Ejercicio: Configurar créditos y cobros en Finance

  • 40 minutos

En este ejercicio realizará las siguientes tareas para configurar créditos y cobros en Finance.

  1. Configurar parámetros de cobros
  2. Configurar una secuencia de cartas de cobro en el perfil de contabilización
  3. Configurar el cliente para controlar las cartas de cobro en el nivel de cliente
  4. Crear sección de clientes
  5. Crear agentes de cobros
  6. Crear una definición de periodo de vencimiento
  7. Crear un código de interés con un intervalo
  8. Crear una secuencia de cartas de cobro

Antes de comenzar

Para obtener el mayor beneficio de este y otros ejercicios en este módulo, se recomienda que tenga los datos de ejemplo estándar disponibles en Dynamics 365 Finance que se instalan mediante Lifecycle Services.

Configurar parámetros de cobros

  1. Vaya a Crédito y cobros > Configuración > Parámetros de Crédito y cobros.
  2. Seleccione la pestaña Cobros.
  3. Expanda o contraiga la sección Valores predeterminados de cobros.
  4. Seleccione una definición de periodo de vencimiento para la instantánea de vencimientos predeterminada que se usará en la página Cobros.
  5. Seleccione un equipo al que estén asignados los agentes de cobros en la página Agentes de cobros. Solo se muestran en la lista aquellos equipos que tienen un tipo de equipo de cobros.
  6. Expanda o contraiga la sección Cancelación.
  7. Seleccione el nombre de diario, que se ha configurado para los diarios contables, para usar al cancelar una transacción utilizando la página Cobros o páginas de lista relacionadas.
  8. Seleccione el código de auditoría predeterminado que se usará al crear transacciones de cancelación utilizando la página Cobros o páginas de lista relacionadas.
  9. Seleccione Impuestos independientes para crear una línea de diario independiente para los importes de impuestos sobre las ventas al crear transacciones de cancelación utilizando la página Cobros o páginas de lista relacionadas. Si selecciona esta opción, puede realizar un seguimiento fácilmente de los importes de impuestos sobre las ventas relacionados con las transacciones de cancelación. Puede realizar un seguimiento de los importes de impuestos sobre las ventas por separado para ajustar más fácilmente su deuda tributaria sobre las ventas para el periodo afectado.
  10. Expanda o contraiga la sección Plantilla de correo electrónico.
  11. Seleccione la plantilla de correo electrónico que desee usar al enviar un mensaje de correo electrónico mediante la acción Correo electrónico > Transacciones para contacto en la página Cobros.
  12. Seleccione la plantilla de correo electrónico que desee usar al enviar un extracto del cliente como archivo adjunto a un mensaje de correo electrónico mediante la acción Correo electrónico > Extracto en la página Cobros.
  13. Seleccione la plantilla de correo electrónico que desee usar al enviar un mensaje de correo electrónico mediante la acción Correo electrónico > Transacciones para vendedor en la página Cobros.

Configurar una secuencia de cartas de cobro en el perfil de contabilización

  1. Vaya a Crédito y cobros > Configuración > Perfiles de contabilización del cliente.
  2. Seleccione Editar.
  3. Seleccione una secuencia de cartas de cobro en la lista desplegable. Si no desea generar cartas de cobro para transacciones usando este perfil de contabilización, deje el campo en blanco.
  4. Expanda la pestaña Restricciones de tablas para cambiar la forma en que se procesan las cartas de cobro. Si este campo está establecido en Sí, se crearán cartas de cobro para este perfil de contabilización.

Configurar el cliente para controlar las cartas de cobro en el nivel de cliente

  1. Vaya a Crédito y cobros > Configuración > Parámetros de crédito y cobros y seleccione la pestaña Cobros.
  2. Cambie el valor de Crear carta de cobro por a Cliente.
  3. Vaya a Crédito y cobros > Carta de cobro > Revisar y procesar cartas de cobro. Solo se generará una carta de cobro para un cliente con todas las transacciones vencidas.

