Liquidar transacciones abiertas - proveedor (formulario)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Haga clic en Contabilidad general > Diarios > Diario general. Haga clic en Líneas. Especifique una línea de pago para un proveedor y, a continuación, haga clic en Funciones > Liquidación.

– O bien –

Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagos > Diario de pagos. Haga clic en Líneas. Especifique una línea de pago y, a continuación, haga clic en Funciones > Liquidación.

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Haga clic en Proveedores > Diarios > Facturas > Diario de facturas. Haga clic en Líneas. Especifique una línea de pago y, a continuación, haga clic en Funciones > Liquidación.

– O bien –

Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagarés > Diario de creación de pagarés. Haga clic en Líneas. Especifique una línea de pago y, a continuación, haga clic en Funciones > Liquidación.

– O bien –

Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagarés > Diario de renegociación de pagarés. Haga clic en Líneas. Especifique una línea de pago y, a continuación, haga clic en Funciones > Liquidación.

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Haga clic en Proveedores > Común > Proveedores > Todos los proveedores. En el panel de acciones, en la ficha Factura, haga clic en Liquidar transacciones abiertas.

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Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Proveedores > Todos los proveedores. En el panel de acciones, en la ficha Factura, haga clic en Liquidar transacciones abiertas.

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Haga clic en Proveedores > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. En el panel de acciones, en la ficha Factura, haga clic en Transacciones abiertas.

- O bien -

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. En el panel de acciones, en la ficha Factura, haga clic en Transacciones abiertas.

Utilice este formulario para ver transacciones de proveedores abiertas y marcarlas para su liquidación. Por ejemplo, puede liquidar los pagos con las facturas. También puede usar este formulario para liquidar una nota de abono con una factura de proveedor. Puede hacerlo si ya ha recibido una factura y se devuelven los artículos. También puede especificar una nota de abono en el formulario Pedido de compra y, a continuación, liquidarla con la factura. Con esto, se asegura de no pagar la factura por equivocación y de que el importe de la factura se liquide cuando se registre la nota de abono.

Nota

Un icono en el campo Está marcado indica que una transacción ya está marcada para liquidación.

Se muestran importes de descuento por línea y el importe de descuento total para el proveedor o la factura, tanto en la divisa de pago como en la de la entidad jurídica asociada a la cuenta del proveedor.

Si abre este formulario desde un diario de envíos, debe marcar las líneas de transacción hasta que la factura esté liquidada. El saldo debe ser cero.

El formulario contiene transacciones abiertas para la entidad jurídica incluidas en una jerarquía organizativa para pagos centralizados que están asociadas al cliente seleccionado (el proveedor seleccionado, un proveedor de otra entidad jurídica que está asignado al mismo identificador de libreta de direcciones o un proveedor de una jerarquía organizativa). Para obtener más información, consulte Configurar pagos de proveedor centralizados.

Si liquida transacciones de empresas vinculadas, pero las entidades jurídicas no están incluidas en una jerarquía organizativa para el pago centralizado, este formulario muestra las transacciones asociadas a la entidad jurídica del proveedor de pago. Por ejemplo, si trabaja en la entidad jurídica DAT y crea un pago para una cuenta de proveedor en la entidad jurídica EXT, el formulario muestra las facturas de la entidad jurídica EXT.

Tareas que usan este formulario

Liquidar transacciones con pagos

Especificar el tipo de cambio cruzado

Reorganizar transacciones

Exploración del formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas

Ficha	Descripción
Visión general	Permite ver información acerca de transacciones de proveedores abiertas y marca las transacciones para liquidación. También puede ver los importes de descuento para cada línea de transacción y el importe de descuento total concedido por el proveedor hasta la fecha.
General	Permite ver información adicional sobre la transacción de proveedor abierta seleccionada.
Pago	Permite ver detalles acerca del pago, el pagaré y el importe para la transacción de proveedor abierta seleccionada.
Liquidación	Permite ver los detalles si la transacción se ha liquidado parcialmente.
Envío	Permite ver o revisar el nombre o la dirección de envío para la ubicación a la que se enviarán los pagos. Esta es la dirección de correo que se imprime en cheques y remesas.
Descuento por pronto pago	Permite ver la fecha de descuento y el importe, así como el importe total de la transacción, si la transacción incluye un descuento por pronto pago.
Dimensiones financieras	Ver información sobre las dimensiones financieras, como las dimensiones predeterminadas y dónde se utilizan las dimensiones en las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas.
Retención de impuestos	Permite ver o cambiar la información de retención de impuestos para la transacción seleccionada. Nota Esta ficha sólo está disponible si el proveedor está configurado para usar la retención de impuestos. Para obtener más información, consulte (Global, AUS, ITA) Configuración de la retención de impuestos para un proveedor.

