Diario de pagarés (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Haga clic en Proveedores > Consultas > Pagarés > Diario de pagarés.

Use este formulario para ver información sobre las líneas de un pagaré creado en un diario de pagarés librados o en un diario de pagarés renegociados, y para actualizar el estado de pago de los pagarés seleccionados.

Nota

Puede activar la casilla de verificación Mostrar sólo abiertas para mostrar sólo los pagarés relacionados con transacciones abiertas.

Si se elimina una línea del diario de contabilidad no registrada, se eliminará también la línea del pagaré correspondiente, en caso de que exista.

Si renegocia pagarés liquidados, debe liquidar el total del importe restante.

Nota

Se mostrará el último estado, lo que quiere decir, por ejemplo, que un pagaré librado que sólo se ha enviado parcialmente tendrá el estado Enviado en la ficha Visión general.

Exploración del formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas

Ficha	Descripción
Visión general	Ver la lista de pagarés y su estado actual. Puede ver el estado más reciente en la ficha Líneas.
General	Ver información adicional sobre el pagaré seleccionado, como la fecha del documento.
Líneas	Revisar las líneas del diario registrado para el pagaré seleccionado.

Botones

Botón	Descripción
Enviado	Especificar la fecha en la que se envió físicamente el pagaré seleccionado al proveedor.
Cerrar	Cerrar el pagaré abierto seleccionado una vez liquidadas todas las transacciones.
Cancelar	Cancelar el pagaré seleccionado.
Facturas	Ver las facturas asociadas al pagaré seleccionado.
Documento	Ver la información bancaria del pagaré seleccionado.
Consultas	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Asiento: ver las transacciones contables para la línea del pagaré. Transacciones: ver las transacciones de proveedor para la línea del pagaré.

Campos

Campo	Descripción
Mostrar sólo abiertas	Activar esta casilla de verificación para mostrar sólo los pagarés abiertos.
Id. de nota	Un identificador único para los pagarés, que se usa cuando se crean nuevos pagarés.
Cuenta de proveedor	Número de cuenta del proveedor.
Estado	El estado del pagaré: Librado Renegociado Liquidado Enviado Facturado Facturas remesadas
Fecha de vencimiento	Fecha de vencimiento de la transacción.
Importe	El importe librado en la divisa de contabilidad.
Apertura	Importe abierto en la divisa de contabilidad. El importe se establece en cero cuando se liquida un pagaré.
Fecha de aprobación	La fecha en la que se aprobó la transacción.
Fecha de envío	Fecha de envío de la remesa.
Nº de pagaré	El número de pagarés impresos.
Fecha de documento	La fecha en que se envió el pagaré al proveedor. Haga clic en Enviado para cambiar la fecha.
Apertura	Si está activada esta casilla de verificación, el pagaré está abierto. Haga clic en Cerrar para cerrar las transacciones liquidadas.
Número de secuencia	El número de secuencia de los pagarés.
Fecha	La fecha de transacción.
Asiento	Número de asiento al que se vincula la transacción.
Divisa	Código de divisa de la transacción.
Importe en divisa de transacción	El importe en la divisa de la transacción.
Nº de envío	Un identificador único para la remesa.
Cuenta bancaria	La cuenta bancaria en la que se ha efectuado la remesa.

Consulte también

Crear un pagaré

Volver a librar un pagaré

Asiento del diario: diario de pagarés (formulario)

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).