Crear sección de clientes

  1. Vaya a Crédito y cobros > Configuración > Secciones de clientes. Use esta página para configurar secciones de clientes, que son consultas que definen un grupo de clientes que pueden mostrarse y administrarse para cobros o procesos de vencimiento. Utilice secciones de clientes para filtrar información en la página de lista Cobros y en páginas de lista relacionadas. También puede usar secciones de clientes para filtrar los clientes incluidas al crear instantáneas de vencimientos.
  2. Haga clic en Nuevo.
  3. En el campo Id. de grupo, escriba un valor.
  4. En el campo Descripción de grupo, escriba un valor.
  5. Haga clic en Seleccionar criterios de grupo.
  6. En el campo Criterios, escriba un valor.
  7. Haga clic en Aceptar.
  8. Haga clic Vista previa de sección de clientes.

Crear agentes de cobros

  1. Vaya a Crédito y cobros > Configuración > Agentes de cobros.
  2. Seleccione Nuevo.
  3. Seleccione Agregar.
  4. Seleccione los usuarios que prefiera.
  5. Seleccione Agregar.
  6. En Grupos de agentes de cobro, seleccione Agregar.
  7. En el campo Id. de grupo, seleccione el botón desplegable para abrir la búsqueda.
  8. En la lista, busque y seleccione el registro deseado.
  9. Active o desactive la casilla Grupo predeterminado. Seleccione esta opción para incluir todas las secciones de clientes en las listas de filtros para el agente de cobro seleccionado. Si esta opción no está seleccionada, solo aquellas secciones de clientes asignadas al agente de cobro están disponibles en las listas de filtros.

Crear una definición de periodo de vencimiento

  1. Vaya a Crédito y cobros > Configuración > Definiciones del periodo de vencimiento.
  2. Seleccione Nueva.
  3. En el campo Definición del periodo de vencimiento, escriba un valor.
  4. En el campo Descripción, escriba un valor.
  5. Especifique el nombre del periodo, la unidad, el intervalo y el indicador de vencimiento para cada periodo de vencimiento que deba incluirse en la definición del periodo de vencimiento. La línea que tiene 0 (cero) en el campo Unidad representa la fecha en que se ejecuta el análisis. Las líneas antes del cero tendrán -1, y las líneas después del cero tendrán 1 como entrada predeterminada en el campo Unidad, pero esto puede cambiarse. Seleccione los botones Arriba y Abajo para reorganizar las líneas. La línea 0 (cero) no puede moverse.
  6. Coloque el puntero donde quiera insertar una nueva línea y luego seleccione Agregar arriba o Agregar abajo.
  7. Seleccione un indicador para representar el periodo de vencimiento en la página Cobros y en la página de lista Cobros. Por ejemplo, puede seleccionar un indicador verde para un periodo actual, un indicador amarillo para un periodo pasado de 30 días y un indicador rojo para un periodo pasado de 90 días.
  8. Seleccione la dirección de impresión para la definición del periodo de vencimiento. Esta selección determina el orden en que aparecen las columnas en el Informe de vencimiento de clientes o en el Informe de vencimientos de proveedores.
    • Adelante: imprima columnas en el mismo orden en que aparecen los encabezados en la tabla, comenzando por la fila superior.
    • Atrás: imprima columnas en el orden inverso en que aparecen los encabezados en la tabla, comenzando por la fila inferior.

Crear un código de interés con un intervalo

  1. Vaya a Crédito y cobros > Configuración > Configurar códigos de interés.
  2. Haga clic en Nuevo.
  3. En el campo Código de interés, introduzca 3M-9%.
  4. En el campo Descripción, introduzca 9 % tras 3 meses.
  5. Expanda la sección Ganancias.
  6. En el campo Cuenta de registro de libro mayor, especifique 130500.
  7. En el campo Interés por rango, seleccione Meses.
  8. Expanda la sección Ganancias por divisa.
  9. Seleccione Agregar.
  10. En el campo Descripción, introduzca Dólar de EE. UU.
  11. Seleccione Guardar.
  12. Seleccione Intervalos.
  13. Seleccione Nuevo.
  14. Introduzca el valor Desde como 0 y luego el porcentaje del interés por mes que se usará para calcular el interés. Para nuestro ejemplo, es 1,5.
  15. Seleccione Nuevo.
  16. Introduzca el siguiente valor Desde como 3, que es el primer mes que calculará un nuevo importe de interés.
  17. Introduzca el porcentaje del interés por mes que se usará para calcular el interés a partir del mes 3. Para este ejemplo, es 2,5.
  18. Seleccione Nuevo.
  19. Introduzca el siguiente valor Desde como 6, que es el siguiente mes que calculará un nuevo importe de interés.
  20. Introduzca el porcentaje del interés por mes que se usará para calcular el interés a partir del mes 7. Para este ejemplo, es 5.
  21. Seleccione Cerrar.