Botones

Botón	Descripción
Actualizar	Liquida las transacciones marcadas. Cuando las transacciones están actualizadas como liquidadas, puede ver e invertir las liquidaciones en el formulario Edición de transacciones cerradas. Para obtener más información, consulte Acerca de las liquidaciones de pago entre empresas. Nota Este control sólo está disponible si abre el formulario desde la página de lista Todos los proveedores o el formulario Empresas proveedoras.
Reorganización de transacciones	Permite reorganizar una transacción abierta. Puede dividir una transacción en nuevas transacciones con nuevas fechas de vencimiento o seleccionar varias transacciones abiertas y reorganizarlas en una única transacción abierta.
Consulta	Permite ver información acerca del asiento, el historial o las especificaciones de la transacción seleccionada. Nota Este control sólo está disponible si abre el formulario desde la página de lista Todos los proveedores o el formulario Empresas proveedoras.
Marcar pago	Permite designar el pago seleccionado como el principal. Nota Este control sólo está disponible si abre el formulario desde la página de lista Todos los proveedores o el formulario Empresas proveedoras.
Historial	Ver los pagos en espera asociados a esta factura de proveedor. Para obtener más información, vea (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector). Nota Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes: Se ha seleccionado la clave de configuración de Public Sector. Se ha seleccionado la subclave de configuración de Normativa francesa. Se ha activado la casilla de verificación Utilizar las reglas de contabilidad del sector público francés en el formulario Parámetros presupuestarios. En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia.

