculos de la parte de la cuenta que ha seleccionado en el campo de Dimensión principal establecida en 100 por cien y en el campo de Columna de porcentajes en Cálculo ficha. Este cálculo es útil cuando se imprime el extracto de pérdidas, donde la cuenta del 100 por ciento muestra los ingresos totales.

  • Cálculo – mostrar los valores que se calculan en función de otras columnas. El cálculo actual se especifica en el campo de Expresión del cálculo en Cálculo ficha.

  • Previsión de flujo de efectivo – mostrar las transacciones calculadas de previsión de flujo de efectivo en la divisa de contabilidad. Agregando esta columna, puede resumir las cifras realizadas y la previsión de flujo de efectivo calculado por un período en el futuro.

  • Divisa de la previsión de flujo de efectivo – mostrar las transacciones calculadas de previsión de flujo de efectivo para las transacciones para las que la misma divisa de contabilidad se selecciona en el campo de Divisa en Configurar ficha.

  • Divisa de la previsión de flujo de efectivo predeterminada – mostrar las transacciones calculadas de previsión de flujo de efectivo para transacciones en la divisa predeterminada.

  • Divisa de notificación – muestra los importes de la transacción en la divisa de notificación.

Imprimir

Active esta casilla para imprimir la columna en el informe financiero tradicional.

Número de columnas

Especifique el número de columnas para imprimirlo para una columna lógica. Por ejemplo, escriba en 2 para una columna de débito y una columna de crédito.

Código de intervalo de fechas

Seleccione el código para los intervalos de fechas para la columna actual, si existe un código. Se muestra el intervalo de fechas cuando se imprime el informe financiero tradicional del grupo de Informes en la página de área de Contabilidad general . (Haga clic en Contabilidad general > Informes > Transacciones > Informe financiero (tradicional).) Sin embargo, puede cambiar el intervalo de fechas.

Desde fecha

Si el campo de Código de intervalo de fechas está en blanco, puede especificar la fecha de inicio para la información que se incluirá en el informe financiero tradicional.

Hasta fecha

Si el campo de Código de intervalo de fechas está en blanco, puede especificar la fecha final para la información que se incluirá en el informe financiero tradicional.

Divisa

Seleccione la divisa de la columna.

Factor

Seleccione cómo imprimir los importes de la columna:

  • Ninguno permite imprimir los importes como están.

  • 1.000 – multiplique los importes por mil unidades, e imprimir los resultados.

  • 1.000.000 – multiplique los importes por un millón unidades, e imprimir los resultados.

Expresión del cálculo

La fórmula que se usa para calcular las columnas que tienen un tipo de columna de Cálculo. Aceptan a cualquier operador que sea confirmado por el lenguaje X++. Durante el cálculo, #1, #2, #3, y así sucesivamente se sustituirán por las columnas especificadas actualmente como columnas 1, 2, 3, y así sucesivamente.

Ejemplos

  • #1-#2 - La diferencia entre las columnas 1 y 2. a.

  • #1+#2 - La suma de las columnas 1 y 2. a.

  • #1*#2 - El producto de las columnas 1 y 2. a.

  • #1/#2 - La proporción de las columnas 1 y 2. a.

  • #1/# Los 2 % - la proporción de las columnas 1 y 2, expresado como porcentaje.

  • (#1-#2)/# 2% – la diferencia entre las columnas 1 y 2, expresado como porcentaje de la columna 2. a.

  • (#1-#2)/# 1% – la diferencia entre las columnas 1 y 2, expresado como porcentaje de la columna 1. a.

  • (#5+#6)/#3 - La suma de las columnas 5 y 6, dividido por la columna 3. a.

Columna de porcentajes

Especifique la columna para el que desea calcular un porcentaje, si selecciona un tipo de columna de 100%.

Separador decimal

Seleccione el carácter que se usará como separador decimal.

Separador de millares

Seleccione el carácter que se usará como mil separadores.

Mostrar cero

Seleccione cómo el cuadro 0 (cero) se mostrará si el valor es 0.

Invertir el signo

Active esta casilla para invertir el signo del informe financiero tradicional. Por ejemplo, si selecciona esta casilla, los importes de crédito se muestran como importes positivos.

Signo

Seleccione cómo un signo se mostrará para las cifras negativas.

Decimales

Especificar el número de decimales.

Ajuste negativo

Especifique el número de puestos que las cifras negativas se va a mover a la izquierda. Las cifras se moverán normalmente a la izquierda de una columna que contenga débito y los importes de crédito.

Longitud

Especifique el número máximo de puestos que la columna puede imprimir a través de.

Cuentas de la empresa

Seleccione la entidad jurídica para transacciones en la columna seleccionada.

Incluir apertura

Active esta casilla para incluir transacciones de apertura en el informe financiero tradicional.

Incluir operativa

Active esta casilla para incluir transacciones de rendimiento en el informe financiero tradicional.

Incluir cierre

Active esta casilla para incluir transacciones de cierre en el informe financiero tradicional.

Capa de registro

Especifique cómo las capas de registro se incluirán para la columna seleccionada:

  • Actual – la columna contendrá solo las transacciones que se han registrado en la capa de registro de Actual .

  • Operaciones – la columna contendrá solo las transacciones que se han registrado en las capas de registro de Actual o de Operaciones .

  • Impuestos – la columna contendrá solo las transacciones que se han registrado en las capas de registro de Actual o de Impuestos .

  • Operaciones menos impuestos – la columna contendrá solo las transacciones que se han registrado en la capa de registro de Operaciones , menos las transacciones que también se han registrado en la capa de registro de Impuestos .

  • Sólo operaciones – la columna contendrá solo las transacciones que se han registrado en la capa de registro de Operaciones .

  • Sólo impuestos – la columna contendrá solo las transacciones que se han registrado en la capa de registro de Impuestos .

  • Operaciones más impuestos – la columna contendrá solo las transacciones que se han registrado en las capas de registro de Operaciones o de Impuestos .

  • Total – la columna contendrá solo las transacciones que se han registrado en Actual, a Operaciones, o capas de registro de Impuestos .

Este campo no está disponible cuando se imprime el informe financiero tradicional.

Por ejemplo, desea imprimir la capa de registro de Actual para la cuenta 11005 y la capa de registro de Impuestos para la cuenta 11010 en el mismo informe financiero tradicional. En este caso, debe seleccionar Total en este campo. A continuación, en el formulario de Diseñador de la estructura , en el campo de Capa de registro , Actual seleccione para la cuenta 11005 y Sólo impuestos para la cuenta 11010.

Debe/Haber

Seleccione si la columna debe mostrar Cargan solo los saldos o crédito solo los saldos.

Modelo presupuestario

Seleccione un modelo presupuestario, si desea agregar los importes presupuestarios de un modelo determinado en el informe financiero tradicional.

De forma predeterminada, si no selecciona un modelo presupuestario, todos los asientos de registro presupuestario en el intervalo de fechas seleccionado se incluyen.

Incluir submodelo

Active esta casilla para incluir submodelos del modelo presupuestario especificado en el cálculo.

Presupuesto original o revisado

Seleccione si el presupuesto es el presupuesto original, o si se ha revisado.

Consulte también

Conjuntos de dimensiones financieras (formulario)

Definición de fila (formulario)

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).