Perfiles de registro de proveedor (formulario)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Haga clic en Proveedores > Configurar > Perfiles de contabilización del proveedor.
Utilice este formulario para configurar los perfiles de registro que controlan el registro de transacciones de proveedores en la contabilidad general.
Nota
Cuando registre una transacción de proveedor, puede seleccionar un perfil de registro diferente de los perfiles de registro configurados para las transacciones de este formulario y que tenga precedencia sobre los mismos. También puede usar las definiciones de registro en lugar de los perfiles de registro para algunos tipos de registro de transacción. Para obtener más información, consulte Acerca de los perfiles de registro y Acerca de las definiciones de contabilización.
Tareas que usan este formulario
Examen del formulario
En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.
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Fichas
Ficha |
Descripción |
|---|---|
Restricciones de tablas |
Para las transacciones que tienen el perfil de registro seleccionado, especifique si las transacciones se deben liquidar automáticamente y si las transacciones se deben cancelar. También puede seleccionar el perfil de registro alternativo que se usa al cerrar las transacciones que tienen el perfil de registro actual. |
Configurar |
Especificar las cuentas contables que se usan cuando se registran las transacciones que usan el perfil de registro seleccionado. Seleccionar un código de cuenta y, siempre que sea posible, una cuenta o número de grupo para el perfil de registro. En el proceso de registro, el perfil de contabilización más adecuado para cada transacción se encuentra buscando la combinación de códigos de cuenta más específica en la siguiente prioridad:
Valor del campo Código de cuenta Valor del campo Número de grupo/cuenta Prioridad de búsqueda
Tabla Cuenta de un proveedor específico 1
Grupo Grupo de proveedores asignado al proveedor. 2
Todo Espacio en blanco 3
Nota Si todas las transacciones de proveedores deben tener el mismo perfil de contabilización, configure sólo un perfil de contabilización con un valor de Todo en el campo Código de cuenta. |
Campo
Campo |
Descripción |
|---|---|
Perfil de contabilización |
Especifique un código para el perfil de contabilización. Por ejemplo, podría crear dos perfiles de registro para obtener una cuenta para saldos de proveedores en la divisa nacional y otra para saldos de proveedores en una divisa extranjera. Podría llamar a una cuenta Nacional y a otra Extranjera. |
Descripción |
Especificar una descripción del perfil de registro. |
Liquidación |
Activar esta casilla para habilitar la liquidación automática de las transacciones que tienen este perfil de registro. Si esta casilla está desactivada, debe liquidar manualmente las transacciones mediante el formulario Liquidar transacciones abiertas. |
Cancelar |
Activar esta casilla si desea poder cancelar transacciones que tengan este perfil de registro. |
Cerrar |
Seleccionar un perfil de registro al que desee cambiar cuando se cierren las transacciones con este perfil de registro. Una transacción se considera como cerrada cuando se ha liquidado completamente. |
Código de cuenta |
Especificar si el perfil de contabilización se aplica a un proveedor específico, a un grupo de proveedores o a todos los proveedores:
|
Número de grupo/cuenta |
Si Tabla está seleccionada en el campo Código de cuenta, seleccione el número de cuenta del proveedor asociado al perfil de registro. Si Grupo está seleccionada, seleccione un grupo de proveedores. Si Todo está seleccionado, deje este campo en blanco. |
Extracto de cuenta |
Seleccionar la cuenta contable que se usará como la cuenta de resumen para los proveedores con los que está relacionado el perfil de registro. Nota Si la casilla Usar definiciones de contabilización está activada en el formulario Parámetros de Contabilidad general, se usa la definición de registro de transacción para facturas de proveedor en lugar de la cuenta de resumen. |
Liquidar cuenta |
Seleccionar la cuenta contable de liquidez que se usa para previsiones de flujo de efectivo. Para obtener información adicional, vea Configuración de una previsión de flujo de efectivo para ventas y compras. |
Pagos de impuestos por adelantado |
Seleccionar la cuenta para pagos de impuestos que se reciben por adelantado. Nota El perfil de registro que se usa al marcar el pago como anticipo se selecciona en el campo Perfil de registro con asiento del diario de anticipos del área Impuestos y contabilidad del formulario Parámetros de proveedores. |
Llegada |
Seleccionar la cuenta contable en la que se registra la información sobre facturas de proveedores no aprobadas. La información se indica en el diario Registro de facturas. (Haga clic en Proveedores > Diarios > Facturas > Registro de facturas.) Por ejemplo, un usuario escribe información muy básica acerca de las facturas de los proveedores cuando se reciben en el registro de facturas. Cuando se registra el registro de facturas, las transacciones se registran en la cuenta especificada aquí y en el campo Cuenta de contrapartida. Cuando se aprueban las facturas, la deuda se transfiere desde la cuenta de Llegada a la cuenta de resumen del proveedor. |
Cuenta de contrapartida |
Seleccionar la cuenta contable que se usa para la compensación de facturas de proveedores no aprobadas actualizadas a través del registro de facturas. La cuenta de contrapartida actúa como la cuenta de contrapartida para las transacciones que se registran en las cuentas de llegada. Por tanto, la cuenta contiene compras de proveedor que aún no se han aprobado. |
Consulte también
Extracto de cuenta de proveedor
Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).