Ejercicio: Configurar componentes de la gestión presupuestaria básica
En este ejercicio, deberá configurar la gestión presupuestaria básica para su empresa. Para practicar, use la empresa USMF en el conjunto de datos de muestra.
A fin de configurar la gestión presupuestaria básica para su empresa, siga estos pasos:
Abra Gestión presupuestaria > Configuración > Gestión presupuestaria básica > Dimensiones para la gestión presupuestaria.
Seleccione las dimensiones financieras en la lista Dimensión del plan de cuentas.
Seleccione el botón de flecha para mover las dimensiones financieras a la lista Dimensión presupuestaria.
Abra Gestión presupuestaria > Configuración > Gestión presupuestaria básica > Modelos presupuestarios.
Seleccione Nuevo para crear un modelo presupuestario nuevo.
Introduzca un identificador y un nombre para el modelo presupuestario.
Introduzca otros detalles sobre el modelo según sea necesario y luego agregue los submodelos.
Abra Gestión presupuestaria > Configuración > Gestión presupuestaria básica > Códigos de presupuesto.
Seleccione Nuevo e introduzca un código y una descripción, como Transferencia de gastos y Gastos a gastos.
Seleccione un tipo de presupuesto, como Presupuestooriginal, Revisión o Transferencia.
Si este código debe ser el código predeterminado cuando el sistema cree automáticamente documentos del tipo de presupuesto seleccionado, marque la casilla Establecer como código predeterminado.
Si lo desea, seleccione un Código de motivo.
También puede seleccionar un flujo de trabajo. Si selecciona un flujo de trabajo, el sistema envía al flujo de trabajo todas las entradas del registro de presupuesto que usen ese código.
Abra Gestión presupuestaria > Configuración > Gestión presupuestaria básica > Reglas de transferencia presupuestaria.
Seleccione Nueva e introduzca un identificador y una descripción para la regla de transferencia presupuestaria; luego, seleccione una estructura contable.
Seleccione Agregar para definir los criterios de la dimensión financiera para un miembro de la regla. Por ejemplo, podría definir los criterios del departamento de ventas. Si alguien introduce una transferencia con asientos contables presupuestarios que no contienen la dimensión financiera del departamento de ventas, la regla detendrá la transferencia.
Si activa el flujo de trabajo para el código de presupuesto asociado al tipo de presupuesto, el sistema envía la transferencia para su aprobación.
Puede seleccionar Agregar nuevamente para agregar varios miembros de la regla a la misma regla. No puede especificar los mismos criterios de dimensión financiera en más de un miembro de regla para una regla de transferencia. Sin embargo, puede tener solapamientos en los criterios de dimensión financiera en las reglas de transferencia presupuestaria de modo que el mismo valor de la dimensión financiera pueda pertenecer a múltiples reglas de transferencia presupuestaria.
Para habilitar las reglas de transferencia presupuestaria que definió, seleccione Usar reglas para transferencias presupuestarias en la página Gestión presupuestaria > Configuración > Gestión presupuestaria básica > Parámetros presupuestarios.
Abra Gestión presupuestaria > Configuración > Gestión presupuestaria básica > Condiciones de asignación del presupuesto.
Seleccione Nuevo e introduzca un identificador y una descripción para la condición de asignación del presupuesto.
Seleccione Agregar e introduzca un porcentaje de asignación del importe total.
Seleccione Copiar a fin de seleccionar una condición de asignación existente para copiar para esta condición de asignación del presupuesto.
Seleccione el porcentaje y luego seleccione un valor para una o más dimensiones financieras.
Repita los pasos 21 a 24 para cada condición de asignación del presupuesto que deba configurar.