Procesar un movimiento de diario
En un diario general se introduce la información relevante para la transacción, como la fecha de registro, el importe y las cuentas principales y de contrapartida en las que registrar. Esa es la información mínima que necesita introducir. Se efectúa un cargo o un abono en una cuenta contable y después se selecciona una cuenta de contrapartida.
Debe disponer de la siguiente información para crear un movimiento de diario:
- Fecha contable
- Cuenta contable
- Importe de débito o crédito
- Cuenta de contrapartida (se puede introducir en la misma línea o en varias líneas)
Utilizar la página Líneas de diario para introducir las transacciones en un diario. Seleccione el botón Líneas en la página Procesamiento de diarios generales para abrir la página Líneas de diario.
Puede registrar transacciones en las siguientes cuentas utilizando un diario general:
- Contabilidad: para transacciones en una cuenta contable.
- Banco: si se trata de una transacción de cuenta bancaria.
- Cliente: para transacciones con clientes.
- Proveedor: para registrar en una cuenta de proveedor. Por ejemplo, cuando registra un pago de proveedor y especifica Proveedor como el Tipo de cuenta, la contabilización se produce en la cuenta de proveedor especificada. Al mismo tiempo, la contabilización se produce automáticamente en la cuenta de resumen del proveedor en Contabilidad general.
- Proyectos: para registrar en un número de proyecto específico.
- Activos fijos: para registrar en un número de activo específico.
La información que introduce en un diario general es temporal y se puede cambiar si permanece sin registrar en el diario. Puede salir de un diario sin perder ninguna información y después regresar y registrarlo más tarde.
Si se desea introducir un nuevo diario general, hay dos formas diferentes de hacerlo en el menú. Hay un área de trabajo Procesamiento de diario general, así como Contabilidad general > Entradas del diario > Diarios generales y Contabilidad general > Movimientos de diario > Diarios generales globales.
En el área de trabajo Procesamiento de diario general puede introducir un nuevo diario general y ver los diarios existentes e ir directamente a la página Diarios generales.
Cuando crea un nuevo diario tipo Diario, por ejemplo, el encabezado del diario incluye diferentes pestañas. La casilla de verificación Registrado se selecciona automáticamente después de que se haya registrado el diario. La página Diario general filtra los diarios por el campo Mostrar. Puede seleccionar que se muestren solo diarios abiertos, todos o los registrados.
La pestaña General muestra información diversa, como descripción, nombre del diario, capa de registro, nivel de detalle, límites de línea, y si el diario es para una entrada de inversión.
La pestaña Configuración muestra el tipo de cuenta, controla el Importe impuestos incluidos y le ofrece la opción de reemplazar el tipo de cambio por un tipo fijo en caso de que esté utilizando varias divisas. Configurar la cuenta de contrapartida predeterminada para una cuenta utilizando la página Nombres de diarios. Al crear una cuenta de contrapartida predeterminada, este campo se rellena automáticamente sin especificar la cuenta cada vez.
La pestaña Bloqueo muestra si este diario ha sido bloqueado por error, lo que activará la opción Bloqueado por el sistema o si otro usuario lo ha bloqueado. También puede hacer que el diario sea privado para un usuario o grupo de usuarios.
Puede usar las dimensiones financieras predeterminadas en la pestaña Dimensión financiera. El historial muestra quién ha realizado cualquier mantenimiento en el diario.
En Finanzas se detecta el periodo fiscal cuando especifica la fecha en la entrada de línea de diario. Si un periodo está cerrado o en espera, recibirá un mensaje de error indicando que no puede usar la fecha en ese periodo.
Vea este vídeo para obtener más información sobre las pestañas de encabezado de diario y sus propiedades.