Liquidar transacciones y deshacer liquidaciones

  • 15 minutos

Esta unidad explica cómo realizar una liquidación e invertirla en Finance.

Ver liquidaciones

El botón Ver liquidaciones del Panel de acciones ofrece acceso rápido al historial de liquidación e información detallada sobre la transacción de liquidación. También puede ver otras transacciones relacionadas con la transacción seleccionada, ya sea porque formaban parte de la misma liquidación o porque sean pagos que se crearon en el mismo diario de pagos.

Para ver las liquidaciones, siga este procedimiento:

  1. Vaya a Proveedores > Proveedores > Todos los proveedores.

  2. Seleccione un proveedor que tenga transacciones y luego, en el Panel de acciones, en la pestaña Proveedor, elija Transacciones.

  3. Seleccione una transacción para investigar colocando una marca de verificación en la columna izquierda y, a continuación, seleccione Liquidación y Liquidar transacciones en el panel de acciones.

    Captura de pantalla de la página de liquidación de transacciones en Dynamics 365 Finance

Aparecerá el cuadro de diálogo Liquidar transacciones, que mostrará la transacción seleccionada y todos los documentos que se hayan liquidado contra ella. Este cuadro de diálogo es similar a la vista del historial de liquidación, pero incluye todos los documentos relacionados.

En el cuadro de diálogo Ver liquidaciones, puede realizar diversas tareas. Seleccione uno o más asientos y después elija uno de los siguientes botones:

  • Ver relacionados: muestra todas las transacciones del diario de pagos que se crearon en el diario de pagos relacionado con el documento seleccionado. Además, se muestran todos las liquidaciones relacionadas con esos pagos. Mientras se ven los pagos relacionados, la etiqueta de este botón cambia a Ver liquidaciones. Seleccione Ver liquidaciones para mostrar solo las transacciones que se mostraron al abrir por primera vez el cuadro de diálogo Ver liquidaciones.
  • Ver historial muestra el historial de liquidación de los asientos.
  • Ver contabilidad: muestra todos los asientos relacionados con los documentos seleccionados.
  • Exportar: exporta los asientos seleccionados a Microsoft Excel.
  • Liquidar transacciones: este botón aparece solo si el documento original que se seleccionó no se había liquidado por completo. Al seleccionar este botón, aparece el cuadro de diálogo Liquidar transacciones, donde puede seleccionar transacciones para su liquidación.
  • Deshacer transacciones: este botón aparece solo si el documento original que se seleccionó estaba liquidado por completo. Al seleccionar este botón, aparece el cuadro de diálogo Deshacer liquidaciones, donde puede deshacer las liquidaciones realizadas para ese documento.

Captura de pantalla de la página Ver liquidaciones de Dynamics 365 Finance con los botones resaltados

Si se ha introducido y contabilizado un pago, pero aún no se ha liquidado frente a una factura u otra transacción, puede liquidar el pago y la factura abriendo la página Liquidar transacciones abiertas desde la página Proveedor.

Para ver fácilmente todas las transacciones en un asiento de liquidación, puede utilizar el botón Asiento de liquidación, ubicado en la página Historial de liquidaciones. Esto puede ser útil al llevar a cabo conciliaciones.

Al seleccionar el botón Actualizar, se liquidan las transacciones de pago y factura seleccionadas. Si las transacciones de pago y factura están en la misma entidad jurídica, las transacciones cambian de estado de acuerdo con las siguientes reglas:

  • Si una factura no se liquida en su totalidad, permanece abierta.
  • Si el importe pagado es mayor que el importe debido, la factura se liquida y se cierra. La transacción de pago del proveedor permanece abierta por el importe en el que el pago excede el importe adeudado.
  • Si el importe del pago es menor que el importe debido, el importe del pago se resta del importe debido y la factura permanece abierta. La transacción de pago se liquida completamente y se cierra.
  • Si el importe pagado es igual al importe debido, se cierran las transacciones de pago y factura.

