Planificación para la gestión presupuestaria básica y el control presupuestario
Planificar la gestión presupuestaria básica
Al usar la gestión presupuestaria básica en Finance, debe recopilar información sobre cómo deben configurarse los presupuestos antes de comenzar la configuración.
La siguiente lista incluye la información que debe compilar antes de comenzar a configurar el presupuesto básico o el control presupuestario.
Recopile información sobre las dimensiones financieras y las cuentas principales que se usarán para la elaboración de presupuestos y para transferir importes. (Las cuentas principales son opcionales, pero se usan en la mayoría de los casos).
Defina los tipos de cambio de divisa y cuáles son esos tipos de cambio.
Configure los códigos de presupuesto para cada tipo de presupuesto y determine qué código es el código de presupuesto predeterminado.
Decida qué entradas de registro de presupuesto usarán flujos de trabajo. Puede asignar flujos de trabajo a códigos de presupuesto. Las entradas de registro de presupuesto que están asociadas con un código de presupuesto que tiene un flujo de trabajo asignado se envían automáticamente al flujo de trabajo.
Proporcione los nombres de cada modelo presupuestario.
Elija cómo se configurarán los ciclos presupuestarios.
Determine los importes que se asignarán a través de periodos u otros valores de la dimensión financiera.
Seleccione las dimensiones financieras que tendrán importes periódicos.
Decida qué modelos presupuestarios desea usar en las previsiones de flujo de efectivo.
Planificar el control presupuestario
Si usa control presupuestario, reúna la siguiente información además de la información del tema Planificar la elaboración básica de presupuestos:
Las dimensiones financieras que desea incluir en las reglas de control presupuestario.
Grupos de usuarios que pueden publicar entradas que exceden el saldo pendiente de un presupuesto.
Documentos de origen y diarios de contabilidad que deben habilitarse para la comprobación del presupuesto.
Dimensiones financieras y cuentas que deben tener un umbral del presupuesto y cuál es ese umbral. Un umbral del presupuesto es el nivel de uso del presupuesto hasta el que se evitan advertencias de contabilidad o en pantalla. Por ejemplo, si el umbral es 80, puede advertir a un usuario durante el movimiento que provoque que se haya usado el 80 por ciento del presupuesto para la cuenta seleccionada.
La fórmula para calcular el saldo pendiente de un presupuesto. Puede definir el cálculo de fondos disponibles del presupuesto para cada entidad jurídica, en lugar de usar siempre el siguiente cálculo: Presupuesto original - Gastos reales.
El intervalo (por ejemplo, mensual, trimestral o anual) que desea usar para determinar si el saldo presupuestario disponible es suficiente para cubrir las transacciones.