Conciliación de gastos varios
Puede utilizar la conciliación de gastos varios para asegurarse de que los importes de los gastos no se desvíen de los importes esperados en más de un porcentaje de desviación aceptable. Los importes totales para cada código de gastos que se aplican a la factura y el pedido de compra se comparan en la página Comparar valores de gastos varios - Factura.
La conciliación de gastos varios se controla para la entidad jurídica con la opción Conciliar gastos varios en la página Parámetros de proveedores. Puede configurar porcentajes de tolerancia de desviación para los gastos en la página Tolerancias de gastos.
La conciliación de gastos varios se realiza solo en los códigos de gastos que tienen seleccionada la opción Comparar pedido de compra y valores de factura en la página Código de gastos.
Las facturas de proveedores a menudo se basan en recepciones de productos que representan envíos reales, en lugar de pedidos de compra. A veces, los importes facturados no coinciden con los importes del pedido de compra y, a veces, las cantidades enviadas no coinciden con las cantidades facturadas. Puede ayudar a administrar esta información de las siguientes maneras:
- Cree una factura de proveedor basada en las recepciones de productos. Las recepciones de productos se sugieren automáticamente para las facturas y puede seleccionar qué recepciones de productos desea usar. También puede seleccionar líneas de recepción de productos específicas de varios pedidos de compra, si es necesario.
- Vea y apruebe las diferencias de cantidad entre la cantidad facturada en la factura y la cantidad recibida en la recepción del producto. Si hay una diferencia, puede guardar la factura y luego hacerla coincidir con una recepción de producto diferente, o bien cambiar la cantidad facturada para que coincida con la cantidad recibida.
- Introduzca los importes de las facturas que no se incluyeron en el pedido de compra original, de modo que la información de la factura coincida con la factura que recibió del proveedor. Puede comparar los gastos de los pedidos de compra con los gastos de las facturas. Si es necesario, puede agregar gastos a las facturas y asignarlos a las líneas de factura.
- Vea y apruebe las discrepancias de conciliación de precios entre el precio unitario neto de la factura y el precio unitario neto del pedido de compra. Puede configurar porcentajes de tolerancia de precios para entidades jurídicas, proveedores y artículos. Si el precio de la línea de la factura del proveedor no se encuentra dentro de la tolerancia de precio aceptable, puede guardar la factura hasta que se apruebe su contabilización o hasta que reciba una corrección del proveedor.
