Asiento del diario - Activos fijos (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Haga clic en Activos fijos > Diarios > Activos fijos. Seleccione o cree un diario de activos fijos y, a continuación, haga clic en Líneas.

Utilice este formulario para crear y registrar las líneas de transacción de activo fijo. Puede crear varias líneas a la vez mediante la creación de propuestas, la recuperación de transacciones o la generación de provisiones. También puede modificar líneas antes de registrarlas.

Puede registrar una línea del modelo de valor derivado asociado a un modelo de valor que tiene la misma capa de registro que el diario, incluso si el modelo de valor derivado tiene una capa de registro diferente. Para esta línea, especifique el nombre del modelo de valor derivado y el importe en la ficha Modelos de valor.

Tareas que usan este formulario

Registrar diarios de activos fijos

Examen del formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario. 

Nota

Este formulario puede contener botones de flujo de trabajo. Para obtener más información acerca de los botones del flujo de trabajo, consulte Acciones de flujo de trabajo.

Fichas

Ficha	Descripción
Visión general	Permite crear y ver líneas de transacción de activo fijo. El tipo de transacción, la cuenta de activos fijos y el modelo de valor se usan para determinar el perfil de registro y la cuenta contable para la transacción.
General	Permite especificar o ver información adicional sobre la línea de diario seleccionada en la ficha Visión general.
Modelos de valor	Permite seleccionar el modelo de valor derivado, si se ha configurado alguno en el modelo de valor indicado en la ficha General y, a continuación, especificar el importe en la divisa de transacción.
Libros amortización	Permite seleccionar el libro de depreciación, si se ha configurado alguno, así como especificar un importe en la divisa de transacción.
Historial	Permite ver el historial de la línea de diario seleccionada en la ficha Visión general.
Zakat	Permite ver o modificar información de Zakat para los activos fijos. Nota (SAU) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia Saudí.

Botones

Botón	Descripción
Registrar	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Registrar: permite registrar las líneas de diario. Si hay un error, no se registran líneas y aparecerá un mensaje. Registrar y transferir: permite registrar líneas que no tienen errores y transferir líneas con errores a un diario nuevo. Nota Al intentar registrar una línea que provoca que el valor neto en los libros del modelo de valor sea mayor que la suma de todas las adquisiciones y transacciones de ajuste de adquisición, se muestra un mensaje. Sin embargo, no se muestra mensaje en la adquisición y tipos de transacción de ajuste de adquisición.
Validar	Permite seleccionar Validar o Validar sólo el asiento para comprobar que las líneas de diario seleccionadas están preparadas para el registro.
Dimensiones financieras	Abra un menú con opciones para abrir un formulario en el que pueda seleccionar las dimensiones financieras de la cuenta principal, cuenta de contrapartida o, si fuera necesario, cuenta de cuota de pago. Las opciones de menú que están disponibles dependen del formulario en el que esté trabajando actualmente.
Funciones	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Eliminar líneas de diario: permite eliminar todas las líneas del diario. Descripciones de diarios: permite crear descripciones predeterminadas para el diario. Recuperar transacciones de activos fijos: permite seleccionar qué transacciones desea mover al diario. Transferir presupuesto: permite abrir el formulario Crear transferencia de presupuesto, en el que puede transferir un importe presupuestario desde un valor de la dimensión financiera a otro.
Propuestas	Permite abrir un menú con los artículos siguientes, que puede usar para crear varios tipos de líneas de diario que tengan un estado de Abierto para las siguientes transacciones de activos fijos: Propuesta de adquisición: permite crear líneas de diario para un activo fijo o un grupo de activos fijos. Propuesta de ajuste de adquisición: permite crear líneas de diario para crear un ajuste para el activo fijo o el grupo de activos fijos. Propuesta de depreciación: permite crear líneas de diario para la depreciación periódica de activos fijos aptos: Depreciación de consumo: permite crear líneas de depreciación para modelos de valores de activos fijos. Propuesta de revalorización: permite crear líneas de propuesta de revalorización para modelos de valor de activos fijos que están vinculados a un grupo de revalorización. Reconocimiento de ingresos de reservas: permite crear líneas de diario para reconocer ingresos y disolver reservas que se crearon cuando se vendieron activos fijos por una ganancia. Propuesta de depreciación extraordinaria: permite crear líneas de depreciación extraordinaria para modelos de valor de activos fijos o libros de amortización que tengan un perfil de depreciación extraordinario. Puede modificar la descripción de la transacción predeterminada, así como modificar o eliminar las líneas creadas desde las propuestas.
Consultas	Permite realizar distintas consultas que dependan del estado de registro de la línea de factura seleccionada. Antes de registrar la línea, haga clic en Control del saldo para ver los saldos de cada cuenta bancaria. Después de registrar la línea, haga clic en Asiento para ver las transacciones resultantes. Haga clic en Errores o advertencias de la comprobación presupuestaria para abrir el formulario Errores o advertencias de la comprobación presupuestaria, en el que puede ver los resultados de una comprobación presupuestaria.
Imprimir	Imprimir informes sobre líneas de diario.