Campos

Campo	Descripción
Total marcado	El saldo de las transacciones marcadas para su liquidación, menos el importe del descuento, en la divisa de la entidad jurídica asociada a la cuenta del proveedor.
Total marcado en %1	El importe restante que se debe liquidar, menos el importe de descuento, en la divisa del proveedor, pago o transacción de diario. Nota El nombre del campo incluye el código de divisa.
Saldo del proveedor	El saldo del proveedor en la divisa de la entidad jurídica asociada a la cuenta de proveedor. Nota Este control sólo está disponible si abre el formulario desde la página de lista Todos los proveedores o el formulario Empresas proveedoras.
Transferido	El importe que se ha transferido desde el asiento o pago, en la divisa de la entidad jurídica asociada a la cuenta de proveedor. Nota Este campo sólo está disponible si abre el formulario desde un formulario Asiento del diario.
Transferido en %1	El importe de pago se ha transferido desde el asiento, en la divisa del proveedor, pago principal o transacción de diario. Nota Este campo sólo está disponible si abre el formulario desde un formulario Asiento del diario. El nombre del campo incluye el código de divisa.
Descuento estimado por pronto pago	El importe de descuento total previsto en la divisa de contabilidad de la entidad jurídica asociada a la cuenta de proveedor. Si se ha activado la casilla Liquidación completa para cualquiera de las líneas marcadas, el descuento por pronto pago estimado incluye el importe de descuento de liquidación completo. Nota (AUT, CHE, DEU) La funcionalidad de la liquidación completa sólo está disponible si selecciona la clave de configuración Liquidación completa, la dirección principal de la entidad jurídica está en Austria, Alemania o Suiza, y abre el formulario desde un diario de pago.
Descuento estimado por pronto pago en %1	El total del importe de descuento esperado en la divisa del proveedor, pago principal o transacción de diario. Nota El nombre del campo incluye el código de divisa. Si ha abierto este formulario desde la página de lista Todos los proveedores, la divisa se obtiene de la cuenta de proveedor. Si abre este formulario desde la página de lista Todos los proveedores y selecciona un pago principal, la divisa se obtiene del pago. Si abre el formulario desde un formulario de diario, la divisa se obtiene de la transacción de diario.
Fecha de registro de liquidación	Permite seleccionar el modo de determinar la fecha de registro de la liquidación si la liquidación de una transacción da como resultado una diferencia de cambio. Última fecha: use la fecha de la transacción más reciente implicada en la liquidación. Fecha de hoy: use la fecha actual. Fecha seleccionada: use la fecha especificada. La fecha debe ser igual o posterior a la fecha de la transacción más reciente implicada en la liquidación. Si selecciona esta opción, especifique la fecha de registro de las transacciones seleccionadas. Nota Este control sólo está disponible si abre el formulario desde la página de lista Todos los proveedores o el formulario Empresas proveedoras.
Fecha que se va a usar para calcular los descuentos	Seleccione cómo determinar si un descuento debe calcularse: Fecha de la transacción: use la fecha de la transacción del pago o de la nota de abono. Fecha seleccionada: use la fecha especificada. Si selecciona esta opción, especifique la fecha de descuento de las transacciones seleccionadas. Nota Este control solo está disponible si abre el formulario desde una página de lista o un formulario que se abre al hacer doble clic sobre el registro de una página de lista.
Está marcado	Si se muestra un icono, la transacción está marcada para liquidación. Nota Este control sólo está disponible si abre el formulario desde la página de lista Todos los proveedores o el formulario Empresas proveedoras.
Pago principal	Si aparece un icono, la transacción es el pago principal para una factura. Nota Este control sólo está disponible si abre el formulario desde la página de lista Todos los proveedores o el formulario Empresas proveedoras.
Marcar	Active esta casilla para marcar la transacción para liquidación.
Liquidación completa	Active esta casilla para liquidar la factura con este pago, incluso si el saldo no es igual a cero. El importe que se muestra en el campo Total marcado de la factura se borrará al cerrar el formulario. Un icono se muestra en lugar de la casilla si la liquidación completa no está disponible para la factura seleccionada. Esto puede suceder si usa pagos centralizados y la entidad jurídica de la factura no tiene su dirección principal en Austria, Alemania o Suiza. Nota (AUT, CHE, DEU) Este informe sólo está disponible si selecciona la clave de configuración Liquidación completa, la dirección principal de la entidad jurídica está en Austria, Alemania o Suiza, y abre el formulario desde un diario de pago.
Utilizar el descuento por pronto pago	Permite ver o seleccionar la opción que usará el descuento por pronto pago tras la fecha del descuento. Puede ver el importe menos el descuento por pronto pago en el campo Importe para liquidar. Las opciones son: Normal: el descuento por pronto pago solo se usa si la factura se liquida en la fecha definida para el descuento por pronto pago o antes. Siempre: el último descuento por pronto pago disponible se usa si se liquida la factura tras la fecha del descuento por pronto pago. Si la factura se liquida en la fecha definida para el descuento por pronto pago, el importe del descuento por pronto pago es el mismo que si selecciona Normal. Nunca: no se aplica ningún descuento por pronto pago, incluso si la factura se liquida en la fecha del descuento o antes. Este campo funciona con los campos Calcular descuento por pronto pago para pagos parciales y Calcular descuentos por pronto pago para notas de abono del formulario Parámetros de proveedores. Si selecciona Normal en este campo, los campos de parámetros se aplican a la liquidación. Si selecciona Siempre, el descuento por pronto pago siempre se aplica. Si selecciona Nunca, el descuento por pronto pago nunca se aplica.
