Métodos de pago - Cliente (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Haga clic en Clientes > Configurar > Pago > Formas de pago.

Utilice este formulario para crear y mantener información sobre las formas de pago para los clientes.

Se puede asignar una forma de pago predeterminada a cada cliente en el formulario Empresas cliente. Esta forma de pago aparece en las líneas de factura del cliente, pero se puede cambiar antes de registrar la factura o durante el proceso de pago.

Tareas que usan este formulario

Configurar tipos de pago para los métodos de pago del proveedor

Configurar un formato de archivo para un método de pago

(CHE) Establecer un método de pago LSV+ para un cliente

(CHE) Configuración de un método de pago para los archivos de importación de pagos ESR

(CHE) Configuración de un método de pago para los archivos de exportación de pagos LSV+

(NOR) Configuración de un método de pago para el servicio de facturas electrónicas

(NOR) Configurar el método de pago Avtalegiro

(NOR) Configurar la forma de pago OCR

(NOR) Configurar método de pago Telepay 2.01

(SWE) Configurar un método de pago para pagos Bankgirot

(SWE) Configuración del método de pago de débito directo BG para un cliente

Examen del formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas

Ficha	Descripción
General	Crear y ver formas de pago.
Formatos de archivo	Configurar el formato de archivo y los parámetros de actualización de facturas para la forma de pago seleccionada. Nota Si la lista de formatos está vacía, coloque el cursor en la lista y haga clic en Configurar. En el formulario Formatos de archivo para métodos de pago, mueva los formatos requeridos de la lista Disponible a la lista Seleccionado.
Control de pagos	Seleccione la validación de control de pagos para la forma de pago seleccionada, si desea usar la validación de control de pagos. Puede seleccionar una o varias de las validaciones que se le ofrecen. La validación se realiza en los diarios durante el registro.
Atributos de pago	Seleccione los atributos de pago que se aplicarán a la forma de pago seleccionada.

Botones

Botón	Descripción
Proceso de la etapa de pago	Abrir el formulario Proceso de la etapa de pago, en el que puede definir una secuencia de etapas de pago para el método de pago seleccionado. Las etapas de pago conforman el proceso de pago.
Especificación del pago	Abra el formulario Especificación del pago, en el que puede crear y ver los códigos de especificación de pagos para la forma de pago seleccionada. Estos códigos se incluyen en cada línea de pago en los archivos de transferencia de pagos automáticos.
Configuración de cuota de pago	Abra el formulario Configuración de cuota de pago, en el que puede configurar cuotas de pago para la forma de pago seleccionada.
Remesas para clientes	Abra el formulario Remesas para clientes, en el que puede ver la lista de archivos de remesa de los clientes.
Análisis de archivo	Abra un formulario en el que pueda analizar el contenido de un archivo de pago.
Configurar	Abra el formulario Formatos de archivo para métodos de pago, en el que puede seleccionar los formatos de archivo adecuados que desee que estén disponibles para las formas de pago.

