Conciliación de coincidencia de reglas (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

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Utilice este formulario para crear reglas de coincidencia que se ejecutará durante el proceso de conciliación de la Hoja de cálculo de conciliación bancaria formulario. Una regla de coincidencia es un conjunto de criterios que se utiliza para las líneas de instrucción de filtro y los documentos del banco.

Navegación por el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas desplegables

Fichas desplegables	Descripción
Si el Hacer coincidir con documento bancario opción está seleccionada en el Acciones grupo, se muestran los siguientes FastTabs:
Paso 1: Buscar líneas de extracto	Para agregar criterios de selección, seleccione un campo de la tabla línea de instrucción de banco, seleccione un operador y, a continuación, agregue un valor. Por ejemplo, para seleccionar sólo comprobaciones, seleccionaría el Código de transacción bancaria en el Campo campo, seleccione el = en la Operador de campo y, a continuación, escriba comprueba en el Valor campo.
Paso 2: Buscar documentos bancarios	Puede agregar criterios de selección para que coincida con las líneas del documento de banco a líneas de la declaración de banco durante el proceso de conciliación. Seleccione el Buscar en documentos bancarios la casilla de verificación para buscar las transacciones de documento de banco para la transacción de extracto del banco seleccionado durante el proceso de conciliación. El Criterios básicos opciones son las siguientes: Importe contrario– Seleccione esta casilla de verificación si la transacción del documento bancario debe tener el valor opuesto que la transacción de extracto bancario de inversión. Comprobar diferencia de días– Seleccione esta casilla de verificación para especificar el número máximo de diferencia de días entre la fecha de transacción bancaria documento y la fecha de transacción de extracto bancario con el fin de coincidir durante el proceso de conciliación. Mismo número de documento– Seleccione esta casilla de verificación si la transacción de documento del banco y la transacción de extracto bancario deben tener el mismo número de documento con el fin de coincidir durante el proceso de conciliación. Mismo tipo de transacción– Seleccione esta casilla de verificación si la transacción de documento del banco y la transacción del documento bancario deben ser el mismo tipo de transacción para coincidir durante el proceso de conciliación. Misma referencia del pago– Seleccione esta casilla de verificación si la transacción de documento del banco y la transacción de extracto bancario deben tener la misma referencia de pago para coincidir durante el proceso de conciliación.
Si el Borrar líneas de extracto de inversión opción está seleccionada en el Acciones grupo, se muestran los siguientes FastTabs:
Paso 1: Buscar líneas de extracto de inversión	Para agregar criterios de selección, seleccione un campo de la tabla línea de instrucción de banco, seleccione un operador y agregue un valor. Por ejemplo, para seleccionar sólo comprobaciones, seleccione la Código de transacción bancaria en el Campo campo, seleccione el = en la Operador de campo y, a continuación, escriba comprueba en el Valor campo. Nota El Inversión campo es modificable cuando el Borrar líneas de extracto de inversión está seleccionada.
Paso 2: Buscar líneas de extracto originales	Puede agregar criterios de selección para que coincida con las líneas del documento de banco a líneas de la declaración de banco durante el proceso de conciliación. Las opciones de criterios básicos son los siguientes: Importe contrario– Seleccione esta casilla de verificación si la transacción del documento bancario debe tener el valor opuesto que la transacción de extracto bancario de inversión. Comprobar diferencia de días– Seleccione esta casilla de verificación para especificar el número máximo de diferencia de días entre la fecha de transacción bancaria documento y la fecha de transacción de extracto bancario con el fin de coincidir durante el proceso de conciliación. Mismo número de documento– Seleccione esta casilla de verificación si la transacción de documento del banco y la transacción de extracto bancario deben tener el mismo número de documento con el fin de coincidir durante el proceso de conciliación. Mismo tipo de transacción– Seleccione esta casilla de verificación si la transacción de documento del banco y la transacción del documento bancario deben ser el mismo tipo de transacción para coincidir durante el proceso de conciliación. Misma referencia del pago– Seleccione esta casilla de verificación si la transacción de documento del banco y la transacción de extracto bancario deben tener la misma referencia de pago para coincidir durante el proceso de conciliación.
