Describir los conceptos de dimensiones financieras y grupos de dimensiones

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Dimensiones financieras

En esta unidad se explican los distintos tipos de dimensiones financieras y cómo se configuran.

La página Dimensiones financieras contiene los segmentos de la estructura contable, algo fundamental a la hora de generar informes.

Use la página Dimensiones financieras para crear dimensiones financieras que pueda usar como segmentos de cuenta para planes de cuentas. Existen dos tipos de dimensiones financieras: dimensiones personalizadas y dimensiones respaldadas por entidades. Las dimensiones personalizadas se comparten entre entidades jurídicas y los usuarios introducen y mantienen los valores. Para las dimensiones respaldadas por entidades, los valores se definen en otro lugar del sistema, como en las entidades Clientes o Tiendas. Algunas dimensiones respaldadas por entidades se comparten entre entidades jurídicas, mientras que otras dimensiones respaldadas por entidades son específicas de las empresas.

Después de crear las dimensiones financieras, use la página Valores de dimensión financiera para asignar más propiedades a cada dimensión.

Puede emplear la creación personalizada de dimensiones financieras para que coincidan con las entidades jurídicas. No tiene que crear las entidades jurídicas en Finance. Por ejemplo, si tiene varias entidades jurídicas, puede crear una dimensión financiera personalizada para representar a una organización. Todas las transacciones deben estar asociadas a esa entidad jurídica personalizada. Esto es más frecuente si se trata de una implementación no financiera.

Sin embargo, las dimensiones financieras no están diseñadas para abordar los requisitos operativos o comerciales de las entidades jurídicas. La funcionalidad de contabilidad interunidad de Finance está diseñada para tratar solo los asientos contables creados por cada transacción.

Antes de configurar las dimensiones financieras como entidades jurídicas, evalúe sus procesos empresariales en las siguientes áreas para determinar si esta configuración funcionará en su organización:

  • Inventario

  • Ventas y compras entre dimensiones financieras y entidades jurídicas.

  • Cálculo y generación de informes sobre impuestos

  • Informes operativos

Estas son algunas limitaciones:

  • Puede usar la funcionalidad de impuestos solo con entidades jurídicas, no con dimensiones financieras.

  • Algunos informes no incluyen dimensiones financieras. Por lo tanto, para informar en función de una dimensión financiera, es posible que deba modificar los informes.

Dimensiones personalizadas

Para crear una dimensión financiera definida por el usuario, en el campo Usar valores de, seleccione Dimensión personalizada. Puede crear una dimensión personalizada para una entidad que no existe en Dynamics 365 Finance.

También puede especificar una máscara de cuenta para limitar el importe y el tipo de información que se puede introducir para los valores de dimensión. Puede introducir caracteres que permanecen iguales para cada valor de dimensión, como letras o un guion (-). También puede introducir signos de número (#) y símbolos (&) como marcadores de posición para los caracteres que cambiarán cada vez que se cree un valor de dimensión. Use una almohadilla (#) como marcador de posición para un número y el signo de la Y comercial (&) como marcador de posición para una letra. El campo de la máscara de formato solo está disponible cuando se selecciona Dimensión personalizada en el campo Usar valores de.

Ejemplo

Para limitar el valor de la dimensión a las letras "CC" y tres números, introduzca CC-### como máscara de formato.

Dimensiones respaldadas por entidades

Para crear una dimensión financiera respaldada por la entidad, en el campo Usar valores de, seleccione una entidad definida por el sistema en la que basar la dimensión financiera. Los valores de la dimensión financiera se crean a partir de esa entidad. Por ejemplo, para crear valores de dimensión para proyectos, seleccione Proyectos. Luego se crea un valor de dimensión para cada nombre de proyecto. La página Valores de dimensión financiera presenta los valores de la entidad. Si esos valores son específicos de la empresa, la página también muestra la empresa.

Activar dimensiones

Cuando activa una dimensión financiera, la tabla se actualiza para incluir su nombre. Puede introducir valores de dimensión antes de activar una dimensión financiera. Sin embargo, una dimensión financiera no se puede usar en ningún lugar hasta que se active. Por ejemplo, no puede agregar una dimensión financiera a una estructura contable hasta que la dimensión financiera se haya activado. Al seleccionar Activar, todas las dimensiones se actualizan y muestran cambios de estado.

Traducciones

En la página Traducción de texto, puede introducir texto para la dimensión financiera seleccionada en varios idiomas. En la página Traducción de cuenta principal, puede introducir texto para la cuenta principal en varios idiomas.

No todas las dimensiones son válidas para todas las entidades jurídicas. Además, algunas dimensiones pueden ser pertinentes solo para un periodo específico. En estos casos, puede usar la sección Anulaciones de entidad jurídica para especificar las empresas para las que se debe suspender la dimensión, el propietario y el periodo en el que la dimensión está activa.

Grupos de dimensiones financieras

Utilice la página Grupos de dimensiones financieras para crear dimensiones financieras. Un grupo de dimensiones financieras incluye dimensiones financieras o combinaciones de dimensiones financieras. La cuenta principal también se puede incluir y combinar con otras dimensiones financieras. La cuenta principal también puede ser la única dimensión financiera incluida en un grupo de dimensiones financieras.

El orden en el que se muestran las dimensiones financieras en un grupo determina cómo se ordenan las transacciones y se imprimen los campos en los informes.

Por ejemplo, un grupo de dimensiones financieras incluye las dimensiones financieras Departamento y Centro de costes. El grupo de dimensiones financieras se configura para que los importes de Departamento se muestren primero en los informes, seguidos de los importes de Centro de costes.

Al visualizar o realizar informes sobre transacciones financieras, los grupos de dimensiones financieras definidos se pueden utilizar de forma individual o en parejas. Puede seleccionar un grupo de dimensiones financieras principal y secundario. El grupo de dimensiones financieras secundario incluye información más detallada sobre los importes que se encuentran en el grupo de dimensiones financieras principal.