Asiento	El número de asiento de la transacción.
Cuenta	La cuenta del proveedor que está asociada a la transacción.
Cuentas de la empresa	Entidad jurídica asociada a la cuenta de proveedor de la transacción.
Fecha	La fecha de registro que se utiliza en la contabilidad para la transacción. Normalmente, es la fecha de la factura del proveedor.
Fecha de vencimiento	La fecha en la que vence el pago.
Invoice payment hold	Seleccionar esta casilla para colocar el pago de la factura de proveedor en espera. Para obtener más información, vea (FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector). Nota Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes: Se ha seleccionado la clave de configuración de Public Sector. Se ha seleccionado la subclave de configuración de Normativa francesa. Se ha activado la casilla de verificación Utilizar las reglas de contabilidad del sector público francés en el formulario Parámetros presupuestarios. En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia.
Código de motivo	Si ha activado la casilla Invoice payment hold, seleccione el código de motivo para que el pago de la factura se haya puesto en espera. Los códigos de motivo se configuran en el formulario Motivos. Para obtener más información, consulte Motivos (formulario). Nota Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes: Se ha seleccionado la clave de configuración de Public Sector. Se ha seleccionado la subclave de configuración de Normativa francesa. Se ha activado la casilla de verificación Utilizar las reglas de contabilidad del sector público francés en el formulario Parámetros presupuestarios. En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia.
Comentario de motivo	Breve descripción del código de motivo, si se ha seleccionado uno. Este es el comentario predeterminado que se especificó cuando se creó el código de motivo en un formulario de motivos. Para obtener más información, consulte Motivos (formulario). Nota Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes: Se ha seleccionado la clave de configuración de Public Sector. Se ha seleccionado la subclave de configuración de Normativa francesa. Se ha activado la casilla de verificación Utilizar las reglas de contabilidad del sector público francés en el formulario Parámetros presupuestarios. En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia.
Factura	El número de factura al que está vinculada la transacción.
Id. de nota	Identificador único del pagaré. El identificador se usa cuando se crean pagarés. Nota Este campo solo está disponible si ha abierto el formulario desde un diario de renegociación de pagarés, un diario de envíos o un diario de liquidación de pagarés.
Número de secuencia	Muestra 1 para el primer ciclo de creación de pagarés y 2 para el primer ciclo de renegociación de pagarés. Si abre este formulario desde un diario y el campo Id. de nota está en blanco, se muestra 0 en este campo. Nota Este campo solo está disponible si ha abierto el formulario desde un diario de renegociación de pagarés, un diario de envíos o un diario de liquidación de pagarés.
Estado	El estado del pagaré: Ninguno: no se ha creado ningún pagaré. Librado: se ha registrado en un diario de creación de pagarés un pagaré que se crea automáticamente o una factura que utiliza como método de pago el pagaré. Enviado: el documento del pagaré se ha enviado en un diario de envíos. Renegociado: se ha renegociado en un diario de renegociación de pagarés un pagaré que no ha liquidado el banco. Liquidado: se ha liquidado el pagaré. La liquidación puede producirse antes de recibir la confirmación del banco. Facturado: se ha registrado una factura que utiliza como método de pago el pagaré. Facturas remesadas: se ha creado y registrado el pagaré para una factura que utiliza como método de pago el pagaré. Nota Este campo sólo está disponible si ha abierto el formulario desde un diario de renegociación de pagarés, un diario de envíos o un diario de liquidación de pagarés.
Nº de envío	Un identificador único para el archivo de remesa bancaria. Nota Este campo solo está disponible si ha abierto el formulario desde un diario de renegociación de pagarés, un diario de envíos o un diario de liquidación de pagarés.
Importe	El importe de la transacción en la divisa de la transacción.
Divisa	El código de divisa de la transacción.
Tipo de cambio cruzado	El tipo de cambio directo entre el pago y la factura, si están en divisas distintas y se selecciona un pago principal.
Importe para liquidar	El importe de la liquidación, en la divisa de contabilidad. Para un pago parcial, este importe debe representar el importe tras el descuento aprovechado. Para obtener más información, consulte Acerca de los pagos de proveedor parciales.
Importe que se liquidará en %1	El importe de la liquidación en la divisa del proveedor, pago principal o transacción de diario. Nota El nombre del campo incluye el código de divisa. Este campo sólo está disponible si abre el formulario desde un formulario Asiento del diario.
