Asiento del diario - Registro de facturas (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Haga clic en Proveedores > Diarios > Facturas > Registro de facturas. Haga clic en Líneas.

Utilice este formulario para escribir y registrar información básica acerca de las facturas de los proveedores tan pronto como llegan. El saldo real en el diario se refleja en los campos Diario y Por asiento.

Las facturas aún no están aprobadas para registrarse en las cuentas de coste contables, pero se registran en las cuentas especificadas en los campos Llegada y Cuenta de contrapartida del formulario Perfiles de contabilización del proveedor.

Nota

Para ver las facturas registradas, abra el formulario Grupo de factura. (Haga clic en Proveedores > Consultas > Grupo de factura.) Para procesar adicionalmente las facturas después de que se hayan aprobado, abra el formulario de aprobación de facturas Asiento del diario. (Haga clic en Proveedores > Diarios > Facturas > Diario de aprobación de facturas. Haga clic en Líneas.)

Tareas que usan este formulario

Especificar y registrar facturas en el formulario de registro de facturas

(ISL) Actualizar declaraciones de factura de proveedor y generar el informe

(CAN) Crear entradas de impuestos para impuestos sobre devoluciones y autovaloraciones

(MEX) Crear y registrar un registro de factura para un proveedor no gestionado

Examen del formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario. 

Nota

Este formulario puede contener botones de flujo de trabajo. Para obtener más información acerca de los botones del flujo de trabajo, consulte Acciones de flujo de trabajo.

Fichas

Ficha	Descripción
Visión general	Permite crear o ver las líneas de factura del proveedor en el diario. Cuando se registra una línea de factura y se transfiere al grupo de facturas, la casilla Transferir está seleccionada en la línea de factura.
General	Permite ver información adicional acerca del registro, el documento, los impuestos, la declaración de IRPF, si es aplicable, y los pedidos de compra de la línea de factura seleccionada en la ficha Visión general.
Descuento por pronto pago	Permite escribir o ver información acerca del descuento por pronto pago, si lo hay, que se ofrece en la línea de factura seleccionada en la ficha Visión general.
Envío	Permite ver el nombre especificado para la ubicación a la que se envían los pagos y ver o revisar la dirección de correo de dicha ubicación. Esta es la dirección de correo que se imprime en cheques y remesas.
Historial	Ver el historial de la línea de factura seleccionada en la ficha Visión general.
Información de la factura	Permite ver información específica de la factura seleccionada en la ficha Visión general.
Factura	Especificar o ver información de comercio exterior usada para los informes de listas de ventas de Intrastat y de la Unión Europea (UE).
1099	Escriba los importes y los detalles de impuestos para incluirlos en el formulario 1099-G o 1099-S. Nota (USA) Este control solo está disponible para las entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Estados Unidos y si se seleccionan las claves de configuración Public Sector 1099G o Public Sector 1099S.