Liquidar facturas y pagos

Realice los siguientes pasos para liquidar facturas contra pagos o hacer correcciones para abrir transacciones.

  1. Vaya a Proveedores > Proveedores > Todos los proveedores.
  2. Seleccione el proveedor cuyas transacciones abiertas desea liquidar.
  3. Para liquidar las transacciones abiertas del proveedor, en el Panel de acciones seleccione Factura > Liquidar > Liquidar transacciones.
  4. En el campo de fecha Contabilización de liquidación, seleccione si desea contabilizar transacciones de liquidación usando la fecha de la transacción más reciente, la fecha de hoy o la fecha que especifique.
  5. Opcional: para designar una de las transacciones como la transacción de pago principal, seleccione la transacción y luego Marcar pago. El propósito de un pago primario es liquidar el resto de las transacciones seleccionadas. La fecha de transacción del pago principal se usa en los cálculos de descuentos por pronto pago y en los cálculos de tipo de cambio. Si se selecciona un pago primario, se puede introducir el tipo de cambio cruzado.
  6. Seleccione la casilla Marcar en las otras transacciones abiertas a liquidar. Un icono rojo indica que una transacción ya está marcada para su liquidación.
  7. Introduzca el tipo de cambio cruzado para cada transacción que haya seleccionado para liquidar con una transacción de pago principal en el paso 5.
  8. Seleccione Actualizar. Las transacciones marcadas se compensan entre sí.

Captura de pantalla de transacciones de liquidación para Acme Office Supplies, con la casilla Marcar resaltada

Habilitar liquidación automática

En algunos casos, es más conveniente usar la liquidación automática de facturas y pagos, por ejemplo, si una empresa tiene muchos proveedores con pocos pagos.

Siga los siguientes pasos para habilitar la liquidación automática.

  1. Vaya a Proveedores > Configuración > Perfiles de contabilización de proveedores.
  2. Seleccione el perfil de contabilización de proveedor relevante.
  3. Seleccione la ficha desplegable Restricciones de tabla.
  4. Seleccione la casilla Permitir liquidación automática.

Captura de pantalla de la página Perfiles de contabilización del proveedor, con la casilla Permitir liquidación automática resaltada

Invertir una transacción cerrada

Al trabajar con liquidaciones inversas, use la página de edición Transacción cerrada para editar transacciones totalmente aplicadas o liquidadas que estén en el historial.

También puede usar liquidaciones inversas si el banco no cumple con un pago o si usa una fecha o importe de liquidación incorrectos.

Nota

Una liquidación no es una transacción, pero es un vínculo entre el pago y la factura. Tenga también en cuenta que Finance considera una factura no liquidada como impagada.

Escenario

La Directora de Contabilidad de Adventure Works Cycles revisa y aprueba las transacciones de proveedores. Se dan cuenta de que una tarifa de consultoría se pagó dos veces y quieren invertir la liquidación.

Realice los siguientes pasos para invertir una transacción cerrada.

  1. Vaya a Proveedores > Proveedores > Todos los proveedores.
  2. Seleccione un registro de proveedor.
  3. En el Panel de acciones, seleccione Factura > Cobrar.
  4. Seleccione la casilla Marcar para invertir la factura o el pago asociados con la liquidación. El campo Marcar de la transacción que compensa la transacción marcada se selecciona automáticamente.
  5. Seleccione cómo determinar la fecha de contabilización de inversión de liquidación a usar.
    • Ultima fecha: use la fecha del acuerdo original más reciente o seleccione la fecha de hoy.
    • Fecha seleccionada: use la fecha que especifique. La fecha debe ser igual o posterior a la fecha de la transacción más reciente involucrada en la liquidación.
  6. Seleccione el botón Revertir. El sistema cambia el importe de la liquidación, realiza correcciones y cambia el estado. El historial muestra una descripción general de las liquidaciones del asiento actual.