Retención de proveedor	Tipo de espera que se aplica a la cuenta del proveedor: No: el proveedor no tiene esperas. Todos los tipos de transacciones permitidas. Factura: no se pueden registrar facturas para este proveedor. Pago: no se pueden registrar pagos para este proveedor. Todo: todas las transacciones de este proveedor están en espera.
Fecha de liberación de la espera de proveedor	La fecha en la que finaliza la espera del proveedor. Si la espera del proveedor no tiene una fecha de liberación, la espera dura de forma indefinida.
Fecha de liberación de pago de factura	La fecha en la que el pago de la factura dejará de estar en espera y estará disponible para generarse. Si la factura no tiene una fecha de emisión de pago, el pago se puede generar en cualquier momento.
Código de grupo de pagos	El grupo de pagos al que pertenece esta factura. Este campo sólo está disponible si está activada la casilla de verificación Activar grupos de pago de factura del formulario Parámetros de proveedores.
Fecha del descuento por pronto pago	La fecha en que debe liquidarse una factura para obtener un descuento por pronto pago. El descuento por pronto pago se registra automáticamente en la cuenta contable que se especifica para el descuento por pronto pago.
Importe de descuento por pronto pago	El importe del descuento por pronto pago que se incluye en la transacción del proveedor cuando se registra la factura.
Importe de descuento en %1	El importe del descuento por pronto pago en la divisa del pago. Nota El nombre del campo incluye el código de divisa para el pago. Este campo sólo está disponible si abre el formulario desde un formulario Asiento del diario de pago.
Descuento por pronto pago aplicado	El importe de descuento total que se ha aprovechado para pagos o notas de crédito anteriores.
Descuento por pronto pago aplicado en %1	El importe de descuento total que se ha aprovechado para pagos o notas de crédito anteriores, en la divisa del pago. Nota El nombre del campo incluye el código de divisa para el pago. Este campo sólo está disponible si abre el formulario desde un formulario Asiento del diario de pago.
Importe de descuento por pronto pago para aplicar	El importe del descuento que se va a aprovechar para el pago o la nota de abono que se ha liquidado con la factura seleccionada. Puede cambiar el valor de este campo en las siguientes situaciones: > La transacción se ha marcado y el formulario se ha abierto desde un formulario Asiento del diario de pago. > La transacción se ha marcado y se ha seleccionado Fecha seleccionada en el campo Fecha que se va a usar para calcular los descuentos. > Para obtener más información, consulte Acerca de los pagos de proveedor parciales. Si se ha activado la casilla Liquidación completa para cualquiera de las líneas marcadas, la entrada predeterminada incluye el importe de descuento de liquidación completo. Nota (AUT, CHE, DEU) La funcionalidad de la liquidación completa sólo está disponible si selecciona la clave de configuración Liquidación completa, la dirección principal de la entidad jurídica está en Austria, Alemania o Suiza, y abre el formulario desde un diario de pago.
Importe de descuento por pronto pago para aplicar en %1	El importe del descuento que se va a aplicar al pago o la nota de abono que se ha liquidado con la factura seleccionada, en la divisa del pago. Nota El nombre del campo incluye el código de divisa para el pago. Este campo sólo está disponible si abre el formulario desde un formulario Asiento del diario de pago. Si se ha activado la casilla Liquidación completa para cualquiera de las líneas marcadas, la entrada predeterminada incluye el importe de descuento de liquidación completo. Nota (AUT, CHE, DEU) La funcionalidad de la liquidación completa sólo está disponible si selecciona la clave de configuración Liquidación completa, la dirección principal de la entidad jurídica está en Austria, Alemania o Suiza, y abre el formulario desde un diario de pago.
Descuento por pronto pago por liquidación completa	El importe de descuento de liquidación completo para el pago o la nota de abono que se ha liquidado con la factura seleccionada. Este importe se calcula automáticamente en función de la línea que tiene la casilla Liquidación completa marcada, menos los importes en los campos Importe de descuento por pronto pago y Descuento por pronto pago aplicado. Nota (AUT, CHE, DEU) Este informe sólo está disponible si selecciona la clave de configuración Liquidación completa, la dirección principal de la entidad jurídica está en Austria, Alemania o Suiza, y abre el formulario desde un diario de pago.
Descuento por pronto pago por liquidación completa en %1	El importe del descuento de liquidación completo para el pago o la nota de abono que se ha liquidado con la factura seleccionada, en la divisa del pago. Este importe se calcula automáticamente en función de la línea que tiene la casilla Liquidación completa marcada, menos los importes en los campos Importe de descuento en %1 y Descuento por pronto pago aplicado en %1. Nota (AUT, CHE, DEU) Este informe sólo está disponible si selecciona la clave de configuración Liquidación completa, la dirección principal de la entidad jurídica está en Austria, Alemania o Suiza, y abre el formulario desde un diario de pago.
Descripción	La descripción de la transacción actual. La descripción se puede insertar automáticamente al registrar las facturas o puede escribirla manualmente.
registro alternativa del descuento por pronto pago	Puede especificar una cuenta alternativa para el descuento por pronto pago que anulará la configuración de registro predeterminada de la línea actual. Por ejemplo, si un proveedor le permite deducir un descuento por pronto pago en pagos realizados después de la fecha de descuento, puede realizar un seguimiento de este tipo de descuento por pronto pago en una cuenta independiente.