Botones

Botón	Descripción
Registrar	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Registrar y transferir: permite registrar líneas que no tienen errores y transferir líneas con errores a un diario nuevo. Registrar: permite registrar las líneas seleccionadas. Si hay un error, no se registra ninguna línea y aparece un mensaje de error. Al registrar las líneas de diario, se transfieren a un grupo de facturas. En un diario de aprobación de facturas, puede transferirlas desde el grupo de facturas al diario de aprobación de la facturas.
Validar	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Validar el diario de registro de facturas: comprobar si las líneas del diario que se han seleccionado están preparadas para el registro. Valida el asiento de registro de factura actual: comprobar si las líneas del diario seleccionadas están preparadas para el registro.
Dimensiones financieras	Abra un menú con opciones para abrir un formulario en el que pueda seleccionar las dimensiones financieras de la cuenta principal, cuenta de contrapartida o, si fuera necesario, cuenta de cuota de pago. Las opciones de menú que están disponibles dependen del formulario en el que esté trabajando actualmente.
Impuestos	Abre el formulario Transacciones de impuestos, en el que se pueden ver los importes de impuestos calculados para la transacción seleccionada.
Aprobación	Permite cambiar el estado de aprobación de la línea de diario seleccionada. Nota Este botón sólo está disponible si la casilla Activo está activada para el nombre de diario en el formulario Nombres de diarios.
Funciones	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Desglose del asiento: permite dividir el registro y el cálculo de los impuestos de la línea de factura seleccionada. Descripciones de diarios: permite crear descripciones predeterminadas para el diario. Eliminar las transacciones de diarios de registros de facturas: eliminar todas las líneas del diario. Cambiar el código BLWI actual por otro código BLWI para el registro de facturas: permite modificar el código BLWI actual por otro código BLWI. Nota (BEL) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Bélgica. Transferir presupuesto: permite abrir el formulario Crear transferencia de presupuesto, en el que puede transferir un importe presupuestario desde un valor de la dimensión financiera a otro.
Consultas	Permite realizar varias consultas en función del estado de registro de la línea seleccionada. Antes de registrar la línea, haga clic en Totales de impuestos para calcular y mostrar los totales de impuestos del diario. Después de registrar la línea, haga clic en Asiento para ver las transacciones resultantes. Haga clic en Errores o advertencias de la comprobación presupuestaria para abrir el formulario Errores o advertencias de la comprobación presupuestaria, en el que puede ver los resultados de una comprobación presupuestaria.
Imprimir	Imprimir los informes Diario, Saldos, Informe de efectivo y Transacciones registradas por diario para las líneas de diario.

