Asiento del diario - Presupuestos de activos fijos (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Haga clic en Activos fijos > Diarios > Presupuesto de activos fijos. Seleccione un diario y haga clic en Líneas.

Use este formulario para introducir líneas en el diario Presupuesto de activos fijos y para transferir las líneas a los presupuestos de activos fijos o a los presupuestos contables generales.

Puede crear varias líneas haciendo propuestas o introducir varias líneas a la vez, así como modificar líneas antes de transferirlas. También puede crear y transferir líneas de presupuesto de activos fijos del modelo de valor vinculado al activo fijo y del formulario Entradas de registros de presupuestos de activos fijos.

Nota

Las líneas se presupuestan para la capa de registro que se muestra en la ficha General del diario. Si las líneas que está preparando están relacionadas con un modelo de valor de activo fijo con una capa de registro distinta, debe usar un diario definido para dicha capa de registro.

El tipo de diario de presupuestos de activos fijos no está sujeto a control presupuestario cuando se especifica en el presupuesto de activos fijos. Una vez que se transfiere el presupuesto de activos fijos a las entradas de registro de presupuesto contables, el control presupuestario se puede aplicar a las entradas de registro de presupuesto. Por ejemplo, un gasto de depreciación presupuestado para un activo fijo se puede transferir a las entradas de registro presupuesto contables. Si el control presupuestario se aplica a las entradas de registro presupuestario, el presupuesto disponible se aumenta para incluir el presupuesto de gastos de depreciación.

Tareas que usan este formulario

Registrar presupuestos de activos fijos

Explorar el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas

Ficha	Descripción
Ficha Visión general	Especifique o vea las líneas de transacción de presupuestos de activos fijos. Especificar el tipo de transacción, que está vinculado al perfil de contabilización y a la cuenta contable de la transacción, y especificar una cuenta de contrapartida.
Ficha General	Especificar o ver información adicional sobre la línea de diario seleccionada en la ficha Visión general.
Historial	Ver el historial de las transferencias de transacción de la línea de diario seleccionada en la ficha Visión general.

Botones

Botón	Descripción
Registrar	Seleccione Transferir al presupuesto de activos fijos para transferir líneas como entradas de registro de presupuesto a presupuestos de activos fijos. Seleccione Transferir al presupuesto contable y de activos fijos para transferir líneas como entradas de registro de presupuesto a presupuestos de activos fijos y presupuestos contables. Las cuentas que se han configurado para las transacciones de activos fijos realizadas del formulario Perfiles de contabilización de activos fijos se usan en el registro de entradas de registro de presupuesto de activos fijos al presupuesto contable. El tipo de transacción, la cuenta de activos fijos y el modelo de valor de la línea de diario de presupuesto se usan para buscar la cuenta contable y la cuenta de contrapartida en los perfiles de registro, y estas cuentas se actualizan en el presupuesto contable. Para obtener más información, consulte Transferir a presupuesto de activo fijo y contabilidad (formulario de clase).
Validar	Seleccionar Validar o Validar sólo el asiento para validar que las líneas de diario seleccionadas están preparadas para el registro.
Dimensiones financieras	Abra un menú con opciones para abrir un formulario en el que pueda seleccionar las dimensiones financieras de la cuenta principal, cuenta de contrapartida o, si fuera necesario, cuenta de cuota de pago. Las opciones de menú que están disponibles dependen del formulario en el que esté trabajando actualmente.
Funciones	Haga clic en Eliminar líneas de diario para eliminar todas las líneas del diario.
Propuestas	Crear varios tipos de líneas de diario como propuestas para las siguientes transacciones de activo fijo: Propuesta de depreciación: abre un formulario en el que puede crear líneas de diario para la depreciación periódica de los activos fijos aptos. Depreciación de consumo: abre un formulario en el que puede especificar líneas de depreciación para modelos de valor de activos fijos. Reconocimiento de ingresos de reservas: abre un formulario en el que puede crear líneas de diario propuestas para reconocer ingresos y disolver reservas que se crearon cuando se vendieron activos fijos por una ganancia. Propuesta de depreciación extraordinaria: abre un formulario en el que puede crear líneas de propuesta de depreciación extraordinaria para modelos de valor de activos fijos o libros de amortización que tengan un perfil de depreciación extraordinario. Puede modificar las líneas creadas desde propuestas y el texto de la transacción que se genera.
Consultas	Una vez transferida la línea, hacer clic en Asiento para ver las entradas de presupuestos de activos fijos o entradas de presupuesto contables.
Imprimir	Imprima el diario o imprimir las transacciones registradas por diario.