Crear una secuencia de cartas de cobro

  1. Vaya a Crédito y cobros > Configuración > Configurar secuencia de cartas de cobro.
  2. Seleccione Nueva.
  3. En el campo Secuencia de cartas de cobro, introduzca un Id. de secuencia que representará la secuencia. Se usará cuando configure un perfil de contabilización.
  4. En el campo Descripción, escriba un valor.
  5. El campo Condiciones de pago es opcional. Si introduce un valor aquí, la factura de la tarifa de la carta de cobro utilizará estas condiciones de pago en lugar de las condiciones de pago almacenadas con el cliente.
  6. En el campo Código de carta de cobro, seleccione el código para la primera carta de cobro que desea enviar.
  7. La primera carta de cobro se crea de acuerdo con la fecha de vencimiento de la factura, el valor que introduce para el periodo de gracia en el campo Días en esta línea, así como el resto de información que especifique en esta línea.
  8. En el campo Descripción, escriba un valor.
  9. La Divisa para la tarifa predeterminada es la divisa del cliente. Este Código de divisa puede ser diferente a la divisa de la factura.
  10. Seleccione Agregar para agregar la próxima carta de cobro que se enviará en la secuencia.
  11. En muchos casos, la primera carta de cobro es solo una advertencia. Puede agregar tarifas si es necesario.
  12. En el campo Código de carta de cobro, seleccione la siguiente carta de cobro que se enviará en la secuencia.
  13. En el campo Descripción, escriba un valor.
  14. En el campo Cuenta principal, seleccione la cuenta de ingresos que se utilizará para las tarifas.
  15. Introduzca la tarifa que se cobrará cuando se registre esta carta de cobro.
  16. En el campo Grupo de impuestos de artículos, seleccione el botón desplegable para abrir la búsqueda.
  17. Seleccione un grupo de impuestos de artículos si los impuestos de ventas deben calcularse sobre la tarifa.
  18. En la lista, haga clic en el vínculo de la fila seleccionada.
  19. Introduzca el saldo vencido mínimo requerido antes de enviar una carta de cobro.
  20. Introduzca el número de días de gracia que permitirá. Este es el número de días después de la fecha de vencimiento que se puede generar una carta de cobro.
  21. Seleccione Agregar para agregar la última carta de cobro en la secuencia. Puede agregar hasta cinco códigos de cartas de cobro para una secuencia de cartas de cobro. En el campo Código de carta de cobro, seleccione la siguiente carta de cobro que se enviará en la secuencia.
  22. En el campo Descripción, escriba un valor.
  23. En el campo Cuenta principal, especifique los valores que desee.
  24. En el campo Cuota en divisa, introduzca un número.
  25. En el campo Grupo de impuestos de artículos, haga clic en el botón desplegable para abrir la búsqueda.
  26. En la lista, haga clic en el vínculo de la fila seleccionada.
  27. En el campo Saldo vencido mínimo, introduzca un número.
  28. En el campo Días, introduzca un número.
  29. Seleccione la casilla Bloquear para evitar que el cliente realice entregas y facturas adicionales.
  30. Para desbloquear la cuenta, seleccione No en el campo Facturación y entrega en espera en la página Clientes.
  31. Expanda la ficha desplegable Nota.
  32. Introduzca el texto que aparecerá en la carta de cobro para el código de carta de cobro seleccionado.
  33. Puede traducir este texto a varios idiomas utilizando el menú Traducciones situado sobre el cuadro de nota.