Campo

Campo	Descripción
(Saldo) Diario	El saldo del diario.
(Saldo) Por asiento	El saldo de la línea de diario seleccionada.
(Débito total) Diario	El importe de débito total del diario.
(Débito total) Por asiento	El importe de débito de la línea de diario seleccionada.
(Crédito total) Diario	El importe de crédito total del diario.
(Crédito total) Por asiento	El importe de crédito de la línea de diario seleccionada.
(Resultados de comprobación del presupuesto) Por asiento	La comprobación presupuestaria está disponible si el control presupuestario está activado y las facturas de proveedor están habilitadas para el control presupuestario. Los iconos que se muestran identifican el resultado de la comprobación presupuestaria. Una X roja indica que la comprobación de presupuesto ha fallado, un triángulo amarillo indica que se ha pasado con avisos la comprobación de presupuesto y una marca de verificación verde indica que se ha pasado la comprobación de presupuesto. Para obtener más información, consulte Acerca del control presupuestario.
Fecha	Ver o especificar la fecha de registro. Se propone la fecha del sistema (normalmente la fecha de hoy), pero puede cambiarla. Cuando se cambie la fecha de una línea, esa fecha se sugiere cuando se crea una nueva línea.
Asiento	El número de asiento de la transacción. Configurar la serie de asientos en el formulario Secuencias numéricas. (Haga clic en Administración de la organización > Común > Secuencias numéricas > Secuencias numéricas. En el panel de acciones, haga clic en Secuencia numérica.) Las series de asiento se vinculan al nombre de diario del campo Nombre en el formulario Nombres de diarios. (Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Diarios > Nombres de diarios.) Si la secuencia numérica se configura como Continuo y no se habilitan cambios de usuario, se omite este campo.
Cuenta	Especificar o ver el número de cuenta para el tipo de cuenta actual. También es posible buscar la cuenta especificando su nombre de búsqueda.
Factura	Especificar o ver el número de factura. Cuando se registra directamente en los clientes y en los proveedores en los diarios generales, es necesario rellenar este campo para recuperar el grupo de impuestos de artículos del formulario Cuentas principales - plan contable: %1 o el área Impuestos del formulario Parámetros de Contabilidad general.
Descripción	Escriba una descripción de la transacción. Cuando se especifica una cuenta de contrapartida, se usa la misma descripción, si no se especifica ninguna otra descripción predeterminada de contrapartida.
Débito	Especificar el importe de débito en la divisa de la transacción.
Crédito	Especifique el importe de crédito en la divisa de la transacción.
Grupo de impuestos	Especificar o ver el grupo de impuestos de la transacción. El valor predeterminado se toma del campo Grupo de impuestos del formulario Cuentas principales - plan contable: %1.
Grupo de impuestos de artículos	Especificar o ver el grupo de impuestos de artículos, que se puede especificar para cada línea de diario. El valor predeterminado se toma del campo Grupo de impuestos de artículos del formulario Cuentas principales - plan contable: %1. Si este campo está vacío, se usa el valor del campo Grupo de impuestos de artículos en el área Impuestos del formulario de Parámetros de Contabilidad general. Nota Si está activada la casilla Exento del formulario Cuentas principales - plan contable: %1, no se muestra un valor predeterminado, pero puede escribir un valor.
Aprobado por	El trabajador que aprueba la transacción. El valor predeterminado es el usuario que ha iniciado sesión en el sistema, pero puede cambiarlo. En el campo Aprobar del formulario Nombres de diarios, puede restringir la función de aprobación a un grupo de usuarios específico.
Fecha de liberación de pago de factura	Escriba una fecha de liberación para poner el pago de la factura en espera. Si escribe una fecha, el pago no se generará hasta dicha fecha. Este campo solo está disponible si se aprueba la factura. Para quitar un pago en espera, borre la entrada de este campo. La fecha de emisión la puede borrar cualquier usuario, independientemente de qué usuario la haya especificado.
Comentario sobre fecha de liberación	Especificar un comentario para el campo Fecha de liberación de pago de factura.
GST/HST	Seleccione el tipo de transacción del impuesto de bienes y servicios (GST) o de impuestos unificados (GST/HST). Ninguno: no se creará ninguna transacción de impuestos sobre las ventas. Devoluciones (línea 111): se creará una transacción de impuestos sobre las ventas para el tipo de transacción de devolución. Impuesto de adquisición: se creará una transacción de impuestos sobre las ventas para del tipo de transacción de adquisición. Autoevaluación (línea 405): se creará una transacción de impuestos sobre las ventas para la adquisición del tipo de autovaloración. Nota (CAN) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Canadá.
Tipo de operación	Seleccione el tipo de operación como 03: servicios profesionales, 06: alquiler/concesión o 85: Otros para la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). Nota (MEX) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en México.
Condiciones de pago	Términos de pago para la factura actual. Nota El cálculo solo se realiza si se especifica un número de factura.
Fecha de vencimiento	Fecha de vencimiento de la transacción seleccionada.
