Configurar previsiones de flujo de efectivo (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Plan contable > Plan contable. Seleccione un plan contable. Seleccione una cuenta principal, a continuación, haga clic en Editar en el Cuentas principales FastTab. Seleccione Empresas en el campo Seleccionar el nivel de la cuenta principal para mostrar y escoja una entidad jurídica. En la ficha desplegable Configurar, haga clic en Previsión de flujo de efectivo.

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Utilice este formulario para configurar cuentas principales o presupuestas que se utilizan en las previsiones de flujo de caja. En el flujo de caja de previsión, se estiman las futuras transacciones según la información que ya está registrado, tales como facturas que no sean aún pagadas, pagos de impuestos previstas, y las entradas del registro de presupuesto.

Para incluir la línea en la previsión de flujo de caja, configure los campos como sigue:

• Porcentaje= 100 %

• Condiciones de pago = En blanco (ningún valor)

• Cuenta principal= Cuenta principal de la cuenta de presupuesto

De ventas o compra Seleccione de previsión, un Condiciones de pago valor típico para la mayoría de los clientes o proveedores.

Tareas que usan este formulario

Configuración de previsiones de flujo de efectivo dependientes en las cuentas principales

Incluir presupuestos en previsiones de flujo de efectivo

Datos usados para calcular el flujo de efectivo

La siguiente información explica los tipos de transacciones se consideran al calcular el flujo de caja.

• Pedidos de venta: pedidos de venta que aún no se han facturado y que dan lugar de ventas físicas o financieras.

• Pedidos, pedidos de compra que aún no facturados y que generan las compras físicas o financieras.

• Cuentas por cobrar, transacciones de cliente (facturas no pagadas todavía).

• Cuentas por pagar – transacciones abiertas de proveedores (facturas no pagadas todavía).

• Transacciones de Contabilidad: transacciones donde se especifica que se producirá un mensaje futuro, tales como pagos de impuestos.

  Nota

  Para impuestos, es posible que no se puedan crear aún períodos de pagos de impuestos para el futuro. Puede calcular previsiones de flujo de efectivo, pero no se puede definir la fecha de pago de impuestos.

• Registros de movimientos de presupuesto – presupuesto registrar las entradas seleccionadas para las previsiones de flujo de efectivo.

• Presupuesto de venta de cliente: los montos de cotización de ventas que están seleccionados para las previsiones de flujo de caja.

• Presupuesto de compra de proveedor: los importes de presupuesto de compras que están seleccionados para las previsiones de flujo de caja.

Navegación por el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas

Ficha	Descripción
Visión general	Establecer los criterios de una previsión de la cuenta principal o de presupuesto seleccionada, según el tipo de registro y las condiciones de pago de las transacciones actuales y previstas de flujo de efectivo.
General	Vista la Visión general ficha información de las condiciones seleccionadas de pago y el tipo de línea de registro.

Campos

Campo	Descripción
Porcentaje	El porcentaje que se va a incluir en la previsión del flujo de efectivo.
Condiciones de pago	Las condiciones de pago para la entrada de la cuenta actual.
Tipo de registro	El tipo de registro esperada, relacionados con la previsión de flujo de caja.
Cuenta principal	Seleccione la cuenta principal que se contabiliza la cuota del monto.
Transacciones/Presupuesto	Seleccione si la previsión de flujo de efectivo es de una entrada de registro de presupuesto o de una transacción de Contabilidad.
Cuenta principal (Identificación)	La cuenta de la parte del importe de que se registra.

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).