Paso 3: Buscar documentos bancarios	Puede agregar criterios de selección para que coincida con las líneas del documento de banco a líneas de la declaración de banco durante el proceso de conciliación. Seleccione el Buscar en documentos bancarios la casilla de verificación para buscar la transacción de documento de banco para la transacción de extracto del banco seleccionado durante el proceso de conciliación. El Criterios básicos opciones son las siguientes: Importe contrario– Seleccione esta casilla de verificación si la transacción del documento bancario debe tener el valor opuesto que la transacción de extracto bancario de inversión. Comprobar diferencia de días– Seleccione esta casilla de verificación para especificar el número máximo de diferencia de días entre la fecha de transacción bancaria documento y la fecha de transacción de extracto bancario con el fin de coincidir durante el proceso de conciliación. Mismo número de documento– Seleccione esta casilla de verificación si la transacción de documento del banco y la transacción de extracto bancario deben tener el mismo número de documento con el fin de coincidir durante el proceso de conciliación. Mismo tipo de transacción– Seleccione esta casilla de verificación si la transacción de documento del banco y la transacción del documento bancario deben ser el mismo tipo de transacción para coincidir durante el proceso de conciliación. Misma referencia del pago– Seleccione esta casilla de verificación si la transacción de documento del banco y la transacción de extracto bancario deben tener la misma referencia de pago para coincidir durante el proceso de conciliación.
Si el Marcar transacciones nuevas opción está seleccionada en el Acciones grupo, se muestran los siguientes FastTabs:
Paso 1: Buscar líneas de extracto	Para agregar criterios de selección, seleccione un campo de la tabla línea de instrucción de banco, seleccione un operador y agregue un valor. Por ejemplo seleccionar sólo comprobaciones, seleccionaría el Código de transacción bancaria en el Campo campo, seleccione el = en la Operador de campo y, a continuación, escriba comprueba en el Valor campo.
Paso 2: No incluir documentos bancarios	Puede agregar criterios de selección para que coincida con las líneas del documento de banco a líneas de la declaración de banco durante el proceso de conciliación. Seleccione el Buscar en documentos bancarios la casilla de verificación para buscar las transacciones de documento de banco para la transacción de extracto del banco seleccionado durante el proceso de conciliación. El Criterios básicos opciones son las siguientes: Importe contrario– Seleccione esta casilla de verificación si la transacción del documento bancario debe tener el valor opuesto que la transacción de extracto bancario de inversión. Comprobar diferencia de días– Seleccione esta casilla de verificación para especificar el número máximo de diferencia de días entre la fecha de transacción bancaria documento y la fecha de transacción de extracto bancario con el fin de coincidir durante el proceso de conciliación. Mismo número de documento– Seleccione esta casilla de verificación si la transacción de documento del banco y la transacción de extracto bancario deben tener el mismo número de documento con el fin de coincidir durante el proceso de conciliación. Mismo tipo de transacción– Seleccione esta casilla de verificación si la transacción de documento del banco y la transacción del documento bancario deben ser el mismo tipo de transacción para coincidir durante el proceso de conciliación. Misma referencia del pago– Seleccione esta casilla de verificación si la transacción de documento del banco y la transacción de extracto bancario deben tener la misma referencia de pago para coincidir durante el proceso de conciliación.

Botones

Botón	Descripción
Activar	Activa la regla de coincidencia para que esté disponible desde el Hoja de cálculo de conciliación bancaria formulario durante el proceso de conciliación.
Desactivar	Desactivar la regla de coincidencia para que no está disponible desde el Hoja de cálculo de conciliación bancaria formulario durante el proceso de conciliación.

Campo

Campo	Descripción
Regla de coincidencia	Escriba el nombre de la regla de coincidencia.
Nombre	Escriba la descripción de la regla de coincidencia.
Activo	Indica si la regla de coincidencia de conciliación está activa.
Acciones	Seleccione la acción que se producirá cuando se ejecuta la regla de coincidencia durante el proceso de conciliación. Hacer coincidir con documento bancario– Seleccione esta opción para crear criterios relacionados con cómo se comparan las líneas de instrucción de banco y de los documentos del banco durante el proceso de conciliación instrucción. Borrar líneas de extracto de inversión– Seleccione esta opción para crear criterios acerca de cómo las líneas de declaración de inversión deben quitarse la hoja de cálculo de la conciliación bancaria. Marcar transacciones nuevas-Seleccione esta opción para crear criterios acerca de cómo nuevas transacciones se deben marcar durante el proceso de conciliación instrucción.

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).