Tipo de transacción	El tipo de transacción asociado a la transacción cuando se registra.
Corrección	Si está activada esta casilla, la transacción actual es una entrada de inversión.
Perfil de contabilización	El perfil de contabilización usado para la transacción.
Fecha de último ajuste de revalorización de divisa extranjera	La fecha de la última revalorización de divisa extranjera para la transacción.
Último tipo de ajuste de revalorización de divisa extranjera	El tipo de cambio que se ha usado para la revalorización de divisa extranjera más reciente para la transacción.
Último asiento de ajuste de revalorización de divisa extranjera	El asiento de la última revalorización de divisa extranjera para la transacción.
Aprobado	Si esta casilla está activada, la transacción registrada se ha aprobado.
Aprobado por	El usuario que aprobó la transacción.
Fecha de aprobación	La fecha en la que se aprobó la transacción.
Documento	El número del documento, como un cheque o pagaré, en el que se basa la transacción.
Fecha de documento	Permite especificar o ver la fecha del documento. Si especifica una factura de proveedor, se utiliza normalmente la fecha de la factura como fecha de registro. En este caso, tanto la fecha de vencimiento como la fecha de descuento por pronto pago se calculan en función de dicha fecha.
Id. de factura de impuestos - Compra	Permite especificar el número de factura de impuestos de las compras.
Forma de pago	Método de pago usado para esta transacción.
Especificación del pago	Indique un código de especificación del pago, si se requiere uno para el método de pago actual. Los códigos de especificación del pago se usan con las transferencias de pago automático y para seleccionar diferentes niveles de especificaciones de pago. Los códigos de especificación de pago son definidos por los bancos. Deben incluirse en cada registro de pago en el archivo de transferencia de pago para informar al banco sobre el nivel de especificación de pago para cada pago. Nota Póngase en contacto con su banco para obtener información sobre el uso de los distintos códigos de especificación.
Referencia del pago	Una referencia a un pago específico.
Asiento del diario de anticipos	Seleccione este control para especificar que el pago es un prepago realizado utilizando un asiento del diario de anticipos. Para obtener más información sobre los anticipos y los asientos del diario de anticipos, vea Acerca de los anticipos y los asientos del diario de anticipos.
Texto de propuesta	El código utilizado para informar al banco central.
Código de propósito del banco central	La descripción del código que se muestra en el informe para el banco central.
Divisa del importe original	El importe total de la transacción original en la divisa de la transacción.
Importe original	El importe total de la transacción original en la divisa de contabilidad.
Importe en divisa de transacción	El importe abierto de la transacción en la divisa de la transacción.
Importe	El importe abierto de la transacción en la divisa de contabilidad.
Importe del ajuste del tipo de cambio	El importe de la revalorización de divisa extranjera de la transacción.
Cuenta bancaria del proveedor	La cuenta bancaria del proveedor donde efectuar el pago. No puede cambiar la cuenta si hay una transacción abierta pagada en su totalidad. Nota Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector.
Importe liquidado en divisa estándar	La parte liquidada del importe en la divisa de contabilidad. Esto incluye las revalorizaciones de divisa extranjera y las diferencias de decimales.
Divisa liquidada	La parte liquidada del importe en la divisa que aparece en el campo Divisa.
Último asiento de liquidación	El número de asiento de la liquidación más reciente.
Número de cuenta del último asiento de liquidación	La cuenta del proveedor para el asiento de la liquidación más reciente.
Empresa del último asiento de liquidación	La entidad jurídica asociada al asiento de liquidación más reciente.
Última liquidación	La fecha de la liquidación más reciente.
Liquidación	Si esta casilla está activada, la transacción se puede liquidar automáticamente.
Declaración de IRPF liquidada	El importe pagado en relación con la declaración de IRPF. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
Declaración de IRPF autonómica liquidada	El importe que se ha pagado en la declaración de IRPF autonómica. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
Fecha cerrada	La fecha en la que se liquidó totalmente la transacción.
Cerrar	El nuevo perfil de contabilización que se usa cuando el banco confirma el pago y la liquidación se puede considerar cerrada.
Ubicación de envío	Seleccione el nombre para la ubicación donde se envían las remesas.
Dirección	Dirección de correo que se imprime en cheques y remesas.
Importe en divisa de transacción	El importe de la transacción del descuento por pronto pago en la divisa de la transacción.
Dimensiones financieras	Las dimensiones financieras que se configuraron en el formulario Dimensiones financieras.
Cuando se usa la dimensión %1	Las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas que usan las dimensiones financieras físicas que ha seleccionado en el grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas. Nota El nombre del campo depende de la selección del grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas.

Consulte también

Acerca de los descuentos por pronto pago

Acerca de los pagos de proveedor parciales

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).