Id. del pago	El identificador de pago que se usa cuando se realiza un pago. Si se usa una propuesta de pago, se sugiere el id. del pago de la factura o la nota de abono, pero se puede modificar.
NIF	Seleccionar el número de exención de impuestos de la transacción. Los números de identificación fiscal se crean en el formulario Números de identificación fiscal (NIF). (Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Impuestos > Externo > Números de identificación fiscal (NIF).)
Pedido de compra	Especifique los pedidos de compra de esta factura. Nota Este campo sirve únicamente como información. Puede especificar varios pedidos de compra escribiendo una coma entre ellos.
Número de empresa	El número de empresa que se utiliza para identificar a las organizaciones belgas. Nota (BEL) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Bélgica.
Forma de pago	El método de pago que se utiliza en el pago, la factura o la nota de abono actual.
Especificación del pago	Especificar la especificación del pago, si la hubiese, del método de pago actual.
Divisa	Si el registro se realiza en divisa extranjera, debe especificar la divisa utilizada. El valor predeterminado se determina mediante la siguiente prioridad: El campo Divisa del formulario Cuentas principales - plan contable: %1. El campo Divisa del formulario Diario, tomado del formulario Nombres de diarios. El campo Divisa de contabilidad del formulario Contabilidad. (Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Contabilidad.) Nota En el campo Validar el código de divisa del formulario Cuentas principales - plan contable: %1, puede configurar las reglas de validación sobre el uso de la divisa.
Tipo de cambio	El tipo de cambio de divisa aplicable a la transacción. El tipo de cambio de divisa que se expresa aquí es el tipo establecido en el formulario Tipos de cambio de divisas, pero se puede cambiar. El tipo de cambio viene expresado como el número de unidades de la divisa extranjera (que no es de contabilidad) indicada en el campo Unidad de presupuesto del formulario Tipos de cambio de divisas.
Tipo de cambio secundario	El tipo de cambio secundario.
Tipo de cambio cruzado	Tipo de cambio cruzado para los dos tipos de cambio.
Método de cálculo	Base para el cálculo del tipo cruzado.
Importe de impuestos calculado	Importe de impuestos calculado en la divisa de la transacción.
Importe real de impuestos	Importe de impuestos real o actualizado de la línea de diario.
Descuento por pronto pago	Especificar o ver el código del descuento por pronto pago para la aprobación subsiguiente.
Fecha del descuento por pronto pago	La última fecha de pago para obtener un descuento por pronto pago, que se calcula de acuerdo con el campo Descuento por pronto pago. Puede cambiar esta fecha. Nota Si se utiliza la jerarquía de descuentos por pronto pago, se muestra la primera fecha de descuento.
Importe de descuento por pronto pago	Importe del descuento por pronto pago que se incluye en el pago. Cuando el pago se realiza antes de la fecha límite, el importe especificado se canjea y registra automáticamente.
Identificación de la cuenta	Permite seleccionar o ver la cuenta bancaria del destinatario. Este campo se puede editar si el estado del pago no es Enviado ni Aprobado.
Perfil de contabilización	Perfil de registro de la transacción. El valor predeterminado se basa en la configuración del tipo de cuenta seleccionado. Es necesario especificar un perfil de contabilización para cada actualización de, por ejemplo, un proveedor, un cliente o una transacción de activos fijos.
Cuenta de contrapartida	Especificar o ver el número de cuenta para el tipo de cuenta de contrapartida actual. Nota En el formulario Cuentas principales - plan contable: %1, es posible configurar una cuenta de contrapartida predeterminada que se mostrará en este campo. También puede hacerlo en el campo Cuenta de contrapartida del formulario Empresas proveedoras.
Texto de la transacción de contrapartida	Si se debe usar una descripción distinta de la especificada en el campo Descripción, escríbala aquí.
Documento	Introducir el número, o el nombre, del documento que es la base de la transacción.
Fecha de documento	Especificar o ver la fecha para el documento, como por ejemplo, la fecha de la factura de proveedor. Esta fecha determina los valores de los campos Fecha de vencimiento y Fecha del descuento por pronto pago.
Casilla de declaración de IRPF	Seleccione el formulario de declaración de IRPF en el que desea imprimir el importe de la declaración de IRPF. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos. Si se seleccionan las claves de configuración Public Sector 1099G o Public Sector 1099S, las opciones 1099-G o 1099-S se mostrarán en esta lista. Si selecciona G-2 o S-2, use la ficha 1099 para especificar detalles adicionales. Para obtener más información, consulte (USA) About year-end 1099 reporting.
G-10a state	La abreviatura postal de dos letras del estado para el que se retienen los impuestos estatales. Nota (USA) Estos controles solo están disponibles para las entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Estados Unidos, y si la clave de configuración Public Sector 1099G está seleccionada.
G-10b state identification number	El número de identificación del departamento de estado, de la división o de la oficina notificado en el cuadro 10a del formulario 1099-G. Nota (USA) Estos controles solo están disponibles para las entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Estados Unidos, y si la clave de configuración Public Sector 1099G está seleccionada.
