Configurar cuotas de pago
Use las cuotas de pago para realizar las siguientes tareas:
- Especificar si se agrega cualquier cargo adicional a la factura de proveedor. Por ejemplo, un proveedor podría agregar una cuota por emitir un pagaré o a una empresa se le podría cargar una cuota de remesa del banco del proveedor.
- Definir las identificaciones de cuotas, especificar relaciones bancarias e identificar cómo generar cuotas.
Para crear una cuota de pago, vaya a la página Proveedores > Configuración de pagos > Cuota de pago y luego cree un registro nuevo. Debe seleccionar si cargarla al Proveedor o a la Contabilidad para utilizar un coste financiero para la cuota del campo Cargar. Si se selecciona el Libro mayor, seleccione una cuenta en el campo Cuenta principal para registrarla en el libro mayor. También debe seleccionar un valor para el campo Tipo de diario para el que la cuota sea válida en el campo Tipo de diario. Este tipo de diario es normalmente Remesa bancaria del proveedor.
Puede definir una cuota de pago para configurar líneas para cada cuota que se use para diferentes bancos, métodos de pago, tipos de remesas, especificaciones de pago, divisas, períodos de tiempo e intervalos de importes.
Si la empresa está de acuerdo con el banco para especificar el pago, seleccione las especificaciones de pago en el campo Especificación del pago y seleccione la divisa que habilita la cuota en el campo Divisa de cuota. Solo las transacciones con esta divisa pueden habilitar la cuota. Si deja este campo en blanco, todas las divisas habilitarán la cuota. Seleccione si la especificación es un porcentaje o un importe absoluto en el campo Porcentaje / Importe.
Si se calcula el impuesto de venta, el importe neto se registra en una cuenta contable y el importe del impuesto de venta se registra en una cuenta de impuestos. También puede introducir las cuotas para la línea de configuración de cuotas de pago seleccionada que dependen del intervalo entre la remesa y las fechas de vencimiento.
Escenario
Adventure Works Cycles transfiere electrónicamente los importes de las facturas, que se deben al proveedor, a su banco. El banco luego transfiere el dinero directamente a una cuenta bancaria designada por el proveedor.
Después de transferir el importe de la factura, se envía automáticamente una factura de remesas en papel a cada proveedor en la que se indica la cuenta específica en la que se registra el pago y el importe del pago emitido. Para gestionar las cuotas de pago del banco, Adventure Works Cycles decide configurar cuotas de pago para las facturas de proveedor.