Configurar cargos de proveedores

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Si necesita realizar un seguimiento de los importes de compra además del seguimiento de los artículos de las líneas, puede usar códigos de cargos. Por ejemplo, puede darse el caso de que pague el flete y el seguro de un pedido de compra y de que dichos importes estén detallados por separado en el pedido de compra.

Puede especificar si dichos importes se registran en las cuentas de gastos o si se agregan al coste de los artículos. En esta unidad se explica cómo configurar los cargos de proveedores.

Definir cargos automáticos

Puede aplicar cargos automáticamente a un pedido de compra si, por ejemplo, un proveedor se encuentra fuera de un vecindario específico. Los cargos automáticos, que se denominan cargos automáticos, se aplican automáticamente cuando crea un pedido de compra. Puede definir cargos automáticos para proveedores, artículos o grupos de proveedores específicos. También puede definir cargos automáticos que se aplican a todos los proveedores, clientes y artículos.

Las acciones que están disponibles en la página Gastos automáticos dependen del punto desde el que se obtenga acceso a la página.

  1. Seleccione Proveedores > Configuración de cargos > Gastos automáticos.

  2. Seleccione Nuevo para definir un nuevo cargo automático.

  3. En el campo Nivel, seleccione el nivel al que se aplicará el gasto automático entre los siguientes valores:

    • Encabezado: aplica los cargos al encabezado del pedido.
    • Línea: aplica los cargos a las líneas del pedido.

  4. Seleccione una cuenta en el campo Código de cuenta.

    • Tabla: para asignar los cargos a un proveedor específico.
    • Grupo: para asignar los cargos a un grupo de cargos varios.
    • Todos: para asignar los cargos a todos los proveedores.

  5. En el campo Relación de proveedores, seleccione un artículo específico si seleccionó Tabla o seleccione un grupo de cargos de proveedores si seleccionó Grupo.

  6. En el campo Código de artículo, seleccione un código de artículo. Puede seleccionar un código de artículo solo cuando defina cargos automáticos en el nivel de líneas. Si selecciona Tabla, el sistema asigna los cargos a un artículo específico, Grupo asigna los cargos a un grupo de cargos de artículos y Todos asigna cargos a todos los artículos.

  7. En el campo Relación de artículos, seleccione un artículo específico si seleccionó Tabla o seleccione un grupo de cargos de artículos si seleccionó Grupo.

  8. Expanda la ficha desplegable Líneas para definir los cargos y las tarifas de cargos que deben usarse cuando se aplique el cargo automático actual.

  9. En el campo Divisa, seleccione la divisa que se utilizará para calcular el cargo.

  10. En el campo Código de gastos, seleccione el código del cargo.

  11. Especifique cómo calcular el cargo en el campo Categoría e introduzca un valor en el campo Valor de gastos.

    Las siguientes opciones están disponibles en el campo Categoría:

    • Fijo: el cargo se especifica como un importe fijo en la línea. Los cargos fijos se pueden usar en los cargos en el encabezado del pedido y en las líneas del pedido.
    • Unidades : el cargo se basa en la unidad. Estos cargos se pueden usar únicamente en líneas de pedidos.
    • Porcentaje: el cargo se especifica como un porcentaje en la línea. Los cargos por porcentaje se pueden usar en los cargos en el encabezado del pedido y en las líneas del pedido.
    • Porcentaje de empresas vinculadas: el cargo se introduce como un porcentaje en la línea de los pedidos de empresas vinculadas. Los cargos por porcentaje de empresas vinculadas se pueden usar únicamente en líneas de pedidos.
    • Externo: una empresa externa asociada a uno o varios transportistas de envío calcula el cargo.

Si está validando cargos para proveedores y si los cargos se calculan como un importe fijo en lugar de un porcentaje, este valor tiene que ser inferior al importe máximo especificado en la página Código de gastos.

En el campo Código de divisa de gastos, especifique una divisa para que la divisa del cargo no sea la especificada en el campo Divisa. Esto es posible si el tipo de débito o de crédito es una cuenta contable o un artículo para el código de cargos seleccionado.

Especifique un importe inicial al que aplicar el cargo automático en el campo Importe inicial. En el campo Importe final, especifique el importe final al que se aplicará el cargo automático. En este contexto, el importe es el total del pedido. Para definir cargos por niveles, puede especificar un importe inicial y otro final solo si define cargos automáticos en el nivel principal y si la categoría es Fijo o Porcentaje.

Configurar códigos de cargos para proveedores

  1. Vaya a Proveedores > Configuración de cargos > Código de gastos.
  2. Seleccione Nuevo. En el campo Código de gastos, escriba un código para el cargo.
  3. En el campo Descripción, escriba una descripción del cargo.
  4. Opcional: en el campo Grupo de impuestos de artículos, seleccione un grupo de impuestos.
  5. Opcional: en el campo Importe máximo, escriba la cantidad máxima permitida para este código de gastos. Este campo se usa para validar los cargos de las facturas del proveedor. Puede habilitar la validación de cargos utilizando la página Parámetros de proveedores. En el área Validación de factura, habilite la opción Habilitar validación de conciliación de facturas.
  6. En la ficha desplegable Registro, especifique cómo se carga o abona automáticamente el cargo.
  7. Si seleccionó Cuenta contable como tipo de débito o crédito, especifique un tipo de registro en los campos Registro del débito y Registro del crédito, y especifique la cuenta principal en los campos Cuenta de debe y Cuenta Haber.
  8. Para habilitar la comparación de los valores de cargos de una factura que contiene los cargos del encabezado o de las líneas del pedido de compra correspondiente, habilite la opción Comparar pedido de compra y valores de factura. 

Crear grupos de cargos para proveedores

  1. Vaya a Proveedores > Configuración de cargos > Grupos de gastos del proveedor.
  2. En el campo Grupo de gastos, introduzca un código para el grupo de cargos. El código puede contener letras y números.
  3. En el campo Descripción, introduzca una descripción del grupo de cargos.
  4. Cierre la página para guardar los cambios.

Crear grupos de cargos de artículos

  1. Vaya a Proveedores > Configuración de cargos > Grupos de gastos del artículo.
  2. Seleccione Nuevo para crear un grupo de cargos de un artículo.
  3. En el campo Grupo de gastos, introduzca un código para el grupo. El código puede ser alfanumérico.
  4. En el campo Descripción, introduzca una descripción para el grupo.
  5. Cierre la página para guardar los cambios.