Campos

Campo	Descripción
( Saldo ) Diario	El importe de saldo para el diario, que se muestra en la divisa predeterminada.
( Saldo ) Por asiento	El importe de saldo para la línea de diario seleccionada, que se muestra en la divisa predeterminada.
( Débito total ) Diario	El importe de débito total del diario.
( Débito total ) Por asiento	El importe de débito de la línea de diario seleccionada.
( Crédito total ) Diario	El importe de crédito total del diario.
( Crédito total ) Por asiento	El importe de crédito de la línea de diario seleccionada.
Modelo presupuestario	Seleccionar o ver un modelo de presupuesto. Un modelo de presupuesto tiene dos fines: Permite al usuario crear varios modelos de presupuesto para el mismo período, que pueden usarse con fines analíticos y para diversos tipos de informe. Es un vínculo a la contabilidad, que permite la incorporación de presupuestos de activo fijo en presupuestos contables.
Tipo de transacción	Especificar o ver el tipo de transacción para la transacción de activos fijos. Para obtener más información sobre los tipos de transacciones, vea Acerca de las adquisiciones de activos fijos, Acerca de la depreciación, Crear ajustes de revalorización para activos fijos, Acerca de las cancelaciones de activos fijos y Acerca de las reservas de activos fijos.
Fecha	Ver o introducir la fecha de registro. Cuando se ha cambiado la fecha de una línea, se muestra esta fecha cuando se crea una línea nueva. Si no puede registrar debido a un problema con una fecha, puede comprobar que existe un periodo abierto en el formulario Calendarios fiscales para el calendario fiscal que se usa con la transacción. Para obtener más información, consulte Acerca de calendarios fiscales, ejercicios y períodos. Nota Si no se ha seleccionado la opción Aceptar duplicados en el campo Comprobar el asiento utilizado del formulario Parámetros de Contabilidad general y un asiento contiene más de una línea, esa fecha será la fecha de registro de todas las líneas del asiento cuando cambie la fecha en una línea. Si el campo Nuevo nº asiento del formulario Nombres de diarios se establece en Manual o Sólo un número de asiento y el campo Comprobar el asiento utilizado del formulario Parámetros de Contabilidad general se establece como Aceptar duplicados, puede usar el mismo número de asiento en distintas fechas de transacción.
Cuenta	Especificar o ver el número de cuenta para el tipo de cuenta actual. También se puede insertar el nombre de búsqueda de la cuenta.
Modelo de valor	Seleccionar o ver un modelo de valor para el activo fijo. Únicamente los modelos de valor que se pueden aplicar al activo y que se configuran para la capa de registro del diario se incluyen en la lista. Por ejemplo, los modelos de valor con estado Vendido o Dado de baja no están disponibles en transacciones adicionales, y si el diario se configura para impuestos, solo los modelos de valor configurados para impuestos están disponibles.
Descripción	Especificar el texto sobre la transacción. Cuando se especifica una cuenta de compensación, se utiliza el mismo texto, si no se especifica ningún otro texto de transacción de compensación. También puede especificar el código de texto de diario creado en el formulario Textos del diario.
Débito	Especificar el importe de débito en la divisa de contabilidad.
Crédito	Especificar el importe de crédito en la divisa de contabilidad.
Tipo de cuenta de contrapartida	Seleccionar el tipo de cuenta de contrapartida.
Cuenta de contrapartida	Especificar o ver el número de cuenta para el tipo de cuenta de contrapartida actual. Nota Es posible configurar una cuenta de contrapartida predeterminada en el formulario Cuentas principales - plan contable: %1 para que se muestre en este campo. También se puede configurar una cuenta de contrapartida predeterminada en el campo Cuenta de contrapartida del formulario Empresas proveedoras.
Asiento	El número de asiento para la transacción. Puede configurar serie de asientos en el formulario Secuencias numéricas.
Divisa	Al registrar en una divisa que no sea la predeterminada, especificar la divisa que se vaya a utilizar. La información del campo de divisa viene determinada por la información introducida en el formulario Contabilidad o en los formularios Empresas cliente o Empresas proveedoras, dependiendo del tipo de cuenta. Si no hay información de divisa en esos formularios, se muestra la información especificada en el formulario Nombres de diarios. Nota Puede configurar reglas de validación para el uso de las divisas en el campo Validar el código de divisa del formulario Cuentas principales - plan contable: %1. Para gestionar divisas, use el formulario Divisas, donde puede corregir, agregar y modificar los distintos tipos de cambio y divisas. Nota Debe haber un tipo de cambio con fecha anterior a las primeras transacciones. El primer tipo puede tener una fecha en blanco. Los importes se pueden registrar en divisas mixtas en la misma cuenta.
Nombre de la cuenta	Nombre de la cuenta para la línea seleccionada.
Nombre de la cuenta de contrapartida	Nombre de la cuenta de contrapartida para la línea seleccionada.
Fecha de emisión	Para poner la transacción en espera hasta una fecha determinada, escriba dicha fecha. Podrá modificar la transacción igualmente y registrarla en esta fecha o más tarde. Si este campo está en blanco, la transacción se puede registrar en cualquier momento. Nota Puede desactivar este campo para que la transacción no esté en espera.
Cuentas de la empresa	Seleccionar el conjunto de cuentas de empresa en las que se registrará la entrada de diario. La transacción entre las cuentas se registra en el formulario Contabilidad de empresas vinculadas para los dos conjuntos de cuentas de empresa.
Cuenta de empresa de contrapartida	Seleccionar el conjunto de cuentas de empresa de la transacción de compensación.
Texto de la transacción de contrapartida	Si hay que utilizar un texto distinto al que se ha especificado en el campo Descripción, escribirlo aquí.
Tipo de cambio	El tipo de cambio de divisa aplicable a la transacción. El tipo de cambio de divisa que se expresa aquí es el tipo establecido en el formulario Tipos de cambio de divisas, pero se puede cambiar. El tipo de cambio viene expresado como el número de unidades de la divisa extranjera (que no es contable) indicada en el campo Unidad de presupuesto del formulario Tipos de cambio de divisas.
Tipo de cambio secundario	El tipo de cambio de divisa que desee usar para la divisa secundaria.
Unidades de consumo	La cantidad de unidades de consumo de activos fijos configuradas para la depreciación de consumo.
Perfil de contabilización	Perfil de contabilización de la transacción. Es necesario seleccionar un perfil de contabilización para cada transacción.
Tipo de liquidación	El tipo de liquidación para la transacción.
Tipo de cambio cruzado	Tipo de cambio cruzado para los dos tipos de cambio.
Método de cálculo	Base para el cálculo del tipo cruzado.
Transferido a	La fecha de transferencia de la transacción.
Transferido por	El usuario que transfirió el asiento.
Transferido al diario	El número del diario al que se transfirió la transacción.
Archivo generado en	La fecha en la que se generó el archivo de pago.

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).