Campo

Campo	Descripción
Forma de pago	Introducir un identificador único para la forma de pago. Por ejemplo, puede escribir BANK para la forma de pagos por banco de los clientes. Este campo es obligatorio.
Período	Seleccionar la forma en la que se suman las facturas en el periodo de propuesta de pago automático: Factura: cree una transferencia de pago para cada factura. Es el valor predeterminado de este campo. Fecha: combine todas las facturas con la misma fecha de vencimiento. Semana: combine todas las facturas con la fecha de vencimiento en la misma semana. Total: combine todas las facturas de un cliente en el mismo pago.
Descripción	Especificar una breve descripción de la forma de pago.
Período de gracia	Especificar el número de días que se van a agregar a la fecha del descuento por pronto pago o a la fecha de vencimiento para definir el periodo más amplio en que se puede obtener un descuento por pronto pago.
Estado de pago	Seleccionar el estado de pago requerido para registrar un pago que tenga esta forma de pago.
Nº del último archivo	Introducir o ver el número del último archivo enviado.
Hoy	Introducir o ver el número del último archivo enviado en la fecha del sistema, que suele ser la fecha del día de hoy.
Fecha	La fecha del último recuento del número de archivos.
Tipo de cuenta	Seleccione el tipo de cuenta que especifica el tipo de cuenta que se aplica a la transacción con la forma de pago seleccionada. Suele ser el tipo de cuenta Banco.
Cuenta de pago	Seleccionar la cuenta de pago para el tipo de cuenta seleccionado.
Tipo de transacción bancaria	Especificar el tipo de transacción para la cuenta bancaria. Nota Este campo sólo está disponible si se selecciona el tipo de cuenta Banco.
Contabilización puente	Activar esta casilla si los pagos con la forma de pago seleccionada se registran primero en una cuenta contable temporal y se transfieren más tarde a otra cuenta contable.
Registro de compensación de cheques con fecha futura	Active esta casilla para indicar que la forma de pago es para los cheques posfechados. El importe del cheque posfechado se registra en la cuenta de compensación seleccionada en el campo Cuenta de compensación para cheques recibidos del formulario Parámetros de Contabilidad general.
Cuenta puente	Especificar la cuenta para las transacciones puente. Esta cuenta se usa si ha activado la casilla Contabilización puente. Después de registrar un diario de pagos que contenga un pago con una forma de pago definida para el registro puente, complete los pasos siguientes: Crear un diario general y hacer clic en Líneas. Haga clic en Funciones > Seleccionar transacciones puente. Seleccione la transacción puente relevante. Seleccionar Aceptar para crear la línea del diario general que transfiere la transacción desde la cuenta puente a la cuenta contable permanente y, a continuación, registrarla.
Tipo de pago	Seleccionar el tipo de pago asociado al método de pago. Letra de cambio: la forma de pago es una letra de cambio. Para obtener más información, consulte Configurar letras de cambio. Cheque: la forma de pago es un cheque. Credit card: la forma de pago es una tarjeta de crédito. Para obtener más información, consulte Acerca de las autorizaciones de tarjetas de crédito. Pago electrónico: la forma de pago es electrónica, como una transferencia electrónica de fondos (EFT). Cuando se usa este tipo de pago, se llevan a cabo las validaciones bancarias que de otra manera se omiten si se usan otros tipos de pago. Para obtener más información, consulte Acerca de los tipos de pago. Otros: el método de pago no es ninguna de las demás opciones o aún no se ha asignado. Este es el valor predeterminado.
Tipo de borrador	Seleccione el tipo de borrador de las letras de cambio. Sin borrador: no se crea ningún efecto bancario. Letra sin aceptación: la letra de cambio se incluye directamente en una remesa bancaria. La letra no se imprime y el cliente acepta pagar sin un paso de aceptación. Letra con aceptación: a letra de cambio la debe aceptar el cliente primero y, a continuación, incluirla en una remesa. Imprimir la letra y enviarla al cliente junto con una factura o un extracto de cuenta. Cuando reciba el borrador aceptado del cliente, escriba la fecha de aprobación. Pagaré: una promesa de pago, que emite el cliente. Cuando reciba un pagaré, cree una letra de cambio en un Diario de impago de letras de cambio y escriba el número del pagaré en el campo Documento. La letra no se imprime y el cliente acepta pagar sin un paso de aceptación. Letra de cambio con aceptación del banco: la letra de cambio se incluye directamente en una remesa bancaria. La factura no se imprime y el banco es responsable de cobrar el pago del cliente. Nota (ITA) El tipo de proyecto se representa como un único carácter en el ASCII de Intrastat de archivo como A: letra de cambio, B: pagaré y X: otras formas de pago. Esta condición solo se aplica a las entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Italia.
Exportar formato	El formato de archivo para exportar pagos.
Formato de importación	El formato de archivo para el informe del banco sobre pagos de los clientes.
Devolver formato	El formato de archivo para responder a un archivo de exportación si el banco admite una respuesta electrónica al archivo de exportación.
Formato de remesa bancaria	Formato de archivo para los envíos a un banco específico.
Formato para análisis de archivo	Formato de archivo que desea usar al analizar un archivo de exportación usando el botón Análisis de archivo.
Crear y registrar el diario librado automáticamente al registrar facturas	Activar esta casilla si la forma de pago seleccionada permite el registro de líneas del diario de creación de letras de cambio automáticamente al registrar una factura.
Ejecutar la secuencia de comandos de exportación	Si ha activado la casilla Crear y registrar el diario librado automáticamente al registrar facturas, active esta casilla para ejecutar la secuencia de comandos de exportación al facturar.
Nombre	Seleccione el nombre del diario que desee usar para el registro automático de líneas de pago que tienen esta forma de pago.

Consulte también

Tareas clave: pagos de cliente

Configurar letras de cambio

Configuración de cheques con pago diferido

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).