Campos

Campo	Descripción
(Saldo) Diario	El saldo del diario.
(Saldo) Por asiento	El saldo de la línea de diario seleccionada.
(Débito total) Diario	El importe de débito total del diario.
(Débito total) Por asiento	El importe de débito de la línea de diario seleccionada.
(Crédito total) Diario	El importe de crédito total del diario.
(Crédito total) Por asiento	El importe de crédito de la línea de diario seleccionada.
(Resultados de comprobación del presupuesto) Por asiento	La comprobación presupuestaria está disponible si el control presupuestario está activado y los diarios de contabilidad están habilitados para el control presupuestario. Los iconos que se muestran identifican el resultado de la comprobación presupuestaria. Una X roja indica que la comprobación de presupuesto ha fallado, un triángulo amarillo indica que se ha pasado con avisos la comprobación de presupuesto y una marca de verificación verde indica que se ha pasado la comprobación de presupuesto. Para obtener más información, consulte Acerca del control presupuestario.
Fecha	Ver o especificar la fecha de registro. Si la cambia, la fecha nueva se muestra para cada línea que se crea. Si no puede registrar debido a un problema con una fecha, puede comprobar que existe un periodo abierto en el formulario Calendarios fiscales para el calendario fiscal que se usa con la transacción. Para obtener más información, consulte Tareas clave: calendarios fiscales, ejercicios y períodos. Nota Si la opción Aceptar duplicados no está seleccionada en el campo Comprobar el asiento utilizado del formulario Parámetros de Contabilidad general y el asiento contiene más de una línea, al cambiar la fecha en una línea, esta fecha será la fecha de registro de todas las líneas del asiento. Si el campo Nuevo nº asiento del formulario Nombres de diarios se establece en Manual o Sólo un número de asiento y el campo Comprobar el asiento utilizado del formulario Parámetros de Contabilidad general se establece como Aceptar duplicados, puede usar el mismo número de asiento en distintas fechas de transacción.
Fecha de la transacción	La fecha de registro cuando se notifica a la entidad jurídica sobre la transacción. Nota (ITA) Este control solo está disponible si la dirección principal de la entidad jurídica se encuentra en Italia y la casilla Referencia de fecha de transacción para fecha de competencia está activada en el formulario Parámetros de Contabilidad general.
Tipo de transacción	Especificar o ver el tipo de transacción para la transacción de activos fijos. Para obtener más información, consulte los siguientes temas: Acerca de las adquisiciones de activos fijos Acerca de la depreciación Crear ajustes de revalorización para activos fijos Acerca de las cancelaciones de activos fijos Acerca de las reservas de activos fijos
Cuenta	Permite escribir o ver el número de activo fijo.
Modelo de valor	Permite seleccionar o ver un modelo de valor para el activo fijo. Sólo se muestran los modelos de valor que se pueden aplicar al activo. Por ejemplo, los modelos de valor con un estado de Vendido o Dado de baja no están disponibles para transacciones adicionales. Sólo están disponibles los modelos de valor configurados en la capa de registro del diario. Por ejemplo, si el diario está configurado para impuestos, sólo están disponibles los modelos de valor configurados para impuestos.
Descripción	Permite escribir una descripción de la transacción. Cuando se especifica una cuenta de contrapartida, se usa la misma descripción, si no se especifica ninguna otra descripción de contrapartida. También puede seleccionar una descripción del diario que se ha creado en el formulario Descripciones de diarios.
Débito	Permite especificar el importe de débito en la divisa predeterminada.
Crédito	Permite especificar el importe de crédito en la divisa predeterminada.
Tipo de cuenta de contrapartida	Permite seleccionar el tipo de cuenta de contrapartida.
Cuenta de contrapartida	Permite especificar o ver la cuenta para el tipo de cuenta de contrapartida actual. Nota Es posible configurar una cuenta de contrapartida predeterminada en el formulario Cuentas principales - plan contable: %1 para que se muestre en este campo. También se puede configurar una cuenta de contrapartida predeterminada en el campo Cuenta de contrapartida del formulario Empresas proveedoras, si el Tipo de cuenta de contrapartida es Proveedor.
Nombre de la cuenta	El nombre de la cuenta para el diario seleccionado.
Nombre de la cuenta de contrapartida	El nombre de la cuenta de contrapartida para el diario seleccionado.
