Gestión de efectivo y bancos
Puede usar el módulo de Gestión de efectivo y bancos en Finance para mantener las cuentas bancarias de una empresa y los instrumentos financieros asociados a dichas cuentas bancarias. Entre estos instrumentos se encuentran resguardos de depósito, cheques, letras de cambio y pagarés. También puede conciliar extractos bancarios e imprimir los datos bancarios en informes estándar.
A continuación se muestran ejemplos de tareas que puede realizar en el módulo Gestión de efectivo y bancos:
Gestione cartas de crédito y remesas documentarias para la compra y venta de bienes a través de las fronteras internacionales.
Gestione cartas de garantía para gestionar el contrato de un banco (el garante) para pagar un importe fijo de dinero a alguna persona (el beneficiario).
Realice la conciliación bancaria mediante la importación de extractos bancarios y utilizando criterios de reglas de coincidencia para seleccionar automáticamente las transacciones para la conciliación, lo que ahorra un tiempo considerable para los contables.
Depósito y transferencia de fondos bancarios.
Cancelar depósitos incorrectos.
Actualizar y mantener saldos bancarios.
Definir formatos para cheques.
Usar las herramientas de previsión de flujo de efectivo para analizar los próximos requisitos de flujo de efectivo y divisas para poder estimar la necesidad futura de efectivo de la compañía.