G-11 state income tax withheld	El importe de impuestos autonómicos retenidos del pago, según se indica en el cuadro 1 del formulario 1099-G. Nota (USA) Estos controles solo están disponibles para las entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Estados Unidos, y si la clave de configuración Public Sector 1099G está seleccionada.
Importe de la declaración de IRPF	Especificar o ver el importe que se va a notificar en el formulario 1099. Para obtener más información, consulte (USA) About year-end 1099 reporting. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
Comunidad autónoma/provincia	Especifique la comunidad autónoma de la entrega. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
Importe autonómico de declaración del IRPF	El importe que se va a notificar en el formulario 1099, en la divisa de contabilidad. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
Declaración de factura	Modificar el identificador de la declaración de la factura del proveedor. Nota (ISL) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Islandia.
Fecha del descuento por pronto pago	La fecha del descuento por pronto pago que se usará para la factura de proveedor, cuando una factura se liquida a tiempo para obtener un descuento. El descuento por pronto pago se registra automáticamente en la cuenta contable que se especifica para el descuento por pronto pago.
Importe de descuento por pronto pago	Importe del descuento por pronto pago incluido en la transacción del proveedor durante la facturación, en la divisa de transacción.
Importe en divisa de transacción	El importe de descuento por pronto pago en la divisa de la transacción.
Ubicación de envío	Nombre especificado para la ubicación donde se envían las remesas.
Dirección	Dirección de correo que se imprime en cheques y remesas.
Notificado como terminado por	El usuario que ha presentado el diario como preparado.
Aprobado por	Usuario que aprobó el diario.
Rechazado por	Usuario que rechazó el diario.
Registrado en	Fecha de registro final en el diario.
Cuenta de empresa extranjera	La cuenta extranjera de la empresa (entidad jurídica) donde también se ha registrado el asiento.
Asiento extranjero	El número de asiento en las otras entidades jurídicas.
Transferido a	La fecha de transferencia de la transacción.
Transferido por	El usuario que transfirió el asiento.
Transferido al diario	El número del diario al que se transfirió la transacción.
Errores detectados	Mensajes de error para el asiento y las medidas adoptadas.
Código de artículo	Seleccionar el número de artículo que se compró.
Nombre del producto	Descripción del artículo.
Configuración	La configuración del artículo que especifica los atributos específicos del mismo.
Tamaño	Seleccionar el tamaño del artículo.
Color	Seleccionar el color del artículo
Cantidad	La cantidad del artículo para la transacción.
Unidad	Especificar el número de unidades del artículo seleccionado.
Precio unitario	Especificar el precio por unidad.
Porcentaje de descuento	Especificar el porcentaje de descuento.
Descuento	Especificar el importe del descuento.
Porcentaje de descuento multilínea	Especificar el porcentaje de descuento para varias líneas.
Descuento multilínea	Especificar el importe de descuento para varias líneas.
Código de transacción	El código de identificación de la transacción.
Transporte	Especificar el medio de transporte. Esta información se usa para informes Intrastat.
Puerto	El puerto donde se cargará la entrega.
Procedimiento de las estadísticas	El código para el procedimiento estadístico.
Código Intrastat de la mercancía	El código del artículo para el informe Intrastat.
Unidades adicionales	El número de unidades de artículos adicionales para la factura.
Porcentaje de gastos	Especificar los gastos del diario.
País/región	Seleccionar el país o región para la entrega de bienes.
Comunidad autónoma/provincia	Seleccionar el estado o la provincia para la entrega de los bienes.
1099 G-2 Details	Si ha seleccionado G-2 en el campo Casilla de declaración de IRPF, puede modificar los campos de esta sección. Para obtener más información acerca de estos campos, revise los criterios de IRS para el formulario 1099-G. G-3 amount is for tax year: seleccionar esta casilla para especificar el año al que se aplica el importe G-2. G-8 trade or business income: seleccionar esta casilla para indicar que el importe G-2 se aplica a ingresos comerciales o de negocio. Nota (USA) Estos controles solo están disponibles para las entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Estados Unidos y si la clave de configuración Public Sector 1099G está seleccionada.
1099-S	Si ha seleccionado S-2 en el campo Casilla de declaración de IRPF, puede modificar los campos de esta sección. Para obtener más información acerca de estos campos, revise los criterios de IRS para el formulario 1099-S. El campo de producto bruto S-2 no se muestra porque este importe es el mismo que el importe del campo Declaración de IRPF liquidada. Para obtener más información, consulte (USA) About year-end 1099 reporting. Nota (USA) Estos controles solo están disponibles para las entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Estados Unidos y si la clave de configuración Public Sector 1099G está seleccionada.

Consulte también

Registrar facturas en el formulario del diario de aprobación de facturas

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).