Fecha de emisión	Para poner la transacción en espera hasta una fecha específica, escriba la fecha. Podrá modificar la transacción igualmente y registrarla en esta fecha o más tarde. Si este campo está en blanco, la transacción se puede registrar en cualquier momento. Nota Puede desmarcar este campo para quitar la espera.
Asiento	El número de asiento de la transacción. Puede configurar serie de asientos en el formulario Secuencias numéricas.
Divisa	Cuando registra en una divisa que no sea la predeterminada, especifique la divisa que se vaya a utilizar.
Tipo de cambio	El tipo de cambio de divisa aplicable a la transacción. El tipo predeterminado se configura en el formulario Tipos de cambio de divisas, pero se puede cambiar. El tipo de cambio viene expresado como el número de unidades de la divisa extranjera (que no es de contabilidad) indicada en el campo Unidad de presupuesto del formulario Tipos de cambio de divisas.
Cuentas de la empresa	El identificador para otra entidad jurídica, si se trata de una transacción de empresas vinculadas.
Cuenta de empresa de contrapartida	Permite especificar el identificador de la entidad jurídica para la transacción de contrapartida.
Texto de la transacción de contrapartida	Si se debe usar una descripción distinta de la especificada en el campo Descripción, escríbala aquí.
Código de motivo	Permite seleccionar el motivo de la transacción. Nota Los requisitos del código de motivo que se configuran en el formulario Parámetros de activos fijos determinan si se requiere un motivo. Para obtener más información, consulte Acerca de los códigos de motivo financieros.
Comentario de motivo	Permite escribir una descripción del motivo. Si selecciona un código de motivo antes de especificar un comentario sobre el motivo, se mostrará el comentario predeterminado configurado para el código de motivo. Es posible modificar el comentario.
Unidades de consumo	La cantidad de unidades de consumo que se han configurado para la depreciación de consumo.
Tipo de cambio cruzado	El tipo de cambio cruzado para los dos tipos de cambio.
Método de cálculo	La base para el cálculo del tipo cruzado.
Modelo de valor	El identificador del modelo de valor derivado.
Importe en divisa de transacción	El importe en la divisa de transacción del modelo de valor derivado.
Libro amortización	El identificador del libro de depreciación derivada.
Importe en divisa de transacción	El importe en la divisa de transacción para el libro de depreciación derivada.
Notificado como terminado por	El usuario que ha presentado el diario como preparado.
Aprobado por	El usuario que aprobó el diario.
Rechazado por	El usuario que rechazó el diario.
Registrado en	La fecha de registro de la entrada del diario final.
Errores detectados	Los mensajes de error relacionados con la transacción, si existen.
Transferido a	La fecha de transferencia de la transacción.
Transferido por	El usuario que transfirió el asiento.
Transferido al diario	El número del diario al que se transfirió la transacción.
Archivo generado en	La fecha en la que se generó el archivo de pago.
Tipo de venta Zakat	Seleccione un tipo de ventas de Zakat: Ventas: seleccione esta opción para un pedido de compra que se genera para un elemento que no sea de proyecto. Proyectos: seleccione esta opción para un pedido de compra que se genere para un elemento de proyecto. Otros: seleccione esta opción para un pedido de compra que se genera para cualquier otro tipo de ventas de Zakat. Nota (SAU) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia Saudí.
Id. de proyecto	Permite seleccionar el identificador de proyecto de la transacción. Este campo únicamente se encuentra disponible si selecciona Proyectos en el campo Tipo de venta Zakat. Nota (SAU) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia Saudí.
Pedido de ventas	Permite seleccionar el pedido de ventas. Este campo únicamente se encuentra disponible si selecciona Ventas en el campo Tipo de venta Zakat. Nota (SAU) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia Saudí.
Subcontratista	Permite seleccionar un subcontratista para la transacción Zakat. Este campo únicamente se encuentra disponible si selecciona Ventas o Proyectos en el campo Tipo de venta Zakat. Nota (SAU) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia Saudí.
Número de contrato	Permite seleccionar un número de contrato. Nota (SAU) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia Saudí.
Asset group	Permite seleccionar un grupo de activos Zakat. Nota (SAU) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia Saudí.

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).