Configurar métodos de pago para proveedores
Muchas empresas ofrecen varios métodos para pagar facturas vencidas, como los que se muestran a continuación:
- Haber
- Anticipo
- Letra de cambio
- Pagos con cheque y electrónicos
Vea este vídeo para aprender cómo crear un método de pago.
En la página Formas de pago, puede especificar todos los métodos de pago que su empresa utiliza para pagar a los proveedores. Introduzca información en cada método de pago que indique cómo deben resumirse y registrarse los pagos.
Los métodos de pago se pueden asignar a proveedores, diarios y pedidos de compra en el módulo Proveedores.
En la página Formas de pago, puede seleccionar si el sistema debe totalizar las facturas en una propuesta de pago automático.
Proveedores > Configuración de pagos > Formas de pago
Las opciones siguientes están disponibles:
- Factura: crea una transferencia de pago para cada factura.
- Fecha: combina el pago de todas las facturas para proveedores con la misma fecha de vencimiento.
- Semana: combina el pago de todas las facturas para proveedores con una fecha de vencimiento en la misma semana.
- Total: combina todas las facturas de los proveedores para el mismo pago.
También puede introducir el número de días que se agregan a la fecha de descuento por pronto pago o la fecha de vencimiento para definir el periodo de tiempo más amplio en el que se podría obtener un descuento por pronto pago. En otras palabras, puede introducir el número de días que el proveedor le da para realizar el pago después del método de descuento especificado, y aun así darle un descuento por pronto pago en el campo Periodo de gracia.
Puede seleccionar qué tipo de pago se permite en el campo Tipo de pago, con las siguientes opciones disponibles:
- Otro: el método de pago no es ninguna de las otras opciones o aún no está asignado. Este es el valor predeterminado.
- Cheque: el método de pago es un cheque.
- Pago electrónico: el método de pago es electrónico, como la transferencia electrónica de fondos (EFT). Cuando se utiliza este tipo de pago, el sistema realiza validaciones bancarias que se omiten si utiliza otros tipos de pago.
- Pagaré: el método de pago es un pagaré.
Debe habilitar el campo Permitir copias de pagos para permitir a los usuarios imprimir copias de pagos no negociables para el método de pago seleccionado. Quizá deba imprimir copias de los pagos para resolver conflictos por pagos o para informar a los proveedores de qué facturas se pagaron en una fecha en particular.
Debe especificar el formato para exportar el pago, por ejemplo, un cheque que informa a Finance sobre cómo comunicarse con el banco. Esta opción se llama Formato de exportación.
Si la lista de formatos está vacía, seleccione el botón Configuración y seleccione en los formatos de archivo disponibles
Si el banco admite un archivo de devolución electrónico, elija un formato en Formato de devolución para devolver un mensaje. Finalmente, puede introducir un Formato de remesa para un banco.
Puede habilitar la opción Formato de devolución electrónico genérico para beneficiarse de las funciones de informes electrónicos en Finance, en lugar de utilizar los formatos de devolución, remesa y exportación. Puede obtener más información sobre los informes electrónicos en Configurar informes electrónicos en Dynamics 365 Finance.